Desglose de Nasdaq y S&P 500 con las ganancias en el punto de mira

Nasdaq, S&P 500 Puntos de conversación:

• Tanto el Nasdaq como el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos mensuales a medida que la temporada de ganancias se calienta esta semana.
• Las acciones rompieron hace un par de semanas después de un pésimo informe PMI y ese tema alcista ha continuado en gran medida desde entonces. Los mercados tienen la esperanza de que la desaceleración de la inflación y los datos decepcionantes puedan obligar a una Fed más blanda. La gran pregunta para esta semana es cómo se han visto afectadas las ganancias por el entorno macroeconómico más ajustado y cómo las empresas esperan que esto afecte las proyecciones a futuro.
• El análisis contenido en el artículo se basa en acción del precio y formaciones de cartas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones gráficos, consulte nuestro Educación DailyFX sección.

El Nasdaq y el S&P 500 están rompiendo para comenzar el comercio de esta semana y esto promueve un tema que comenzó hace un par de semanas, inmediatamente después de un decepcionante informe PMI de servicios que se publicó el viernes 6 de enero.

Al entrar en ese informe, el Nasdaq se estaba aferrando al soporte en un punto clave de interés a largo plazo, que se extendía desde los niveles de Fibonacci en 10.501 a 10.751. Desde entonces, los compradores han estado a cargo en gran medida de una continuación de máximos y mínimos más altos, con una pausa en el movimiento que se mostró la semana pasada después de encontrar un nivel de resistencia en 11,700.

En este punto, el precio está probando una línea de tendencia tomada de los máximos oscilantes de marzo/abril y agosto, con el siguiente nivel de resistencia un poco más alto, alrededor del promedio móvil de 200 días que confluye con la oscilación anterior de la acción del precio alrededor de 12,118.

Gráfico diario de Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

Nasdaq a corto plazo

El nivel de 11.700 ha sido un punto clave para el Nasdaq desde mayo pasado, cuando ayudó temporalmente a establecer el mínimo, luego de lo cual se convirtió en resistencia en octubre antes de volver a aparecer como resistencia la semana pasada.

En este punto, los operadores que buscan escenarios de continuación alcista pueden mirar a ese nivel para mantener un soporte más alto o más bajo. Eso continuaría la secuencia de máximos y mínimos más altos y esto mantendría el enfoque mirando hacia un movimiento hacia la próxima resistencia, alrededor de 12,118 o quizás incluso el nivel de Fibonacci alrededor de 12,586. Si bien ese segundo nivel está bastante lejos del precio actual, nos estamos acercando a un punto clave de la temporada de ganancias que escucharemos de varios nombres tecnológicos como Tesla, IBM e Intel a finales de esta semana.

Tesla presenta una ilustración interesante de este caso, que veré debajo del siguiente gráfico.

Gráfico de precios de cuatro horas del Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

tesla

Tesla ha sido un pilar en las noticias durante algún tiempo y después de pasar años como un favorito del mercado, el año pasado la compañía fue objeto de un intenso escrutinio por una multitud de razones, la clave de las cuales fue el enfoque del liderazgo en otras variables.

Con Elon Musk vendiendo acciones para financiar su adquisición de Twitter, hubo una gran cantidad de oferta que ingresó al mercado el año pasado y esto se refleja en el precio, ya que Tesla perdió hasta un 75% desde el máximo de noviembre de 2021 hasta el mínimo del 6 de enero, que llegó muy cerca del nivel 100 psicológico.

Pero, a medida que las mareas han cambiado en las acciones tecnológicas, como lo ilustra la tendencia alcista del Nasdaq anterior, Tesla también ha presentado un rebote agresivo con un repunte del 40% en las últimas dos semanas y media.

Tesla informa ganancias el miércoles. Elon Musk tiene un historial de uso de llamadas de ganancias para entusiasmar a su base de accionistas y, dado lo mal que se hundieron las acciones al comienzo de este año, lógicamente, parte de este movimiento alcista ha sido una cobertura corta. Y es posible que aún quede más, ya que este rebote, al menos en términos relativos, aún es muy joven. El retroceso del 23,6% de la venta masiva reciente es un poco más alto, alrededor del nivel 151 en el gráfico.

Gráfico de precios diarios de Tesla

Gráfico elaborado por james stanley; Tesla (TSLA) en Tradingview

S&P 500

El S&P 500 también cotiza a un nuevo máximo mensual con una ruptura esta mañana.

Mientras que el Nasdaq comenzó el año con una inclinación bajista, el S&P 500 estuvo un poco más nivelado ya que los precios se mantuvieron en un rango durante un par de semanas antes de la apertura de Año Nuevo. En la primera semana del año, ese rango se estrechó en un triángulo simétrico, que finalmente comenzó a ceder después del informe PMI del 6 de enero, cuando los operadores comenzaron a probar la ruptura.

El gráfico ha sido en gran medida de construcción alcista desde entonces, con máximos y mínimos más altos. Hubo un período de miedo la semana pasada cuando la nueva ruptura volvió al rango anterior el miércoles; pero el soporte apareció en un punto clave, justo en la resistencia anterior en el nivel 3912-3928 que se mantuvo hasta el jueves y en la operación del viernes.

Y luego, el viernes, como advertí en Twitter, hubo una formación de triángulo ascendente que se había construido a corto plazo, dentro de ese punto de soporte a más largo plazo, y eso condujo a una fuerte ruptura superior para cerrar la semana. .

Esa ruptura aún está en marcha para comenzar esta semana y la principal complicación en este punto sería perseguir el movimiento después del nuevo máximo. Hay un punto de potencial de soporte cercano, tomado del nivel 4k confluente que es un nivel psicológico y un nivel de Fibonacci. Un poco más abajo trae otro nivel de soporte con cierta confluencia, ya que el promedio móvil de 200 días actualmente se ubica alrededor de 3975, que está muy cerca del cambio de acción del precio anterior en 3970.

Gráfico de precios de cuatro horas del S&P 500

Gráfico elaborado por james stanley; S&P 500 en Tradingview

— Escrito por James Stanley

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