Crypto Winter: esto es lo que debe hacer un comerciante de criptomonedas para evitar un comportamiento histérico y sobrevivir al potencial criptoinvierno de 2022, según Viktor Kochetov, director ejecutivo de Kyrrex.
Cada vez que los criptomercados entran en sus fases bajista o alcista, los expertos pasan a su «modo Oracle». Comienzan a hacer predicciones extravagantes.
Por ejemplo, cuando los criptomercados estaban en su carrera alcista en octubre-noviembre de 2021 y BTC rondaba los $60-$65k, estos expertos preveían el precio de $100k y más en 2022. Las fases alcistas del mercado revierten esta tendencia , y el precio actual de BTC en $ 20- $ 25k desencadena pronósticos sombríos de $ 5- $ 10k.
Estas fluctuaciones en los precios reales y previstos indican una cosa: la inmadurez del criptomercado. Al ser un instrumento financiero relativamente joven, los mercados de criptomonedas entran en pánico ante los primeros signos de caídas de precios. Del mismo modo, un ligero crecimiento desencadena una demanda masiva, lo que infla los precios. He aquí cómo abordar esta situación.
Cripto invierno: Piense y opere a largo plazo
Lo primero que debe recordar al operar con criptomonedas es que se trata de una moneda, no de un activo financiero como las acciones y los bonos. Cae en la categoría de comercio de divisas (FOREX), al igual que el comercio de tipos de cambio entre el USD y el EUR. Intrínsecamente, este tipo de negociación conlleva riesgos adicionales, que se derivan de una miríada de factores que afectan los tipos de cambio. Estos factores van desde las economías de los países emisores de divisas hasta los precios en los mercados de productos básicos y la situación en los mercados financieros mundiales.
Las criptomonedas son más complejas que las monedas fiduciarias ya que no existe una única entidad emisora. La naturaleza descentralizada de los criptomercados los hace más difíciles de pronosticar. Dicho esto, no significa que el comercio de criptomonedas no deba estar completamente fuera de la imagen de un comerciante promedio. En cambio, es fundamental considerar los riesgos asociados con este tipo de inversión.
El enfoque más conservador, que limita las pérdidas del comercio de criptomonedas, es optar por una estrategia a largo plazo. En particular, un comerciante asignaría una parte menor de la cartera con criptomonedas y mantendría esta posición durante un período prolongado. El método elimina los riesgos de exceso de pérdidas durante el período de caída al eliminar la necesidad de vender y cerrar las posiciones en un mercado bajista.
Establecer límites de compra y venta
El uso de un enfoque a largo plazo tiene una gran desventaja. Como permite minimizar sustancialmente los riesgos, también limita los rendimientos de dicha inversión. Como alternativa al enfoque ultraconservador, existe la posibilidad de utilizar límites. Estos permiten invertir más en cripto y evitar riesgos. Establecer un límite de compra requiere establecer el objetivo de devolución que desencadenaría una venta automatizada de la criptomoneda cuando su precio alcance ese nivel determinado. Los límites de venta funcionan de manera opuesta. Un comerciante establece el límite de venta cuando la venta se produce a un precio específico.
El uso de límites de compra y venta es una práctica común contra los comerciantes de día que buscan rendimientos a corto plazo. La práctica es muy eficaz para limitar las pérdidas y rara vez previene rendimientos sustanciales.
Diversifica tu cartera
La diversificación de la cartera reduce el riesgo total de la cartera. Se aplica igualmente a los mercados bursátiles tradicionales y a los criptomercados. Funciona mejor cuando se incluyen varios tipos de activos en la cartera. Para el espacio criptográfico, significa invertir en las criptomonedas más convencionales, como BTC y ETH, así como en las monedas y fichas menos conocidas. El peso de estos componentes debe corresponder a sus niveles de riesgo. Las monedas y fichas con mayor riesgo deberían representar acciones más bajas de la cartera.
Establecer expectativas realistas es una buena idea al invertir en criptomonedas. Es necesario entender que este es un instrumento altamente volátil con precios que cambian frecuentemente. Las previsiones para los precios de las criptomonedas siguen limitadas al bajo volumen de datos históricos disponibles actualmente. Limitar la exposición al riesgo mediante la diversificación, establecer límites e invertir a largo plazo son las mejores herramientas disponibles. Por ejemplo, fue posible observar un criptoinvierno similar entre marzo y julio de 2021, cuando el precio de BTC cayó de $57 000 a $31 000. Los criptomercados se recuperaron rápidamente con el nuevo pico de BTC de $64 400 en noviembre de 2021. En Kyrrex vemos que la diversificación es muy eficaz para protegerse contra las fuertes caídas de una sola clase de activos.
Se acerca el criptoinvierno, pero ¿lo es?
Sin ser demasiado optimista, parece que el criptoinvierno ya está llegando a su fin en 2022. La economía global se ha recuperado del shock inicial asociado con la guerra librada por Rusia contra Ucrania. Los bancos centrales tomaron la inflación bajo control y hay signos de recuperación en los mercados bursátiles. Las criptomonedas parecen seguir un patrón similar. Puede ser un buen momento para agregar criptomonedas a su cartera antes de otro período de mercado alcista. Cumplir con los enfoques mencionados anteriormente es una buena idea para probar el agua, hacer devoluciones y evitar pérdidas significativas.
Sobre el autor
Viktor Kochetov es el director ejecutivo de Kyrrex. El conocimiento de Viktor en los mercados tradicionales va acompañado de experiencia en blockchain y criptomonedas, adquirida como asesor de una serie de proyectos innovadores. En 2018 lanzó Kyrrex, un ecosistema criptográfico que se ha convertido en un amplio conjunto de productos y servicios. Hoy, su principal producto es Kyrrex Crypto Exchange, donde se realizan diversas transacciones de criptomonedas. El ecosistema Kyrrex-fiat tiene su sede en Malta.
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