El exchange de criptomonedas Bitfinex está ampliando las herramientas de investing en respuesta a un pico de volatilidad en los mercados de criptomonedas mediante la introducción de nuevos futuros de volatilidad de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH).
La plataforma de derivados de Bitfinex, Bitfinex Derivatives, proporcionada por iFinex Economical, lanzó la negociación de dos nuevos contratos de futuros perpetuos, anunció la firma a Noticias Blockchain el 3 de abril.
Los nuevos contratos se basan en los Índices de volatilidad implícita de Volmex, el Índice de volatilidad implícita de Bitcoin (BVIV) y el Índice de volatilidad implícita de Ethereum (EVIV). Los índices siguen la volatilidad esperada a 30 días o la volatilidad implícita de los contratos de opciones sobre BTC y ETH.
«La creación de estos índices permite a nuestros clientes no sólo controlar, sino también negociar la volatilidad implícita de Bitcoin y Ether en un formato perpetuo straightforward», dijo a Noticias Blockchain el jefe de derivados de Bitfinex, Jag Kooner.
Los futuros perpetuos, también conocidos como swaps perpetuos o perpetuos, son un tipo de contrato de derivados que permite a los traders especular sobre el precio futuro de un activo sin fecha de vencimiento.
Según Kooner, los futuros perpetuos constituyen el «formato más negociable en el espacio de las criptomonedas», ya que otros contratos se basan en una estructura fechada. Señaló que:
«El seguimiento de la volatilidad implícita a 30 días en los contratos de opciones de Bitcoin y Ether sin necesidad de renovación —por ejemplo, los futuros fechados— abre el producto tanto a inversores minoristas como institucionales».
Los nuevos contratos se unen a los más de 60 contratos de futuros perpetuos disponibles en Bitfinex, que incluyen no solo criptomonedas, sino también materias primas como metales preciosos y petróleo, divisas y renta variable. «Estos nuevos contratos nos permitirán añadir la volatilidad implícita como otra clase de activo», declaró Kooner.
En la negociación de opciones, la volatilidad implícita es una métrica que indica cuánto espera el mercado que cambie el valor de un activo en un determinado periodo de tiempo.
Si los inversores esperan mucho movimiento, la volatilidad aumenta, pero si la expectativa es que el movimiento del precio de un activo será moderado, entonces la volatilidad se contrae.
Kooner mencionó que las nuevas herramientas de negociación se han introducido en respuesta a los máximos históricos alcanzados por las criptomonedas. Señaló que:
«Con muchos precios de criptomonedas alcanzando nuevos máximos históricos, la probabilidad de un aumento de la volatilidad y reducciones significativas significa que hay más utilidad para estos índices que nunca».
La noticia llega después de que la volatilidad de las criptomonedas rompiera máximos históricos en marzo de 2024. El Crypto Volatility Index (CVI), que rastrea la volatilidad futura a 30 días y sirve como «índice de miedo del mercado» al mercado de criptomonedas, tocó techo en 85 puntos el 11 de marzo.
El máximo histórico del CVI se produjo sólo dos días antes de que Bitcoin alcanzara sus máximos históricos por encima de los 73,000 dólares el 13 de marzo. Al momento de escribir estas líneas, la volatilidad cripto implícita medida por el CVI se sitúa en torno a 76.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Noticias Blockchain. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto whole invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
