Una introducción al comercio de ruptura
En nuestra última sección analizamos las condiciones del mercado con límite de rango y las estrategias de reversión a la media. Como compartimos, los mercados tendrán tendencia o no, y eso determina la mayor parte del estado de un mercado.
Pero ahora tenemos tendencias y tenemos rangos: Y el estado transitorio entre un rango y una tendencia, cuando los precios salen del patrón de reversión a la media, es una ruptura, que a menudo se considera la tercera «condición de mercado». que los comerciantes pueden centrarse en.
Los brotes son increíblemente emocionantes dado el rápido impulso. Es la base del comercio, si lo piensa bien, porque lo que permite nuevos movimientos de precios a menudo es nueva información, que luego obligará a los compradores y vendedores a cotizar esa información. Eso puede conducir a movimientos rápidos y agresivos como nuevos máximos o mínimos. imprimir con compradores y vendedores incorporando esta información nueva y fresca.
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Los fundamentos del comercio de ruptura
Solo hay un problema con este escenario: los brotes son impredecibles. Entonces, para el comerciante que ve un rango o un mercado que revierte a la media y luego se acerca a ese telón de fondo con una lógica de ruptura, está, por defecto, esperando que suceda algo nuevo que cambiaría el paradigma sobre el que se construyó el análisis del comerciante. Entonces, en términos generales, las rupturas a menudo se abordan como eventos de menor probabilidad.
Pero, esto no es necesariamente algo completamente negativo. Cuando se produce una ruptura, el movimiento puede ser significativo, que es uno de los principales atractivos de la condición del mercado. Por lo tanto, si el comerciante puede manejar de manera efectiva las pérdidas en la mayoría de las operaciones que probablemente no continuarán ejecutándose después de probar la ruptura, todavía existe la posibilidad de un modelo rentable, incluso si la estrategia del comerciante solo ve una tasa de éxito de 25 o 30%.
¿Qué es una ruptura?
En pocas palabras, una ruptura es un movimiento hacia un nuevo máximo o mínimo después de un período de consolidación. En general, las rupturas pueden existir en gráficos de un minuto al igual que en gráficos diarios o semanales. Pero, debido al ruido siempre presente de marcos de tiempo más cortos, los comerciantes a menudo enfocan dichos enfoques en marcos de tiempo de gráficos de una hora o más para enfoques intradiarios o de un día o más para enfoques a largo plazo.
En el siguiente gráfico diario de USD/CHF, observamos una formación dentro de un rango en gris, ya que tanto el soporte como la resistencia mantuvieron la acción del precio durante un período prolongado. Esto destaca el equilibrio ya que tanto los compradores como los vendedores mantienen los precios bastante equilibrados aquí.
La ruptura inicial se muestra en verde y esa fue la primera ruptura de la formación a la que se pudo abordar para las estrategias de ruptura.
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Luego, los precios regresaron al rango anterior, encontrando soporte en la línea de tendencia alcista que estaba en juego antes de la ruptura. Esto abrió la puerta a las estrategias de tendencia sobre la base de la retención de la línea de tendencia (en rojo), después de lo cual los compradores publicaron otro impulso superior seguido de un nuevo máximo poco después (en azul).
Gráfico de precios diarios de USD/CHF
Gráfico preparado por James Stanley, USD/CHF Daily, julio de 2021 – abril de 2022
Cómo encontrar brotes
Al igual que los rangos y las tendencias, los operadores pueden optar por buscar rupturas utilizando indicadores o la acción del precio, siendo este último enfoque considerablemente más subjetivo. Como tal, muchos operadores nuevos buscarán evitar esa subjetividad utilizando un marco objetivo proporcionado por el indicador.
Un indicador técnico que podría ser útil para localizar rupturas potenciales es el índice direccional promedio, que mide la fuerza de la tendencia. Debido a que el comerciante estaría buscando una tendencia o tema ‘nuevo’, querría adoptar un enfoque similar al de los comerciantes de rango, buscando entornos en los que ADX estuviera por debajo de un nivel de corte como 30, como habíamos visto en nuestro manual básico sobre el indicador del índice direccional promedio (ADX).
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En el siguiente gráfico de USD/CHF, agregué el indicador ADX y observé cómo se mantuvo por debajo de 30 durante toda la duración del rango y la ruptura subsiguiente.
Gráfico de precios diarios de USD/CHF
Gráfico preparado por James Stanley, USD/CHF Daily, julio de 2021 – abril de 2022
Breakouts alrededor de eventos de noticias
Una nota de precaución y una trampa en la que caerán muchos operadores nuevos es buscar rupturas en torno a los principales eventos de noticias. Esto es particularmente relevante para los mercados de divisas y de futuros, ya que los mercados de acciones a menudo intentarán publicar los principales factores, como los informes de ganancias, fuera del horario de mercado. Pero en el caso de los pares de divisas o de los mercados de futuros, los anuncios de los bancos centrales o la publicación de datos sobre inflación o cifras de empleo pueden generar una volatilidad considerable dentro de la sesión.
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Si bien estos impulsores a menudo pueden forzar rupturas, también pueden ser extremadamente complicados con una gran cantidad de latigazos, con una ruptura temporal de la resistencia antes de que los precios se reviertan después de que los datos se cotizan en el mercado. Operar en torno a eventos noticiosos puede ser especialmente peligroso para los nuevos operadores porque la liquidez suele ser menor (los creadores de mercado a menudo son reacios al riesgo en tales escenarios) y eso puede conducir a movimientos más bruscos en cualquier dirección.
El calendario económico puede ser muy útil para mantenerse actualizado sobre qué comunicados de prensa se esperan y cuándo, junto con el impacto que se espera que tenga ese comunicado.
— Escrito por James Stanley, estratega sénior de DailyFX.com
Póngase en contacto y siga a James en Twitter: @JStanleyFX
