En el episodio de hoy de Market place Report, el analista y escritor Marcel Pechman analiza si el soporte de USD 28,000 de Bitcoin (BTC) tiene alguna posibilidad. A continuación, Pechman analiza la quiebra de 1st Republic Lender y su posterior adquisición por parte de JPMorgan. El programa se emite todos los martes en el canal de YouTube de Noticias Blockchain Marketplaces & Research.
El primer artículo explica por qué los indicadores de márgenes y futuros de Bitcoin son esenciales para saber si las ballenas y los creadores de mercado se han vuelto bajistas, pues BTC no logró romper la resistencia de los USD 30,000. Para empezar, Pechman explica por qué la liquidación de USD 340 millones en futuros apalancados fue importante y cómo afecta al mercado durante los movimientos sorpresa de los precios.
Utilizando datos de OKX sobre los mercados de préstamos y empréstitos, Pechamn muestra cómo se utilizó el apalancamiento para empujar el precio de Bitcoin cerca de USD 30,000 el 27 de abril y cómo desempeñó un papel clave en la posterior caída hasta los USD 28,000. A continuación, el analista pasa a los datos de posiciones largas y cortas de los traders profesionales proporcionados por los exchanges, que muestran a los traders de OKX y Binance añadiendo posiciones largas apalancadas entre el 25 de abril y el 1 de mayo.
¿Cuál es la conclusión? Los bajistas no tenían la confianza suficiente para añadir posiciones cortas apalancadas, por lo que los alcistas aún no deberían tirar la toalla, puesto que los indicadores de márgenes y futuros siguen siendo saludables. Pechman insiste en que es posible una caída hasta los USD 26,000, pero los datos muestran que los vendedores no están dispuestos a apostar por ese movimiento.
A continuación, Pechman habla de la quiebra del First Republic Financial institution (FRB) este fin de semana. Según Pechman, se trata sin duda de un rescate, pues la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos está recibiendo fondos de emergencia del Tesoro estadounidense para cubrir las pérdidas.
¿Por qué reaccionó negativamente Bitcoin? En opinión de Pechman, podrían ser dos cosas: a) la noticia ya había sido descontada por el mercado, puesto que BTC subió un 7% entre el 25 y el 29 de abril b) los inversores interpretaron la medida como una fuerte señal del gobierno, lo que significa que no dejarán que ningún banco quiebre sin un rescate.
¿La opinión de Pechman? El dólar estadounidense ya se ha debilitado frente a otras divisas importantes y seguirá devaluándose si la crisis bancaria crea otras víctimas. En última instancia, ningún depositante sale perjudicado, pero el valor de esos dólares en el banco vale menos cada mes. Por eso Bitcoin se beneficiará, quizá no a corto plazo, pero sin duda en el plazo de uno a tres años.
En la última parte de The Industry Report, Pechman explica qué es el indicador de volatilidad VIX S&P 500 y por qué el reciente nivel del 16%, el más bajo en 18 meses, podría marcar un máximo o mínimo de ciclo a corto plazo. La última vez que el indicador alcanzó el 15% fue un mes antes del máximo histórico del S&P 500 en diciembre de 2021.
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