ANÁLISIS EUR/USD
- Todos los ojos puestos en los datos económicos de EE. UU. y el BCE hablan.
- ¿Se desvanece el impulso alcista para el euro?
Recomendado por Warren Venketas
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PRONÓSTICO FUNDAMENTAL DEL EURO: MIXTO
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El euro terminó la semana pasada empujando con fuerza cada vez más cerca de la 1.09 mango de resistencia En lo que ha sido una batalla entre los portavoces de los bancos centrales para mantener su credibilidad y persistir con una narrativa muy agresiva, el Banco Central Europeo (BCE) actualmente lidera el camino frente a la Reserva Federal. Los mercados casi están mirando a través de la Fed para aumentar la tasa terminal de 2023 hasta el 5% marca centrándose en el deterioro de los datos económicos fuera de los EE.UU. Dicho esto, puede ser una tontería hacerlo con tantos funcionarios de la Fed que presentan un frente unido para realmente reducir la inflación a su nivel objetivo.
El apoyo del EUR ha sido impulsado en gran medida por la liquidación del dólar, pero también por el aumento de la inflación en la eurozona y una postura firme de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para combatir la inflación. Expresó su preocupación por la reapertura de China que contribuye a precios de energía más altos en 2023 y el BCE buscará persistir con las subidas de tipos de interés para reducir la inflación a 2%. Esto descartó rápidamente cualquier conversación moderada que flotara y podría reiterarse esta semana con Lagarde y otros funcionarios del BCE programados para hablar. Existe el riesgo de que una escalada agresiva pueda dañar a la región debido a los temores de una recesión, pero tal como está, es casi seguro que la decisión sobre las tasas de febrero resultará en una 50bps incremento: consulte los precios del mercado monetario a continuación.
PROBABILIDADES DEL TIPO DE INTERÉS DEL BCE
Fuente: Refinitiv
La próxima semana (ver más abajo) parece sesgada hacia los EE. UU., pero los datos alemanes son un gran barómetro para la eurozona y podrían impulsar el optimismo de la zona euro si los datos reales siguen las expectativas. En el lado estadounidense, los datos más suaves realmente presionarían a los halcones de la Fed y probablemente conducirían a una pierna más baja para el dólar. Es casi seguro que los pedidos de bienes duraderos serán más altos con Boeing obteniendo una gran afluencia de pedidos, mientras que el PIB mostrará una expansión para el cuarto trimestre de 2022. El PCE central también estará bajo el microscopio en busca de signos de una mayor reducción de la inflación. La confianza del consumidor de Michigan concluye los datos de la semana y las estimaciones muestran un marcado aumento en la confianza del consumidor que podría pesar sobre el EUR/USD si se concreta.
CALENDARIO ECONÓMICO EUR/USD
Fuente: Calendario económico DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
Introducción al Análisis Técnico
Patrones de velas
Recomendado por Warren Venketas
GRÁFICO DIARIO EUR/USD
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
La acción diaria del precio del EUR/USD muestra otro patrón de consolidación de rectángulo (rosa) que indica la indecisión del mercado, pero se avecina una ruptura. Los datos de la próxima semana podrían catalizar este movimiento y un cierre diario de velas por encima o por debajo de la resistencia/soporte del rectángulo puede generar cierto sesgo direccional a corto plazo. Teniendo en cuenta el hecho de que el euro está cerca de los niveles de sobrecompra, no veo mucho más en el camino de una subida significativa (si la hay) en el corto plazo y podría bajar rápidamente incluso si los alcistas empujan al par hacia arriba. 1.1000.
Niveles de resistencia:
Niveles de soporte:
DATOS DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG: PRECAUCIÓN
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente PEQUEÑO en EUR/USD, con 67% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones cortas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud; sin embargo, debido a cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a una disposición mixta a corto plazo.
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