Configuraciones de AUD/USD, AUD/JPY, EUR/AUD antes de los datos de inflación

PRECIO DEL DÓLAR AUSTRALIANO, GRÁFICOS Y ANÁLISIS:

Mas leido: Corto USD/JPY: Un respiro en el repunte del DXY e intervención cambiaria por parte del BoJ (Top Trade Q4)

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ANTECEDENTES FUNDAMENTALES DEL DÓLAR AUSTRALIANO

La economía australiana ha mostrado algunos signos de resiliencia últimamente, mientras que los datos del PIB chino de la semana pasada brindaron más apoyo. Muchos habían visto la recuperación china como el catalizador de una rápida recuperación mundial que también habría beneficiado a Australia dada la conexión de las dos economías. Sin embargo, la recuperación lenta y desigual ha pesado sobre el dólar australiano durante gran parte de 2023. Los datos laborales recientes de Australia también han sido favorables, mientras que las actas de la reciente reunión del RBA indicaron la preocupación de los responsables políticos por la presión inflacionaria, que sigue siendo visible.

Esta retórica fue compartida por la recientemente nombrada Gobernadora Michele Bullock, quien afirmó que el Banco Central no tendrá paciencia si los datos de inflación entrantes muestran un aumento material de las presiones sobre los precios en toda la economía. Mañana se publicarán los datos de inflación de Australia, que parecen aún más importantes tras los comentarios del gobernador Bullock. ¿Los datos de inflación mantendrán al dólar australiano avanzando y el RBA subirá su nivel en su próxima reunión? Todas las respuestas a estas preguntas pueden depender de la inflación de mañana.

EVENTOS DE RIESGO POR FUTURO

El calendario económico está lleno esta semana, pero la amenaza más inmediata son los datos del IPC australiano de mañana. A esto le seguirá la decisión sobre las tasas del BCE, que también podría tener un impacto en el par EURAUD; si el consenso para que el BCE mantenga nuevamente las tasas, podría simplemente convertirse en un no evento.

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ACCIÓN DE PRECIO Y CONFIGURACIONES POTENCIALES

AUDJPY

El AUDJPY ha estado cotizando lateralmente desde que alcanzó un máximo de alrededor de 97,70 a principios de junio. La acción del precio ha sido bastante agitada y esto podría continuar, como hemos visto en una serie de pares de yenes japoneses, ya que los participantes del mercado temen la intervención cambiaria por parte del Banco de Japón. El AUDJPY se encuentra actualmente atrapado en un patrón de triángulo simétrico con un cierre diario por encima o por debajo, lo que abre un movimiento potencial de 370 pips.

Lo único que advertiría es la posibilidad de una intervención cambiaria, si los comentarios lo insinúan (aunque esto parece estar teniendo un efecto limitado últimamente). Si se produce una intervención cambiaria, el AUDJPY podría sufrir un retroceso hacia los mínimos del año hasta la fecha alrededor de la marca de 87,00.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

AUD/JPY Gráfico diario

Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda

EURAUD

El EURAUD ha ido subiendo durante todo el año con un repunte que comenzó en agosto de 2022. Por el momento, la acción del precio está un poco agitada, pero los alcistas del EUR parecen agotados con una impresión positiva de inflación que probablemente proporcione el catalizador necesario.

Una cifra positiva de inflación mañana podría facilitar una ruptura por debajo de la línea de tendencia ascendente y enfocar el promedio móvil de 200 días alrededor del área de 1.5920. Una ruptura a la baja y la media móvil de 100 días se convierte en una zona de soporte que descansa en 1,5670.

Alternativamente, un movimiento alcista sostenido necesitará navegar por el área de resistencia clave alrededor del nivel de 1.7000, que se ha mantenido firme hasta ahora.

EUR/AUD Gráfico diario

Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda

HONORABLE

El AUD/USD es el que más me interesa actualmente ya que el nivel de 0,6280 se ha mantenido firme durante tres pruebas durante el mes de octubre. También estamos viendo un patrón potencial de triple fondo en el AUDUSD (marcado en el gráfico a continuación) y dado que me perdí el triple fondo en el WTI a principios de este año, prestaré mucha atención a este.

Sin embargo, todavía no hemos visto un cambio en la estructura, ya que se necesita un cierre de vela diario por encima del nivel de 0,6366 para confirmar un cambio a alcista. Por encima de eso tenemos la línea de tendencia descendente que evita otro desafío antes de que la atención pueda centrarse en la MA de 100 días. Una ruptura del soporte aquí podría suponer una nueva prueba del mínimo de octubre de 2022 alrededor del nivel de 0,6170.

Gráfico diario del AUD/USD

Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Echando un vistazo rápido a los datos de sentimiento del cliente de IG, que muestran que los comerciantes minoristas tienen una posición neta larga del 75% en AUDUSD. Dada la visión contraria adoptada aquí en DailyFX, ¿está el AUDUSD destinado a crear un nuevo mínimo?

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— Escrito por Zain Vawda para DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda