Podemos entender fácilmente por qué los inversores se sienten atraídos por empresas no rentables. Por ejemplo, aunque el negocio de software package como servicio Salesforce.com perdió dinero durante años mientras crecía sus ingresos recurrentes, si tuviera acciones desde 2005, le habría ido muy bien. Pero si bien la historia elogia esos raros éxitos, los que fracasan a menudo se olvidan ¿Quién se acuerda de Animals.com?
También debería Destilación de ALONDRA (ASX:LRK) ¿Estarán preocupados los accionistas por su gasto de efectivo? En este informe, consideraremos el flujo de caja libre negativo anual de la empresa, al que en adelante nos referiremos como «quema de efectivo». Primero, determinaremos su fuga de efectivo comparando su consumo de efectivo con sus reservas de efectivo.
Vea nuestro último análisis de LARK Distilling
¿Tiene LARK Distilling una larga pista de efectivo?
Una pista de efectivo se determine como el tiempo que le tomaría a una empresa quedarse sin dinero si siguiera gastando al ritmo real de quema de efectivo. En diciembre de 2023, LARK Distilling tenía efectivo por valor de 5,5 millones de dólares australianos y no tenía deudas. El año pasado, su gasto de efectivo fue de 4, millones de dólares australianos. Eso significa que tenía una pista de efectivo de alrededor de 17 meses a partir de diciembre de 2023. Eso no es tan malo, pero es justo decir que el last de la pista de efectivo está a la vista, a menos que el consumo de efectivo se reduzca drásticamente. Como se muestra a continuación, puede ver cómo sus tenencias de efectivo han cambiado con el tiempo.
¿Qué tan bien está creciendo LARK Distilling?
Consideramos que el hecho de que LARK Distilling haya logrado reducir su gasto de efectivo en un 39% durante el último año es bastante alentador. Lamentablemente, sin embargo, los ingresos operativos disminuyeron un 25% durante el período. Teniendo en cuenta ambos factores, no estamos particularmente entusiasmados con su perfil de crecimiento. Si bien siempre vale la pena estudiar el pasado, lo que más importa es el futuro. Por lo tanto, es posible que desee echar un vistazo a cuánto se espera que crezca la empresa en los próximos años.
¿Puede LARK Distilling recaudar más efectivo fácilmente?
Aunque parece que LARK Distilling está desarrollando bien su negocio, todavía nos gusta considerar con qué facilidad podría recaudar más dinero para acelerar el crecimiento. En términos generales, una empresa que cotiza en bolsa puede recaudar efectivo nuevo mediante la emisión de acciones o la adquisición de deuda. Por lo basic, una empresa venderá nuevas acciones para recaudar efectivo e impulsar el crecimiento. Podemos comparar el consumo de efectivo de una empresa con su capitalización de mercado para tener una idea de cuántas acciones nuevas tendría que emitir una empresa para financiar las operaciones de un año.
LARK Distilling tiene una capitalización de mercado de 91 millones de dólares australianos y quemó 4, millones de dólares australianos el año pasado, lo que representa el 4,4% del valor de mercado de la empresa. Se trata de una proporción baja, por lo que suponemos que la empresa podría recaudar más efectivo para financiar el crecimiento, con un poco de dilución, o incluso simplemente pedir prestado algo de dinero.
¿Qué tan riesgosa es la situación de quema de efectivo de LARK Distilling?
Aunque la caída de sus ingresos nos pone un poco nerviosos, nos vemos obligados a mencionar que pensamos que el gasto de efectivo de LARK Distilling en relación con su capitalización de mercado period relativamente prometedor. Las empresas que queman efectivo siempre están en el lado más riesgoso, pero después de considerar todos los factores discutidos en este breve artículo, no estamos demasiado preocupados por su tasa de quema de efectivo. Los lectores deben tener un conocimiento sólido de los riesgos comerciales antes de invertir en una acción, y hemos descubierto 2 señales de advertencia para LARK Distilling que los accionistas potenciales deberían tener en cuenta antes de invertir dinero en una acción.
Por supuesto LARK Distilling puede no ser la mejor acción para comprar. Así que tal vez quieras ver esto. free of charge colección de empresas que cuentan con un alto rendimiento sobre el cash, o esta lista de acciones que están comprando los iniciados.
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