El Brent cae por el supuesto tope del precio del petróleo ruso

ANÁLISIS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT (LCOc1) Y PUNTOS DE DISCURSO

• Actualizaciones sobre el tope del precio del petróleo ruso en el punto de mira para el crudo Brent.
• Los minutos del FOMC limitan el USD durante el fin de semana largo.
• Los casos de COVID en China alcanzan máximos históricos debilitando la demanda de crudo.
• Septiembre oscila bajo presión una vez más.

CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT

El crudo Brent está cotizando marginalmente al alza este miércoles, aunque todavía está relativamente deprimido debido a las noticias sobre la propuesta del G-7 para aumentar el tope del precio del petróleo ruso de alrededor de $60 a $65-$70. Lo que esto significa para los mercados del petróleo es que si se acuerda este nuevo rango, es poco probable que Rusia corte el suministro ya que estos precios, como sería el caso con el $60 nivel. La razón detrás de esto es el hecho de que los Urales (petróleo crudo ruso) se han estado vendiendo a estos niveles en relación con el crudo Brent. Dicho esto, no hubo ningún acuerdo hecho por las naciones miembros y la discusión continuará hoy.

Además, uno de los principales objetivos del tope de precios es perjudicar financieramente a Rusia y probablemente tendrá un impacto mínimo o nulo para los rusos que muestran la preferencia de la UE por la estabilidad del suministro.

Anoche, los datos de almacenamiento semanales de EIA rastrearon el conjunto de datos API anterior con el cambio de existencias cayendo más de lo esperado a 3,69 MMbbl pero no pudo disuadir los precios del Brent.

El USD también se debilitó ayer y continúa hasta hoy, lo que hace que el movimiento a la baja en el Brent sea mucho más significativo, lo que destaca la importancia de los datos de precios máximos. Ayer se publicaron una gran cantidad de datos económicos de EE. UU. con sorpresas al alza tanto en la confianza del consumidor como en los pedidos de bienes duraderos; sin embargo, las solicitudes iniciales de desempleo superaron las previsiones y los datos del PMI no se encontraron en todas las métricas. Las tan esperadas actas del FOMC decepcionaron un poco, ya que no salió a la luz nueva información, sino que reiteraron la necesidad de moderar el aumento de las tasas de interés, lo que impulsó una venta masiva del dólar.

Sin datos económicos centrados en EE. UU. durante el resto de la semana debido al feriado de Acción de Gracias, la volatilidad puede permanecer moderada a menos que veamos más aclaraciones sobre el tope del precio del petróleo ruso, así como posibles declaraciones de los miembros de la OPEP que aborden el aumento de producción rumoreado a principios de esta semana.

Desde una perspectiva del lado de la demanda, los casos de COVID en China han alcanzado cifras récord hoy, lo que ha dejado deprimidos los pronósticos para el principal consumidor de petróleo crudo hasta que se pueda contener el virus y permitir medidas menos restrictivas.

ANÁLISIS TÉCNICO

CRUDO BRENT (LCOc1) GRÁFICO DIARIO

Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G

La acción del precio en el gráfico diario del crudo Brent refleja los crecientes vientos en contra. Preveo margen para una mayor caída, pero el precio dependerá de la OPEP+ la próxima semana, así como de la claridad en torno al tope petrolero ruso.

Niveles de resistencia clave:

Niveles de soporte clave:

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: BAJISTA

IGCS muestra que los comerciantes minoristas están LARGO NETO sobre Petróleo Crudo, con 86% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, sin embargo, debido a los cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, nos conformamos con un sesgo a la baja a corto plazo.

Contacta y sigue a Warren en Twitter:@WVenketas