Euro vs dólar estadounidense, dólar australiano, libra esterlina – Perspectiva:
- EUR/USD se acerca al soporte clave antes de Euro área PIB y FOMC minutos.
- EUR/USD está intentando romper por encima de un techo vital; EUR/GBP está fuera de los máximos.
- ¿Cuál es la perspectiva y los niveles clave a observar en los principales cruces del euro?
Recomendado por Manish Jaradi
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El euro está probando niveles clave frente a algunos de sus pares antes de la publicación de los datos del PIB de la zona euro (que se publicarán más tarde hoy) y las minutas del FOMC (que se publicarán el jueves).
El crecimiento económico de la zona del euro se desaceleró hasta el 0,6 % interanual en el trimestre abril-junio desde el 1,1 % del trimestre anterior debido al endurecimiento de las condiciones crediticias a medida que se propaga el efecto de las agresivas subidas de tipos del BCE. Los datos macro decepcionantes se reflejan en el índice de sorpresa económica (ESI) de la zona del euro, que está justo por debajo de los mínimos de 3 años.
Índice de sorpresa económica: zona del euro y EE. UU.
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
Si bien la mejora inesperada en la moral de los inversores alemanes en agosto es positiva, la perspectiva de crecimiento económico debe revertirse para lograr un repunte sostenido del EUR, especialmente frente a EE. UU. Frente a otras monedas, el EUR ha sido en gran medida resistente, lo que refleja las expectativas de tasas estables del BCE hasta mediados de 2024.
Gráfico de EUR/USD de 240 minutos
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
El ESI de EE. UU. ronda el nivel más alto desde principios de 2021. Además, el consenso ha mejorado su evaluación económica de EE. UU. para el año en curso. Es probable que una Reserva Federal dependiente de los datos mantenga bajo control las optimistas expectativas de recorte de tasas para 2024. En este sentido, la atención se centra en las actas de la reunión del FOMC de junio que se publicará el jueves, especialmente dada la resiliencia de la economía estadounidense, un mercado laboral ajustado y las expectativas del mercado de que las tasas de la Fed pueden haber tocado techo.
Gráfico mensual EUR/USD
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
EUR/USD: Acercándose a un colchón vital
En los gráficos técnicos, el EUR/USD ahora se acerca a una zona de amortiguamiento bastante fuerte, que incluye el mínimo de julio de 1.0830, el promedio móvil de 200 días y el promedio móvil de 89 días. Esto sigue a un intento fallido de superar el máximo del 31 de julio de 1.1045, un riesgo señalado en la actualización anterior. Véase “Euro levantado ligeramente por la rebaja de EE. UU., pero ¿durará? EUR/USD, EUR/AUD, EUR/NZD Price Action”, publicado el 2 de agosto.
Gráfico diario EUR/USD
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
Cualquier ruptura por debajo podría abrir la puerta hacia el área de 1.0500-1.0600, incluidos los mínimos de principios de 2023. Esta área de soporte debe mantenerse para que persista la tendencia alcista más amplia. Por el lado positivo, se necesita una ruptura por encima del máximo de la semana pasada de 1.1065 para que desaparezca la debilidad inmediata.
Gráfico semanal EUR/AUD
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
EUR/AUD: Intentando romper al alza
EUR/AUD está intentando superar una resistencia crucial en una línea de tendencia horizontal a partir de 2020, alrededor de 1.6800. Cualquier ruptura por encima podría abrir el camino hacia 1.7700 (el retroceso del 61.8% de la diapositiva 2020-2022). Desde una perspectiva a mediano plazo, la tendencia es alcista dada la secuencia superior-superior-superior-inferior desde finales de 2022, como se destacó en la actualización anterior.
Gráfico diario EUR/GBP
Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView
EUR/GBP: Upside tope
El EUR/GBP sigue siendo pesado por un rígido obstáculo convergente, incluido el promedio móvil de 200 días, una línea de tendencia bajista desde principios de 2023, alrededor del máximo de julio de 0.8700. Más allá de cualquier acción de precio lateral a corto plazo, el sesgo general permanece a la baja mientras se mantiene la resistencia.
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— Escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com
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