ANÁLISIS AUD/USD Y PUNTOS DE CONVERSACIÓN
- El USD está a punto de fortalecerse a medida que se avecina el FOMC, lo que deja vulnerable al AUD.
- La positividad en torno a China no ha dado frutos para el AUD a medida que aumentan los casos de COVID.
- La formación de cuña ascendente podría indicar una pierna más baja.
Recomendado por Warren Venketas
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL DÓLAR AUSTRALIANO
El dólar australiano a favor del crecimiento se ha mantenido relativamente estable esta semana, no por el factor de «crecimiento» o el sentimiento de riesgo, sino por un USD ligeramente más débil. Esto se produce después de que no haya entradas de datos reales de EE. UU. o funcionarios de la Fed (período de bloqueo del FOMC), pero lo que parece ser que los mercados de tasas están dejando espacio para tasas más altas la próxima semana. La tasa terminal para los futuros de fondos federales ha disminuido de manera similar por debajo 5% a 4.928% en mayo de 2023 (ver tabla a continuación).
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PROBABILIDADES DE LA TASA DE INTERÉS DE LA RESERVA FEDERAL
Fuente: Refinitiv
Desde la perspectiva del AUD, los precios de las materias primas pesan negativamente sobre la divisa, junto con los datos del PIB más débiles de ayer. La decisión del RBA a principios de semana pareció verse eclipsada por los datos de servicios del ISM de EE. UU., que han arrojado una llave inglesa antes de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de la próxima semana.
Esta mañana comenzó positivamente para el dólar australiano con una balanza comercial mejor de lo esperado para octubre, sin embargo, el enfoque principal para hoy vendrá de los datos laborales de EE. UU. (consulte el calendario económico a continuación). Cualquier cosa que sorprenda al alza respaldará los datos de la nómina no agrícola (NFP) de la semana pasada y la estadística ISM que debería hacer que los bajistas del AUD/USD acudan en masa.
CALENDARIO ECONÓMICO
Fuente: Calendario económico DailyFX
La economía china ha estado recibiendo mucha atención recientemente después de la relajación de las restricciones de COVID. Inicialmente, los mercados de productos básicos y las monedas de crecimiento progresivo como el AUD recibieron un apoyo bienvenido, pero desde entonces se ha disipado debido al aumento de los casos de COVID que han causado preocupación. Se requiere más claridad sobre el control de COVID y cómo se requiere el impacto sobre la fabricación y el crecimiento económico antes de que los mercados realmente puedan respaldar una reapertura de China.
En general, los vientos en contra fundamentales actuales que enfrenta el AUD superan los del USD, lo que podría sugerir un posible riesgo a la baja para el dólar australiano durante las próximas semanas.
ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO DIARIO AUD/USD
Gráfico elaborado por Warren Venketas, IG
La acción diaria del precio del AUD/USD ha logrado mantener su cabeza por encima de lo psicológico. 0.6700 mango pero dentro del límite inferior del patrón de cuña ascendente en desarrollo (negro). Como se mencionó en el análisis anterior, el índice de fuerza relativa (RSI) continúa mostrando signos de divergencia bajista/negativa que a menudo conduce a una caída posterior. Una ruptura por debajo del soporte de cuña que parece coincidir con el 0.6700 el nivel de soporte podría desencadenar este movimiento a la baja, exponiendo zonas de soporte posteriores.
Niveles de resistencia clave:
Niveles de soporte clave:
DATOS DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG: MIXTOS
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente LARGO en AUD/USD, con 59% de los comerciantes que actualmente mantienen posiciones largas. En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, pero los cambios recientes en el posicionamiento largo y corto dan como resultado un sesgo cauteloso a corto plazo.
Contacta y sigue a Warren en Twitter: @WVenketas
