Configuración de EUR/USD, oro y Nasdaq 100 antes de los datos de inflación de EE. UU. ¿Que esperar?

PUNTOS CLAVE DE LA INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS:

• Las acciones estadounidenses suben al comienzo de la semana, con el Nasdaq 100 liderando las ganancias en Wall Street
• Mientras tanto, el dólar estadounidense y los precios del oro son modestamente más débiles antes de un informe económico clave de EE. UU. el martes.
• Los datos de inflación de EE. UU. de enero que se publicarán mañana por la mañana establecerán el tono comercial para diferentes activos.

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Los activos de riesgo subieron el lunes antes de los datos económicos clave de EE. UU. En las operaciones de la tarde, el dólar estadounidense en sentido amplio fue moderadamente más débil, lo que reforzó las monedas beta más altas, como el euro y el Libra británica. Mientras tanto, los precios del oro se mantuvieron moderados, mientras que el Nasdaq 100 protagonizó un fuerte repunte, respaldado por un salto en las acciones tecnológicas.

Sin embargo, la dinámica reciente del mercado podría revertirse o quizás reforzarse después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publique su último informe de inflación el martes por la mañana, por lo que los operadores deben prestar mucha atención a los resultados.

Se prevé que el IPC general de enero haya aumentado un 0,5 % en términos desestacionalizados, lo que eleva la tasa anual al 6,2 % desde el 6,5 %. Por su parte, el indicador subyacente, que excluye los componentes de energía y alimentos, se prevé que suba 0,4% en términos mensuales y 5,5% en los últimos doce meses.

La publicación de mañana será muy analizada en Wall Street en busca de pistas sobre las perspectivas de los precios al consumidor, especialmente después de que el presidente de la Fed, Powell, reconoció la presencia de desinflación en numerosas ocasiones en la última reunión del FOMC.

Para que las acciones sigan siendo boyantes, los datos entrantes deben apuntar a un cambio significativo a la baja en las fuerzas inflacionarias, de lo contrario, los operadores podrían cambiar el precio de la tasa terminal de la Fed, lo que reforzaría los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y pesaría sobre los precios del oro. Esta última hipótesis beneficiará al dólar estadounidense en el espacio de divisas, creando varios desafíos para el euro.

Aunque los precios al consumidor se han enfriado rápidamente últimamente, el aumento de los costos de la energía a principios de año, los mercados laborales extremadamente ajustados y los ajustes estacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales podrían retrasar la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal. Con los operadores caminando sobre cáscaras de huevo, una sorpresa alcista en el IPC podría destrozar la confianza y avivar la volatilidad en todas las clases de activos.

CONFIGURACIONES TÉCNICAS ANTE DATOS IPC EE.UU.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

EUR/USD se ha estado consolidando entre la resistencia en 1.0785 y el soporte en 1.0661 durante las últimas sesiones de negociación. Si los precios se resuelven a la baja, podríamos ver una nueva prueba de 1.0467 en el corto plazo. Por el contrario, si la consolidación se resuelve al alza, el par podría subir hacia 1.0942. Con mayor fuerza, el enfoque cambia al máximo de 2023.

EUR/Dólar estadounidense CUADRO

ANÁLISIS TÉCNICO NASDAQ 100

El Nasdaq 100 reanudó su ascenso el lunes, rebotando en el soporte de la línea de tendencia a corto plazo cerca de 12.200 después de la venta masiva de la semana pasada. Si los alcistas retienen el control del mercado en los próximos días, la resistencia inicial se ubicará alrededor del máximo de enero, que también corresponde al retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de 2021-2022. Por otro lado, si los vendedores resurgen y provocan una reversión bajista, el soporte se encuentra en 12.200 y 11.900 a partir de entonces, cerca del promedio móvil simple de 200 días.

GRÁFICO NASDAQ 100

Fuente: TradingView

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

Los precios del oro han caído por debajo del promedio móvil simple de 50 días al momento de escribir este artículo. Si se mantiene este desglose, los bajistas pronto podrían lanzar un ataque a USD 1828, el retroceso de Fibonacci del 38,2 % del repunte de septiembre de 2022/febrero de 2023. En una mayor debilidad, el enfoque cambia a $1,805. Por otro lado, si los precios vuelven a subir, la primera resistencia a considerar es de $1890, seguida de $1920.

TABLA DE PRECIOS DEL ORO

Fuente: TradingView