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Rasgos de los comerciantes exitosos
Los mercados de EE. UU. volverán a estar en línea hoy para establecer un telón de fondo más claro para el entorno de riesgo, con los futuros de acciones de EE. UU. ligeramente en rojo al momento de escribir esto como un reflejo de cierta cautela persistente. Durante la noche, los índices europeos revelaron en gran medida una actuación mediocre (DAX -0,96 %, FTSE -0,71 %, CAC -1,01 %), mientras que los rendimientos de los bonos europeos experimentaron un amplio movimiento al alza. Antes de la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE), el posicionamiento para un punto de vista agresivo puede provocar un movimiento en los rendimientos de los bonos del gobierno del Reino Unido a 10 años a su máximo de ocho meses, aumentando en 8 puntos básicos (pb) durante la noche.
La reunión entre el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el presidente chino, Xi Jinping, puede marcar un pequeño paso en la dirección correcta hacia una relación más cálida entre EE. UU. y China, aunque la ausencia de avances concretos y el tono todavía firme de China sugieren que la claridad puede estar justificada, aparte de los intercambios de palabras. La bolsa de optimismo es que al menos la reunión abre la puerta a más reuniones bilaterales o incluso a la esperanza de una cumbre Biden-Xi a finales de este año.
Aparte de eso, ha sido un comienzo de semana relativamente tranquilo. El dólar estadounidense está intentando estabilizarse después de su venta masiva posterior a la Fed, pero ahora tendrá que volver a moverse por encima del nivel de soporte convertido en resistencia de 103.12 para proporcionar cierta convicción a los alcistas. La disminución de la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI) por debajo de 50 aún revelan un impulso bajista, con cualquier inconveniente para dejar su mínimo de 2023 en observación en el nivel 100.50.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura mixta, con Nikkei -0,07 %, ASX +0,23 % y KOSPI -0,38 % en el momento de escribir este artículo. El aumento implacable en el ASX 200 durante la semana pasada marcó una ruptura por encima de un patrón de canal descendente a corto plazo y su promedio móvil (MA) de 100 días, dejándolo a menos del 1% de su máximo de abril de 2023. Una recuperación por encima de 50 para el RSI y un cruce alcista en el MACD apuntan a generar un impulso alcista, aunque tendrá que enfrentar una prueba de resistencia en el nivel de 7,380. Superar este nivel puede ser clave para allanar el camino para volver a probar su máximo de 2023 en el nivel de 7600.
Fuente: Gráficos de IG
El foco en el calendario económico de hoy estará en las minutas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la decisión de la tasa preferencial de préstamo (LPR) de China.
Dado que los futuros de la tasa de efectivo de Australia se inclinan hacia una tasa terminal del 4,6%, lo que sugiere un aumento adicional de 50 pb en los próximos meses, se buscará una mayor validación de las opiniones de los responsables políticos en las próximas minutas. Últimamente, los formuladores de políticas han estado preocupados por el lento progreso en su lucha contra la inflación, ya que su Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual experimentó un aumento renovado en las presiones de precios al 6,8% en abril frente al 6,3% del mes anterior. Cualquier postura más alta por más tiempo o retroceso contra cualquier próxima pausa de tasas por parte del banco central puede considerarse como agresiva, lo que puede continuar respaldando al AUD.
Tomando una dirección diferente en las políticas monetarias estará el Banco Popular de China (PBoC), con expectativas de un recorte de 10 pb en su LPR de uno y cinco años hoy, siguiendo un movimiento similar a su Reverse Repo de 7 días. y la tasa FML a un año la semana pasada. Los recientes movimientos de relajación sugieren que los esfuerzos de reapertura están perdiendo su brillo, sentando las bases para una mayor intervención política a seguir en los próximos meses.
En la lista de seguimiento: USD/CHF de guardia antes de la reunión del Banco Nacional Suizo (SNB)
La reunión de política del SNB se llevará a cabo este jueves y los recientes comentarios agresivos sobre la persistente inflación de su presidente, Thomas Jordan, han dejado expectativas bien ancladas para que se produzcan más ajustes. Mencionó que “la lucha contra la inflación no ha terminado” y “no puede excluir un mayor endurecimiento de la política monetaria”.
Dicho esto, será una decisión cercana sobre cuánto ajuste se necesita, con futuros de tasas de interés relativamente divididos entre un movimiento de 25 pb (42% de probabilidad) y 50 pb (58% de probabilidad). El tono y la orientación sobre la trayectoria de su tasa también estarán en el centro de atención, y es probable que cualquier postura alcista por más tiempo refuerce la divergencia política con la Fed, en un momento en el que se esperan amplias expectativas de que la Fed finalice su proceso de endurecimiento el próximo mes. .
El USD/CHF ha tenido problemas para cruzar por encima de una zona de confluencia de resistencia clave (soporte horizontal convertido en resistencia, MA de 100 días, nube Ichimoku) en el nivel de 0.910 últimamente, ya que la formación de velas bajistas largas parece reflejar una fuerte presión de venta. Su RSI está por debajo de la marca de 50, mientras que el MACD también cruza por debajo de cero, como señales de un impulso bajista. Más desventajas pueden dejar su mínimo de mayo de 2023 en el nivel de 0.881 en observación. Por otro lado, una mayor convicción para los alcistas podría provenir de un movimiento por encima del nivel de 0.910.
Fuente: Gráficos de IG
Lunes: los mercados de EE. UU. cerraron por el feriado del 16 de junio, DAX -0.96%, FTSE -0.71%
