Ether (ETH) repuntó un 11.3 % entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre, alcanzando un máximo de 1,300 dólares antes de enfrentarse a un rechazo del 4.6 %. El nivel de resistencia de USD 1,300 se ha mantenido durante veintiséis días y es la explicación más possible de la corrección a USD 1,240 el 6 de diciembre.
Entonces, por un lado, los traders se sienten aliviados de que Ether esté cotizando un 16% por encima del mínimo de USD 1,070 alcanzado el 22 de noviembre, pero debe ser frustrante fallar al mismo nivel durante toda la semana. Además del rechazo de los precios, el estado de ánimo de los inversores empeoró después de que tres miembros del Senado de los Estados Unidos solicitaran información a Silvergate Bank sobre su relación con FTX.
Los legisladores hicieron preguntas después de «informes que sugerían que Silvergate facilitó la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda» y le dieron al banco hasta el 19 de diciembre para emitir una respuesta.
El 5 de diciembre, NBC Information informó que Silvergate afirmó ser una «víctima» del «aparente mal uso de los activos de los clientes y otros errores de juicio» de FTX y Alameda Research.
El flujo de noticias se mantuvo negativo después de que el Fiscal Moments informara que el Tesoro del Reino Unido está finalizando algunas pautas para restringir las ventas de criptomonedas desde el extranjero. Los cambios permitirían a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) monitorear las operaciones de las criptoempresas en la región. Las directrices se están preparando como parte del proyecto de ley de servicios y mercados financieros.
Los inversores temen que Ether pueda perder el soporte de USD 1,200, pero como destacó el comerciante CashMontee, el índice bursátil S&P 500 será la clave, pero por ahora, «el mercado es demasiado optimista».
nah marketplace far too bullish I feel. As long as spx stays up so does crypto. Month-to-month stage at 1205 that i feel will be tagged after but we failed to choose sufficient liquidity on eth however to drop back down but of program could be mistaken
— CashMontee (@CashMontee) December 5, 2022
Veamos los datos de derivados de Ether para comprender si el flujo de noticias bajista ha afectado el sentimiento de los criptoinversores.
Ligero repunte en la demanda bajista de apalancamiento de futuros de ETH
Los traders minoristas suelen evitar los futuros trimestrales debido a la diferencia de precios con respecto a los mercados al contado. Mientras tanto, los traders profesionales prefieren estos instrumentos porque evitan la fluctuación de las tasas de financiación en un contrato de futuros perpetuo.
La prima anualizada de futuros de dos meses debería negociarse entre +4% y +8% en mercados saludables para cubrir costos y riesgos asociados. Por lo tanto, cuando los futuros se negocian con descuento en comparación con los mercados al contado regulares, muestra una falta de confianza por parte de los compradores apalancados, un indicador bajista.
El gráfico anterior muestra que los traders de derivados siguen siendo bajistas ya que la prima de futuros de Ether es negativa. Por lo tanto, los bajistas pueden celebrar que el indicador está lejos de la prima neutral del % al 4%, pero eso no significa que los traders esperen una acción adversa inmediata del precio.
Por esta razón, los traders deben analizar los mercados de opciones de Ether para excluir las externalidades específicas del instrumento de futuros.
Los traders de opciones se están sintiendo cómodos con los riesgos a la baja
La inclinación del 25% de la delta de las opciones es una señal reveladora cuando los creadores de mercado y las mesas de arbitraje están cobrando de más por la protección al alza o a la baja.
En los mercados bajistas, los inversores en opciones otorgan mayores probabilidades de un volcado de precios, lo que hace que el indicador de la delta suba por encima del +10%. Por otro lado, los mercados alcistas tienden a llevar el indicador de sesgo por debajo del -10%, lo que significa que se descuentan las opciones de venta bajistas.
La delta se estabilizó la semana pasada, lo que indica que los traders de opciones se sienten más cómodos con los riesgos a la baja.
Como la delta a 60 días se sitúa en el 12 %, las ballenas y los creadores de mercado se están acercando a un sentimiento neutral para Ether. En última instancia, tanto los mercados de opciones como los de futuros apuntan a que los traders profesionales temen que la nueva prueba de soporte de USD 1,200 sea el curso organic para ETH.
La respuesta bien podría estar oculta bajo el calendario macroeconómico que se avecina, que incluye el Producto Interno Bruto (PIB) de la Eurozona y Canadá el 7 de diciembre y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos el 13 de diciembre.
Actualmente, las probabilidades favorecen a los bajistas de Ether porque el flujo de noticias implica que la posibilidad de una regulación más estricta está pesando sobre el mercado.
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