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VENTAS DE CASAS EN EE. UU., DATOS DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE CB
Los datos de Confianza del Consumidor CB de EE. UU. rompieron las estimaciones con una impresión de 109.7, lo que probablemente hará que los temores de recesión pasen a un segundo plano durante el resto de la sesión de EE. UU. al menos. Los datos positivos de confianza del consumidor llegaron justo después de un resultado positivo tanto de los pedidos de bienes duraderos como del índice de precios de la vivienda, lo que ofreció un respiro al índice del dólar (DXY).
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Los datos de vivienda de EE. UU. se mantuvieron sólidos y no mostraron signos inmediatos de una recesión entrante, como muchos han estado apuntando últimamente. Las ventas de casas nuevas ahora están en máximos de un año con la cifra (±12,8 %) por encima de la tasa revisada de abril de 680 000 y un 20,0 % (±15,5 %) por encima de la estimación de mayo de 2022 de 636 000.
El impacto de los datos positivos ha pesado sobre los precios del oro en particular, ya que el metal precioso se deslizó desde un máximo de sesión de alrededor de $1929 hasta cotizar a $1911/oz en el momento de escribir este artículo. Los datos de Confianza del Consumidor de CB pueden haber tenido un poco más de influencia hoy a la luz de los malos datos de la zona euro la semana pasada, así como la disminución de los datos de confianza del consumidor de Alemania ayer. Esto había avivado los temores de una recesión que probablemente habían mantenido al oro respaldado por encima de la marca de $1900/oz. Incluso con los datos positivos, el oro no parece tener el impulso bajista para romper el nivel psicológico de $1900 en esta etapa.
DATOS DE LA INFLACIÓN CANADIENSE Y EXPECTATIVAS DE ALZA DE TASA
Mientras tanto, la inflación canadiense proporcionó un impulso oportuno al Banco de Canadá (BoC) antes de su reunión de julio. La tasa de inflación interanual en Canadá cayó a 3,4% en mayo de 2023 desde 4,4% en el mes anterior, la más baja desde junio de 2021 y en línea con las expectativas del mercado. La desaceleración se atribuyó en gran medida a una caída del 2,4% en los precios de la energía (vs 1,3% en abril), debido a una caída del 18,3% en el de la gasolina. Además, la disminución de los cuellos de botella en la cadena de suministro redujo la inflación de los bienes duraderos (1 % frente a 2,2 %). A medida que otros países continúan luchando con la inflación subyacente, Canadá también ha hecho avances allí, con una tasa de inflación subyacente que se desacelera más de lo esperado a 3.7% interanual con la impresión intermensual cayendo a 0.4%.
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De cara a la reunión, todos los ojos estaban puestos en la inflación canadiense, no solo del Banco de Canadá, sino también de otros bancos centrales importantes. Esto se debe en parte al hecho de que Canadá ha tenido más éxito que la mayoría en la moderación de la inflación, aunque sigue siendo alta. El Banco de Canadá (BoC), por su parte, tiene una decisión en sus manos ahora que se acerca la reunión de julio, con un aumento de 25 pb probablemente aún sobre la mesa. Los mercados monetarios cambiaron de precio solo un poco después de la publicación de la inflación con la probabilidad de que un aumento de 25 pb caiga al 62 % desde el 64 % antes de la publicación.
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Cómo operar con oro
PANORAMA TÉCNICO Y REFLEXIONES FINALES
Desde una perspectiva técnica, la acción del precio del oro ha estado imprimiendo máximos y mínimos más bajos, y la media móvil de 100 días sigue siendo un área clave de resistencia que probablemente limite cualquier intento de movimiento alcista. Se necesita una ruptura del nivel psicológico de $ 1900 para la continuación de la baja, pero es posible que no se materialice en la actualidad dadas las incertidumbres que aún existen en los mercados. Mientras los temores de recesión sigan en juego, el oro podría, en teoría, seguir siendo respaldado a medida que crezca su atractivo como refugio seguro. Un cierre diario de velas por debajo del nivel de $1900 podría abrir un rápido impulso hacia el nivel de $1875 antes de que se enfoca la media móvil de 200 días en $1854. Para un desglose completo, lea Pronóstico semanal del oro: la ruptura bajista puede ser limitada a medida que aumentan los temores de recesión.
Oro (XAU/Dólar estadounidense) Gráfico diario – 27 de junio de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
USDCAD
DÓLAR ESTADOUNIDENSE/CANALLA Gráfico diario – 27 de junio de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
Echando un vistazo a los datos de sentimiento del cliente de IG, podemos ver que los comerciantes minoristas actualmente son netos. LARGO en USD/CAD con 72%de comerciantes que mantienen posiciones largas (a partir de este escrito). No sorprende en absoluto dado que el RSI acaba de salir del territorio de sobrecompra y también insinúa el potencial de un rebote a corto plazo. En DailyFX, por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, lo que significa que podríamos ver que los precios del oro continúan cayendo luego de un breve repunte alcista. Para obtener un desglose técnico completo y la acción del precio en USD/CAD, haga clic aquí y lea Configuraciones de acción del precio del dólar canadiense: USD/CAD, CAD/JPY, GBP/CAD antes de los datos de inflación.
Niveles clave a tener en cuenta:
Niveles de soporte:
- 1.3000
- 1.2900
- 1.2750 (Baja oscilación de agosto de 2022)
Niveles de resistencia:
Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercados para DiarioFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
