¿Cómo pueden los inversores inteligentes jugar con las criptomonedas de forma inteligente? La respuesta es la diversificación. Distribuir sus apuestas entre diferentes activos, intercambios y estrategias: así es como evita tener todos los huevos en una sola canasta. Cuando se hace correctamente, la diversificación puede generar mayores ganancias con muchos menos dolores de cabeza.
Esto nos lleva al comercio de robots. ¿Automatizar diversas operaciones entre cuentas? Los bots te respaldan.
En esta guía, lo guiaremos a través de todo lo que necesita saber para aplastar la diversificación. Al closing, serás un profesional en la distribución de tus inversiones para obtener mayores ganancias y menos pérdidas.
¿Qué es la diversificación?
Distribuir las inversiones entre diferentes tipos de activos, industrias y regiones geográficas es una estrategia de gestión de riesgos llamada diversificación de cartera.
La strategy es evitar concentrar todo el funds en un área. Con la diversificación, si una inversión disminuye, otras pueden mantenerse estables o apreciarse para compensar las pérdidas.
En la inversión en criptomonedas, la diversificación significa distribuir fondos entre varias monedas y activos digitales en lugar de invertir únicamente en bitcoins, por ejemplo. Debido a que las criptomonedas tienden a ser muy volátiles y moverse independientemente de las acciones y bonos tradicionales, la diversificación en criptomonedas puede implicar consideraciones diferentes a las de la asignación de activos de cartera convencional. La diversificación de las criptomonedas tiene como objetivo suavizar la volatilidad y equilibrar los riesgos potenciales y las recompensas.
¿Qué es una estrategia de diversificación?
Existen diferentes tipos de estrategias que se pueden emplear en la diversificación:
Diversificarse entre diferentes criptomonedas y tokens
Distribuir las inversiones en una variedad de criptomonedas puede ayudar a mitigar el riesgo asociado con una sola moneda. En lugar de simplemente comprar Bitcoin o Ethereum, considere diversificar entre altcoins con diferentes casos de uso y capitalizaciones de mercado.
Las criptomonedas se dividen en categorías como monedas de reserva de valor, plataformas de contratos inteligentes, tokens de finanzas descentralizadas, tokens de utilidad, monedas estables y tokens de juegos/NFT:
- Las monedas de reserva de valor como Bitcoin se parecen al oro digital.
- Las cadenas de bloques de contratos inteligentes como Ethereum permiten aplicaciones descentralizadas.
- Los tokens DeFi brindan servicios financieros sin intermediarios.
- Los tokens de utilidad otorgan acceso a productos o servicios.
- Las monedas estables se vinculan a activos como el dinero fiduciario para reducir la volatilidad.
- Los NFT y los tokens de juegos se relacionan con coleccionables digitales y juegos basados en blockchain.
Al asignar fondos en todo el espectro de tipos y sectores de criptomonedas, los inversores obtienen exposición a una variedad de proyectos y mitigan la concentración excesiva en cualquier área.
Diversificarse en diferentes blockchains
Invertir en criptomonedas en diferentes plataformas blockchain puede proteger contra fallas o problemas técnicos asociados con una sola blockchain. Por ejemplo, si una cadena de bloques enfrenta congestión o problemas de seguridad, es posible que no afecte a otras cadenas de bloques.
Diversificarse en diferentes sectores
El mercado de las criptomonedas tiene varios sectores como finanzas, cadena de suministro, entretenimiento y más. Invertir en diversos sectores puede reducir el riesgo, ya que diferentes sectores pueden reaccionar de manera diferente ante el mismo evento.
Diversificar por capitalización de mercado
Al crear una cartera de criptomonedas diversificada, es útil asignar activos con diferentes capitalizaciones de mercado, de forma similar a la inversión tradicional.
Las criptomonedas de gran capitalización tienden a ser los proyectos más establecidos que conllevan menor riesgo pero también tienen menos potencial de crecimiento explosivo.
Las criptomonedas de mediana capitalización logran un equilibrio entre riesgo y recompensa: ofrecen un potencial de crecimiento moderado con niveles de riesgo manejables.
En el extremo excellent del espectro de riesgos, las criptomonedas de pequeña capitalización presentan proyectos recientemente emergentes que podrían ofrecer mayores rendimientos a través de un rápido crecimiento, pero que tienen menores posibilidades de supervivencia.
Al diversificarse entre capitalizaciones de mercado, los inversores se benefician de la relativa estabilidad de las grandes capitalizaciones y al mismo tiempo acceden a las oportunidades de crecimiento de las medianas y pequeñas capitalizaciones. Una combinación de asignaciones de capitalización de mercado permite la participación en la trayectoria de crecimiento general del mercado de cifrado mientras se gestiona el riesgo a través de la diversificación.
Diversificar entre estrategias de inversión
Los inversores en criptomonedas pueden diversificarse aún más empleando diferentes estrategias de inversión más allá de la uncomplicated compra y tenencia de activos. Por ejemplo, una cartera podría implicar una estrategia de tenencia a largo plazo de monedas que se cree que se apreciarán con el tiempo. También podría incorporar estrategias comerciales que aprovechen la volatilidad para generar ganancias a corto plazo. Y puede incluir oportunidades de rendimiento, como apostar monedas en redes de prueba de participación o proporcionar liquidez en plataformas DeFi para ganar intereses, recompensas o generar rendimiento.
Las tenencias a largo plazo, el comercio activo, las apuestas y la agricultura de rendimiento requieren diferentes conjuntos de habilidades y tienen perfiles de riesgo-recompensa únicos. Al diversificar las estrategias, los inversores pueden suavizar la volatilidad, aprovechar los movimientos del mercado de diferentes maneras y generar rendimientos de múltiples fuentes.
