La acción del precio se encuentra en el corazón del análisis técnico y es una forma simple pero poderosa de identificar oportunidades comerciales. Examinamos en profundidad con ejemplos los tres principios principales de la acción del precio; tendencia, soporte y resistencia, y reacción del mercado.
Reflejos:
- El análisis de la acción del precio es una forma poderosa de aislar oportunidades comerciales potenciales
- Analizamos cómo identificar la tendencia, el soporte y la resistencia, y las señales de reacción para la validación.
- Uniéndolo todo y llegando a decisiones comerciales
El análisis técnico se compone de numerosas disciplinas, pero en su base se encuentra la acción del precio. Hay tres componentes clave: tendencia, niveles de precios (soporte/resistencia) y la reacción del mercado que puede proporcionar señales procesables.
Tendencia
Hay muchos indicadores que pueden identificar la tendencia y su fuerza, pero lo que realmente define una tendencia desde el punto de vista del precio es si el mercado está haciendo máximos y mínimos más altos (tendencia alcista) o mínimos más bajos y máximos más bajos (tendencia bajista). ), o no hacer nada y, por lo tanto, crear un rango.
Las tendencias ocurren en todos los marcos de tiempo, pero la regla general a seguir es que el marco de tiempo más alto tiene prioridad sobre el más corto. Por ejemplo, en FX, el uso diario y de 4 horas es una combinación sólida para proporcionar una imagen completa.
Si bien puede estar ocurriendo una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas (corto plazo), puede haber una tendencia bajista en el gráfico diario (largo plazo). En este caso, se debe prestar más respeto a la tendencia del gráfico diario, teniendo en cuenta que en algún momento la tendencia a corto plazo puede revertirse a favor de la tendencia a más largo plazo.
Ejemplo de una tendencia alcista
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Ejemplo de una tendencia bajista
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Construyendo confianza en el comercio
Soporte y Resistencia
El siguiente aspecto importante del comercio de acciones de precios son los niveles de precios: soporte y resistencia. El soporte es simplemente un punto en el que la demanda (compradores) mantiene el precio respaldado, mientras que la resistencia es una forma de oferta (vendedores), un punto en el que el mercado no ha logrado seguir subiendo. Existen numerosas formas de identificar estos niveles, como los niveles de Fibonacci y los promedios móviles, pero el enfoque aquí es principalmente en los niveles de precios reales, las líneas de tendencia y las pendientes.
Una nota importante: la confluencia entre diferentes ángulos de soporte y resistencia genera un nivel más fuerte y confiable. Por ejemplo, si tiene un nivel de precio horizontal que se cruza con una línea de tendencia, se convierte en un nivel más fuerte.
Ejemplo de soporte y resistencia.
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Ejemplo de confluencia
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Reacción del Mercado (Validación, Invalidación)
El tercer aspecto a considerar en el comercio de acciones de precios es cómo reacciona el mercado a los niveles de precios dentro del contexto de la tendencia. ¿El mercado muestra un comportamiento que confirma o invalida lo que estamos viendo en el gráfico? Aquí es donde el caucho se encuentra con el camino y se puede tomar una decisión comercial.
Una buena manera de medir la acción del precio es mediante el análisis de velas japonesas. Los tipos de velas japonesas que demuestran una clara reacción o rechazo son las velas de reversión (también conocidas como barras ‘pin’, ‘estrellas fugaces’, ‘martillos alcistas’) y otras velas poderosas como las ‘barras envolventes’.
Estas velas muestran un rechazo que se aleja del soporte o la resistencia en cuestión, un cambio en el impulso que demuestra la voluntad del mercado de participar en niveles clave.
Introducción al Análisis Técnico
Patrones de gráficos de análisis técnico
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Una vez que se establece un giro desde el soporte o la resistencia, podemos usar el swing bajo (para largos) y el swing alto (para cortos) para determinar la ubicación de la parada. Lo mejor es colocar su parada más allá del nivel en cuestión para evitar ser interceptado por un pequeño movimiento por encima o por debajo de los niveles identificados. Los objetivos deben permitir una amplia recompensa en relación con el riesgo asumido (como regla general, una relación riesgo/recompensa de 1:2 o mejor). Los objetivos, como las paradas, también deben basarse en su análisis y no en una cifra aleatoria determinada por cuánto desea ganar.
Ejemplo de poderosa inversión en torno a la resistencia.
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Para ver la conversación completa y el conjunto de ejemplos, vea el video de arriba…
—Escrito por Paul Robinson, analista de mercado
Puedes seguir a Paul en Twitter en @PaulRobinsonFX.
