Los principales índices de EE. UU. subieron debido a un volumen más ligero para ofrecer un comienzo positivo para el nuevo trimestre, a medida que nos acercamos al feriado del Día de la Independencia. Durante la noche, los datos del índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero del Instituto de Administración de Abastecimiento (ISM) de EE. UU. han sido mixtos con un rendimiento ligeramente inferior (46 frente a 47 de consenso). Algunas razones para alegrarse pueden ser el progreso significativo en las presiones de precios para los fabricantes estadounidenses (consenso de 41,8 frente a 44,0) y cierto enfriamiento del empleo (consenso de 48,1 frente a 50,8), pero los nuevos pedidos permanecieron en territorio contractivo durante los 10 meses consecutivos como reflejo de algunos riesgos a la baja para el crecimiento futuro.
Junto con el gasto en construcción de EE. UU. más fuerte de lo esperado, las expectativas se mantuvieron firmes de que la Fed entregará su último aumento de 25 puntos básicos (pb) a fines de este mes para concluir su ciclo de aumento. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cerraron al alza a pesar de una caída inicial, mientras que el dólar estadounidense continúa mostrando algunos signos de agotamiento con un cierre moderado.
Los precios del oro se han estado negociando en un patrón de cuña descendente hasta el momento, con un movimiento por debajo de su confluencia de soporte en los 1.940 dólares estadounidenses a mediados de junio de este año, lo que sugiere que los vendedores toman el control y dejan la tendencia a corto plazo inclinada a la baja. Los datos de la CFTC revelaron una mayor reversión del posicionamiento largo neto de los administradores de dinero la semana pasada. Hasta ahora, el RSI en el gráfico diario también ha tenido problemas para recuperar su nivel 50. El soporte inmediato en el nivel de US$1.900 será crucial para mantenerse a continuación, con algunas compras en picado vistas la semana pasada con la formación de una pin bar alcista. Si el nivel de US$ 1900 no se mantiene, podría allanar el camino para volver a probar el nivel de US$ 1850 a continuación.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura mixta, con Nikkei -1,06 %, ASX +0,12 % y KOSPI -0,11 % en el momento de escribir este artículo. Una sorpresa al alza en el PMI manufacturero Caixin de China allanó el camino para algunas ganancias en las acciones chinas ayer, con el índice Nasdaq Golden Dragon China subiendo un 2,1%, luego de una ganancia similar en el índice Hang Seng en la sesión anterior. El reciente movimiento de ojo por ojo de China para restringir la exportación de metales para la fabricación de chips a EE. UU. podría tomar cierto enfoque, lo que puede afectar la producción a largo plazo en lugar del impacto a corto plazo. Si bien aumenta las perspectivas de una mayor escalada de ojo por ojo entre EE. UU. y China, las tensiones aún pueden parecer moderadas por ahora, ya que ambas economías todavía están tratando de hacer frente a sus respectivos problemas económicos (inflación de EE. UU., crecimiento de China).
El día que viene centrará la atención en la decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Si bien el reciente mínimo de 13 meses en los datos de inflación de mayo de Australia ha anclado las opiniones de una posible pausa en las tasas en la próxima reunión, los mercados aún consideran que cualquier próxima pausa será un movimiento temporal en comparación con el final del ajuste. Eso dejará la orientación de los formuladores de políticas bajo estrecha vigilancia. Cualquier reconocimiento de la reciente sorpresa a la baja en la inflación podría aumentar las esperanzas de una pausa prolongada en las tasas, pero, por otro lado, mantener su postura firme para un endurecimiento adicional en el futuro podría verse como agresivo y proporcionar un impulso para el AUD.
El AUD/USD está intentando rebotar en una línea de tendencia anterior de resistencia convertida en soporte, pero mucho espera a los compradores, con el RSI aún colgando por debajo del nivel 50, mientras que su media móvil de 100 días sirve como resistencia inmediata a superar. Si no se mantiene el soporte de la línea de tendencia en los próximos días en el nivel de 0,658, se podría allanar el camino para volver a probar su mínimo del año hasta la fecha en el nivel de 0,646. Por el lado positivo, cualquier recuperación de su MA de 100 días dejará el nivel clave de 0.680 en alerta.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de vigilancia: NZD/USD comercio en patrón de canal descendente
Desde principios de año, el NZD/USD se ha mantenido firmemente dentro de un patrón de canal descendente en el gráfico semanal, con el RSI semanal luchando por cruzar por encima del nivel clave 50 como reflejo de que los vendedores tienen el control. La serie de máximos más bajos durante el año pasado, junto con la imposibilidad de moverse por encima de su resistencia a la nube Ichimoku (semanal) en las últimas tres interacciones, ha mantenido una tendencia a la baja por ahora.
Con la economía de Nueva Zelanda cayendo en una recesión técnica antes que la de EE. UU., la presión para recortes de tasas puede estar aumentando para el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) frente a la Fed de EE. UU., donde todavía se presentan focos de resiliencia económica en EE. UU. El índice de sorpresa económica de EE. UU. actualmente cuelga en su máximo de tres meses.
La resistencia inmediata para los compradores puede estar en el nivel de 0.625, donde se encuentra una confluencia de resistencia (nube de Ichimoku, línea de tendencia del canal superior, resistencia de la línea de tendencia bajista). Cualquier recuperación del nivel de 0,625 podría allanar el camino para volver a probar el nivel de 0,654 a continuación. Hasta que eso ocurra, se mantendrá el sesgo bajista actual, lo que podría dejar el soporte del canal inferior en observación en el nivel de 0.600.
Fuente: Gráficos de IG
Lunes: DJIA +0,03%; S&P 500 +0,12%; Nasdaq +0,21 %, DAX -0,41 %, FTSE -0,06 %
