Resumen del mercado
La importante sorpresa al alza en las cifras de ofertas de empleo en Estados Unidos en agosto (9,61 millones frente a los 8,8 millones previstos) provocó otra sesión negativa en Wall Street durante la noche, y se consideró que un mercado laboral resistente proporciona más espacio para que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas altas. a lo largo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron su ascenso, situándose los rendimientos a 10 años en el 4,8%. Aparte, el VIX está en su máximo de cuatro meses, ubicándose justo por debajo de su nivel clave 20, una división general entre territorio con mayor riesgo y sin riesgo.
Más adelante, los datos de nóminas privadas del Procesamiento Automático de Datos (ADP) de EE.UU. y el índice de gerentes de compras (PMI) de servicios de EE.UU. estarán atentos, y los participantes del mercado potencialmente esperan ver una lectura más suave en ambos frentes para dar a los responsables políticos de EE.UU. un respiro en términos de apretando. Las expectativas actuales son que los datos del ADP se moderen a 153.000 desde los 177.000 anteriores, mientras que se espera que el PMI de servicios de EE.UU. se suavice a 53,6 desde el 54,5 anterior.
Los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro y un dólar estadounidense firme no han sido bien recibidos por los precios de la plata últimamente, pero hay un intento de que los precios se mantengan alrededor del nivel de 20,75 dólares estadounidenses con la formación de una barra alcista en el gráfico diario durante la noche. Un movimiento por encima del cierre de ayer puede proporcionar una mayor convicción de cierto alivio a corto plazo, ya que las condiciones técnicas se mueven en territorio de sobreventa mientras que las ganancias del dólar estadounidense se estancaron durante la noche. Cualquier alivio a corto plazo puede encontrar resistencia en el nivel de 22,20 dólares, mientras que no defender el nivel de 20,75 dólares puede allanar el camino hacia el próximo nivel de 19,80 dólares.
|
Cambiar en |
Pantalones largos |
Bermudas |
EY |
| A diario | 3% | -11% | 2% |
| Semanalmente | 20% | -21% | 15% |
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura pesimista, con Nikkei -1,65%, ASX -0,65% y KOSPI -2,08% en el momento de escribir este artículo. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha mantenido los tipos sin cambios en el 5,5% como se esperaba ampliamente en la reunión de hoy, lo que provocó una caída del NZD/USD a su mínimo de tres semanas, un caso similar al del AUD/USD en el retención de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) ayer.
La orientación del RBNZ de que aún se espera que la inflación disminuya dentro de la banda objetivo para el segundo semestre de 2024 y cierto énfasis en los riesgos económicos como compensación a las condiciones monetarias restrictivas pueden sugerir que el banco central se está inclinando hacia una mayor actitud de esperar y ver. con la flexibilidad mantenida para una subida de tipos más hacia lo que resta del año.
Para la semana, el NZD/USD parece estar atento a una nueva prueba de su mínimo de septiembre, ya que la imposibilidad de mantenerse por encima de su patrón de nube Ichimoku semanal continúa estableciendo una tendencia a la baja. Su índice de fuerza relativa (RSI) semanal también cotiza por debajo del nivel clave 50 como reflejo de que los vendedores tienen el control y no pueden defender las recientes ganancias ante un dólar estadounidense más firme y un sentimiento generalizado de aversión al riesgo. La línea de tendencia del canal inferior puede ser la próxima en vigilar como posible soporte a corto plazo, seguida de su mínimo de octubre de 2022 en el nivel de 0,550.
Recomendado por Jun Rong Yeap
Los fundamentos del comercio de ruptura
Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: Sospecha de intervención en el nivel 150,00 para USD/JPY se encontró con compras en caída
Hubo una sospecha de intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas para el USD/JPY en el nivel psicológico clave de 150,00 durante la noche, pero los compradores de caídas se apresuraron a detener la debilidad, que continuó manteniendo al par alrededor de su máximo de 11 meses. El caso parece similar al de septiembre de 2022, cuando la primera ronda de intervención de las autoridades no logró respaldar el yen japonés en medio de la divergencia de políticas entre la Reserva Federal y el Banco de Japón (BoJ).
Los compradores pueden intentar volver a probar el nivel clave de 150,00 una vez más, y cualquier falla de las autoridades a la hora de proporcionar una señal más agresiva probablemente desafiará su credibilidad y podría allanar el camino para que el par avance hacia el próximo nivel de 152,00 (el máximo de octubre de 2022 se formó en la segunda ronda de intervención). En el lado negativo, las compras en la caída de ayer en el nivel 147,30 servirán como soporte inmediato para mantener.
Recomendado por Jun Rong Yeap
Cómo operar con USD/JPY
Fuente: gráficos de IG
Martes: DJIA -1,29%; S&P 500 -1,37%; Nasdaq -1,87%, DAX -1,06%, FTSE -0,54%