Diversificar el tiempo de entrada
Promediar el costo en dólares (invertir dinero gradualmente a lo largo del tiempo) es otra forma de diversificar y reducir el riesgo. En lugar de realizar una compra importante que podría alcanzar su punto máximo, el promedio de costos en dólares implica comprar sistemáticamente en el mercado en un cronograma recurrente. Esto ayuda a suavizar el impacto de la volatilidad.
Diversificarse con la estrategia de Crypto Investing Bot
Los robots comerciales se pueden utilizar para diversificar las carteras de criptomonedas en diversos activos y estrategias. Por ejemplo, los bots podrían programarse para distribuir las inversiones entre las principales monedas como Bitcoin y Ethereum, así como también entre las prometedoras altcoins, equilibrando el perfil de riesgo de la cartera.
Los operadores también pueden diversificarse mediante el uso de múltiples robots, cada uno de los cuales ejecuta diferentes estrategias que van desde retenciones a largo plazo hasta operaciones técnicas frecuentes.
Los robots de reequilibrio son útiles para mantener las asignaciones de activos objetivo, ajustando automáticamente las tenencias para que la cartera no quede sobreexpuesta si ciertas criptomonedas aumentan de valor. Los robots de arbitraje brindan diversidad al aprovechar las diferencias de precios entre los intercambios y al mismo tiempo reducir el riesgo de la plataforma.
Además, los bots permiten la diversificación por nivel de riesgo. Algunos bots pueden ajustarse para estrategias de alto riesgo y alta recompensa, mientras que otros siguen enfoques más conservadores. Combinar diferentes estilos comerciales y estrategias programáticas permite una gestión de riesgos personalizada.
Finalmente, al aprovechar plataformas como Bitsgap, puede distribuir su inversión en más de 15 intercambios y al mismo tiempo operar bajo una interfaz unificada. Ahora, además de los beneficios entre intercambios, Bitsgap también te permite lanzar hasta 275 bots con el program Professional. Para que pueda automatizar todo tipo de estrategias en varios criptoactivos. Ya sea que desee operar en Binance o Bybit, tiene la flexibilidad con una variedad de Binance y Robots comerciales de Bybitasí como muchas opciones, por supuesto. Los bots mejoran tu juego comercial sin importar en qué intercambios te encuentres. Básicamente, Bitsgap le entrega las claves para potenciar su cartera de criptomonedas, todo desde un solo lugar. Diversifique entre intercambios, activos y estrategias con solo unos pocos clics. Ese es el poder de una plataforma todo en uno como Bitsgap.
¿Cómo maximizar las ganancias con la diversificación de la cartera?
Para maximizar las ganancias en los mercados de criptomonedas en constante evolución, es essential una estrategia bien planificada para obtener ganancias en criptomonedas. A continuación se ofrecen algunas sugerencias sobre cómo hacerlo de forma eficaz:
- Establezca objetivos de ganancias: establezca objetivos de ganancias claros para cada activo criptográfico de su cartera. Cuando se alcanzan estos objetivos, puede ser una señal para tomar ganancias, asegurando así ganancias y reduciendo la exposición a la volatilidad futura.
- Utilice órdenes Quit-Loss y Just take-Financial gain: automatice su estrategia de obtención de beneficios estableciendo órdenes Cease-Loss para minimizar las pérdidas y órdenes Acquire-Earnings para asegurar ganancias. Esto puede ayudarle a ejecutar su estrategia sin dejar que las emociones se interpongan en su camino.
- Reequilibre periódicamente: reequilibre su cartera periódicamente para mantener la asignación de activos deseada. Esto podría implicar tomar ganancias de activos de alto rendimiento y reinvertirlas en otros de bajo rendimiento que puedan estar preparados para crecer.
- Manténgase informado y adáptese: el mercado de las criptomonedas está cambiando rápidamente, por lo que mantenerse informado sobre las últimas tendencias y desarrollos tecnológicos puede ayudarle a adaptar su estrategia para maximizar las ganancias.
- Diversificar entre activos no correlacionados: si bien muchas criptomonedas se mueven sincronizadas, encontrar e invertir en activos no correlacionados puede ayudar a reducir el riesgo common y suavizar los rendimientos con el tiempo.
- Utilice una variedad de estrategias comerciales: además de mantener a largo plazo, considere incorporar una combinación de estrategias comerciales como swing buying and selling o day trading para diferentes partes de su cartera.
- Promedio de costo en dólares (DCA): para maximizar las ganancias a largo plazo y reducir el impacto de la volatilidad, utilice una estrategia DCA. Esto implica comprar cantidades fijas en dólares de varias criptomonedas a intervalos regulares, independientemente del precio.
- Estrategias generadoras de rendimiento: incorpore estrategias generadoras de rendimiento, como apuestas, agricultura de rendimiento o préstamos para ganar intereses sobre sus tenencias de criptomonedas, que pueden acumularse con el tiempo y contribuir a sus ganancias criptográficas generales.
Recuerde, si bien la diversificación puede ayudar a distribuir el riesgo y ayudar a obtener ganancias en criptomonedas, no es una garantía de ganancias ni protección contra pérdidas. Realice siempre su propia diligencia debida y considere consultar con un asesor financiero.
Conclusión
Y ahí lo tiene: una guía completa para diversificar su cartera de criptomonedas. A estas alturas, debería sentirse preparado para poner en práctica estas estrategias. Distribuya sus tenencias entre varios activos, capitalizaciones, plataformas y estrategias. Deje que los bots se encarguen del complejo trabajo de equilibrar dinámicamente sus asignaciones. Supervise el rendimiento de cerca y realice los ajustes necesarios.
