PUNTOS CLAVE DEL IPC DE EE. UU.:
MAS LEIDO: El USD/CAD parece dispuesto a detener la caída de 4 días y encontrar soporte en la media móvil de 20 días
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La inflación general interanual de EE. UU. en septiembre se mantuvo estable en 3,7%, en línea con las estimaciones, mientras que el IPC subyacente interanual alcanzó un mínimo de 24 meses y cayó desde el 4,3% registrado el mes pasado. La cifra de inflación subyacente es la más baja desde septiembre de 2021. La cifra mensual del IPC superó las estimaciones, pero también cayó con respecto a la cifra anterior del 0,6%.
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El índice de vivienda fue el que más contribuyó al aumento mensual de todos los artículos, representando más de la mitad del aumento. Un aumento en el índice de la gasolina también contribuyó de manera importante al aumento mensual de todos los artículos. Si bien los principales índices de componentes energéticos tuvieron resultados mixtos en septiembre, el índice energético subió un 1,5 por ciento durante el mes.
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
LA RETÓRICA DOVISH DE LA FED Y LAS PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO
El dólar estadounidense ha estado bajo presión de venta esta semana debido a los comentarios moderados de los funcionarios de la Reserva Federal. Los datos del IPP subieron ayer, pero al profundizar en las cifras el aumento no fue tan malo como sugería la impresión. También es importante señalar que el IPP no siempre tiene un impacto directo en la cifra del IPC y también tiende a tener un desfase.
El responsable de políticas de la Fed, Rafael Bostic, también mencionó ayer que el estancamiento de la inflación podría ser una señal de que la Fed necesita hacer más, lo que hace que la publicación de los datos de hoy sea aún más intrigante. El repunte de los activos de riesgo y, en particular, de las acciones estadounidenses, insinúa que los participantes del mercado creen que lo más probable es que la Reserva Federal haya terminado en el frente de las subidas de tipos. Esto a pesar de un repunte en las dos cifras anteriores de inflación general después del mínimo anual del 3% alcanzado en junio.
De cara al futuro, un nuevo repunte de la inflación podría añadir algo de volatilidad y perspectivas a corto plazo, pero es poco probable que tenga un impacto a medio y largo plazo, ya que se necesitarán más datos. La publicación de los datos justifica la retórica de la Reserva Federal de subir por más tiempo, pero no cambia el panorama para la Reserva Federal por el momento en términos de un mayor ajuste. Es probable que la demanda, la dinámica del mercado laboral y el ahorro de los hogares determinen si será necesaria otra subida en las próximas semanas. Con respecto al ahorro de los hogares, Collins, responsable de políticas de la Fed, afirmó que a medida que los ahorros de los hogares continúan disminuyendo, la economía debería responder mejor a las políticas, algo que hemos abordado durante las últimas seis semanas en varios artículos y videos.
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REACCIÓN DEL MERCADO
GBPUSD Gráfico diario
Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda
La reacción inicial hizo que el GBPUSD cayera unos 40 pips y volviera a estar por debajo del nivel de 1.2300 mientras el DXY avanzaba buscando romper una racha de pérdidas de 6 días. En la actualidad, el soporte lo proporciona la media móvil de 20 días, y una ruptura a la baja probablemente provocará un retorno al nivel de 1,2200 (cuadro rosa en el gráfico). Si el DXY no logra mantener las ganancias en la sesión de EE. UU., podríamos enfrentarnos a una nueva prueba del nivel de 1,2300 y la resistencia clave alrededor de 1,23700 podría entrar en foco.
SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG
Echando un vistazo rápido a los datos de sentimiento del cliente de IG, que muestran que los comerciantes minoristas tienen un 68% de posición neta larga en GBPUSD. Dada la opinión contraria adoptada aquí en DailyFX, ¿está destinado el GBPUSD a caer hacia los mínimos recientes de alrededor de 1,20?
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| A diario | -5% | -1% | -3% |
| Semanalmente | -8% | 8% | -3% |
— Escrito por Zain Vawda para DailyFX.com
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