Crypto Blockchain Industries (EPA:ALCBI) ha tenido tres meses difíciles, con una caída del precio de sus acciones del 16 %. Sin embargo, los fundamentos de la empresa parecen bastante decentes y las finanzas a largo plazo suelen estar alineadas con los movimientos futuros de los precios del mercado. Específicamente, decidimos estudiar el ROE de Crypto Blockchain Industries en este artículo.
El rendimiento sobre el funds o ROE es una prueba de la eficacia con la que una empresa aumenta su valor y gestiona el dinero de los inversores. En términos más simples, mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital contable.
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¿Cómo se calcula el ROE?
El ROE se puede calcular utilizando la fórmula:
Rendimiento sobre el funds = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Funds contable
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE para Crypto Blockchain Industries es:
5,9% = 1,3 millones de euros ÷ 22 millones de euros (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).
El 'rendimiento' es la cantidad ganada después de impuestos durante los últimos doce meses. Una forma de conceptualizar esto es que por cada euro de cash social que tiene, la empresa obtuvo ,06 euros de beneficio.
¿Cuál es la relación entre el ROE y el crecimiento de las ganancias?
Hasta ahora hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Ahora necesitamos evaluar cuántas ganancias reinvierte o «retiene» la empresa para el crecimiento futuro, lo que luego nos da una thought sobre el potencial de crecimiento de la empresa. Suponiendo que todo lo demás es igual, las empresas que tienen un mayor rendimiento sobre el funds y una mayor retención de ganancias suelen ser las que tienen una mayor tasa de crecimiento en comparación con las empresas que no tienen las mismas características.
Una comparación lado a lado del crecimiento de las ganancias de Crypto Blockchain Industries y un ROE del 5,9%
A primera vista, el ROE de Crypto Blockchain Industries no parece muy prometedor. A continuación, en comparación con el ROE promedio de la industria del 11%, el ROE de la empresa nos hace sentir aún menos entusiastas. Sin embargo, nos sorprende gratamente ver que Crypto Blockchain Industries aumentó sus ingresos netos a una tasa significativa del 42% en los últimos cinco años. Por tanto, puede haber otros aspectos que influyan positivamente en el crecimiento de los beneficios de la empresa. Por ejemplo: una alta retención de ingresos o una gestión eficiente.
Como siguiente paso, comparamos el crecimiento de los ingresos netos de Crypto Blockchain Industries con la industria y, afortunadamente, descubrimos que el crecimiento observado por la empresa es mayor que el crecimiento promedio de la industria del 15%.
El crecimiento de las ganancias es una métrica importante a considerar al valorar una acción. El inversor debe tratar de establecer si el crecimiento o la disminución esperados en las ganancias, cualquiera que sea el caso, está descontado. Esto luego les ayuda a determinar si las acciones están colocadas para un futuro brillante o sombrío. Si se pregunta acerca de la valoración de Crypto Blockchain Industries, consulte este indicador de su relación precio-beneficio, en comparación con su industria.
¿Están las industrias Crypto Blockchain reinvirtiendo eficientemente sus ganancias?
Dado que Crypto Blockchain Industries no paga ningún dividendo a sus accionistas, inferimos que la empresa ha estado reinvirtiendo todas sus ganancias para hacer crecer su negocio.
Resumen
En typical, creemos que Crypto Blockchain Industries tiene algunos atributos positivos. Incluso a pesar de la baja tasa de rentabilidad, la empresa ha registrado un impresionante crecimiento de los beneficios gracias a sus fuertes reinversiones en su negocio. Si bien no descartaremos por completo a la empresa, lo que haríamos es tratar de determinar qué tan riesgoso es el negocio para tomar una decisión más informada sobre la empresa. Puede ver los 2 riesgos que hemos identificado para Crypto Blockchain Industries visitando nuestro tablero de riesgos gratis en nuestra plataforma aquí.
La valoración es compleja, pero estamos ayudando a simplificarla.
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