– Revisado por James Stanley, 24 de noviembre de 2021
Puntos de conversación sobre las técnicas de análisis de Forex:
- Hay tres tipos generales de análisis de divisas que utilizan los comerciantes para anticipar los movimientos del mercado y analizar las tendencias.
- Los comerciantes tienden a usar uno o una combinación de métodos de análisis de FX para adaptarse a su personalidad y/o estilo comercial.
- Puede ser útil identificar operaciones utilizando el enfoque analítico en una cuenta de práctica forex.
Hay varias maneras diferentes de analizar el mercado de divisas en previsión de la negociación. Aunque las categorías de análisis pueden ser abundantes, los comerciantes deben mantener el análisis lo suficientemente simple para identificar buenas oportunidades comerciales.
Este artículo explora las tres técnicas de análisis de divisas más comunes: análisis fundamental, técnico y de sentimiento, y cómo ayudan a dar forma a una estrategia comercial. A partir de entonces, depende del comerciante individual tratar de averiguar qué tipo de análisis se adapta a su estilo de negociación.
Los 3 tipos más comunes de análisis de mercado de divisas:
1) Fundamentos
Los fundamentos de Forex se centran principalmente en la tasa de interés de la moneda. Esto se debe al hecho de que las tasas de interés tienen un efecto considerable en el mercado de divisas. Se incluyen otros factores fundamentales como el producto interno bruto, la inflación, la manufactura, la actividad de crecimiento económico. Sin embargo, si esas otras publicaciones fundamentales son buenas o malas es de menor importancia que cómo esas publicaciones afectan la tasa de interés de ese país.
Los operadores que revisan las publicaciones fundamentales deben tener en cuenta cómo podrían afectar el movimiento futuro de las tasas de interés. Cuando los inversores están en un modo de búsqueda de riesgo, el dinero sigue al rendimiento (monedas que ofrecen una tasa de interés más alta), y tasas más altas podrían significar más inversión. Cuando los inversores tienen una mentalidad adversa al riesgo, entonces el dinero deja el rendimiento para monedas refugio.
El sitio web DailyFX ofrece mucha ayuda para identificar cómo una publicación fundamental podría afectar el valor de la moneda. Revisar la calendario economico para los próximos eventos de esta semana.
2) Técnico
El análisis técnico de Forex implica observar patrones en el historial de precios para determinar el momento y el lugar de mayor probabilidad para entrar en un comercio y salir de una operación. Como resultado, el análisis técnico en forex es uno de los tipos de análisis más utilizados.
Dado que FX es uno de los los mercados más grandes y líquidoslos movimientos en un gráfico de la acción del precio generalmente dan pistas sobre los niveles ocultos de oferta y demanda. Otro comportamiento modelado, como qué monedas son tendencias el más fuerte se puede obtener revisando el gráfico de precios. Un ejemplo de esto se puede ver a continuación en el GBP/USD gráfico donde el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente a la libra esterlina.
Se pueden realizar otros estudios técnicos mediante el uso de indicadores. Muchos comerciantes prefieren usar indicadores porque las señales son fáciles de leer y simplifican el comercio de divisas.
Análisis técnico versus análisis fundamental en forex es un tema ampliamente debatido. No existe una respuesta correcta a la pregunta de qué tipo de análisis es mejor y los comerciantes tienden a adoptar uno, o una combinación de los dos, en su análisis.
3) Sentimiento
divisas sentimiento es otra forma de análisis muy popular. Cuando ve un sentimiento posicionado abrumadoramente en una dirección, esto significa que la gran mayoría de los comerciantes ya están comprometidos con esa posición.
Quizá esto se pueda explicar mejor con un ejemplo. Supongamos que un número abrumador de comerciantes e inversores son optimistas sobre el Euro. Piensan que el euro está subiendo. Dado que la gente vota con sus operaciones, podemos evaluar a través de DailyFX (que utiliza IG Client Sentiment) que el EUR/USD el sentimiento muestra que la mayoría de los comerciantes son compradores en el par de divisas.
Dado que sabemos que hay un gran grupo de comerciantes que ya han COMPRADO, estos compradores se convierten en una futura oferta de vendedores. Lo sabemos porque, eventualmente, querrán cerrar la operación. Eso hace que el EUR a Dólar estadounidense vulnerable a un fuerte retroceso si estos compradores dan la vuelta y venden para cerrar las operaciones.
Los comerciantes más astutos analizarán el sentimiento minorista junto con el sentimiento a nivel institucional. Analista sénior en DailyFX, tyler grito explica cómo los comerciantes pueden analizar el informe Compromiso de los comerciantes (CoT) para obtener pistas sobre cómo se posiciona el mercado institucional y cómo implementar este análisis en su análisis comercial.
Aprender más acerca de comercio de sentimientos a través de DailyFX para brindar oportunidades comerciales basadas en IGCS.
Cómo aplicar técnicas forex a sus operaciones
Los operadores pueden utilizar una combinación de los tres tipos de análisis del mercado de divisas. Esto se puede hacer por:
- Identificar tendencias a largo plazo con el uso del análisis fundamental
- Identificar los puntos de entrada ideales mediante el análisis técnico y los indicadores que lo acompañan
- Hacer uso del sentimiento del cliente como la última casilla de verificación antes de ingresar a la operación.
Siga leyendo para ver ejemplos detallados de cómo analizar las tendencias del mercado de divisas con las tres técnicas de análisis:
1) Utilice los fundamentos para ayudar a identificar una tendencia a largo plazo:
analizando un PIB del paísla tasa de interés y la tasa de inflación brindan información sobre la solidez de la economía de ese país y, por extensión, de su moneda. Por ejemplo, si EE. UU. comienza un ciclo de aumento de la tasa de interés, el Dólar estadounidense se verá atractivo. Si suficientes inversores/comerciantes compran dólares estadounidenses, esto apuntalará el valor del USD.
2) Aplicar un análisis técnico sólido para detectar entradas en el mercado:
Usando análisis de múltiples marcos de tiempo y un indicador como el MACD o Índice de Fuerza Relativalos comerciantes pueden detectar entradas ideales en el mercado.
3) Considere el sentimiento del cliente:
Los comerciantes pueden analizar el sentimiento del cliente observando el número neto de comerciantes largo o cortoo negociando la diferencia en los movimientos cortos/largos netos. Sin embargo, la conclusión principal es que los clientes minoristas tienden a operar en contra de las tendencias predominantes, lo que hace que el sentimiento del cliente sea un indicador contrario.
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