El crudo estadounidense sube tras el IPC estadounidense y mantiene la mayoría de las ganancias inspiradas por la OPEP

Análisis y gráficos del petróleo crudo de EE. UU.

• Los precios del crudo se mantienen por encima de los mínimos recientes

• Las previsiones de demanda se han ajustado al alza.

• Una fuerte tendencia bajista aún domina el gráfico diario.

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Los precios del petróleo crudo subieron ligeramente en Europa el martes tras la rara visión reciente de dos sesiones diarias consecutivas de fuertes ganancias. El mercado logró volver al verde después de que los datos de inflación de Estados Unidos fueran un poco más débiles de lo esperado, lo que generó esperanzas de que las tasas de interés no vuelvan a subir en el corto plazo.

La Agencia Internacional de Energía elevó sus propias previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo durante la sesión. El pronóstico de la agencia para este año se elevó a 2,4 millones de bpd, desde 2,3, con la expectativa para 2024 a pesar de que se prevé un crecimiento más lento en casi todas las economías principales. Esto no tuvo un efecto duradero en los precios, lo que sugiere que el mercado sigue siendo extremadamente cauteloso después de los aumentos ya visto. Estos se inspiraron en gran medida en el informe mensual de noviembre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que contribuyó un poco a contrarrestar el pesimismo predominante en el mercado. La OPEP atribuyó las fuertes caídas observadas desde septiembre directamente a los especuladores y al sentimiento negativo «exagerado» en un mercado fundamentalmente fuerte. También aumentó su pronóstico para la demanda general de petróleo este año en 20.000 barriles por día y mantuvo su pronóstico relativamente alcista para 2024 (2,25 millones de bpd).

Aún así, los precios del petróleo han estado bajo severa presión durante los últimos dos meses y los inversores están preocupados por el probable alcance de la demanda. Esas preocupaciones se centran principalmente tanto en Estados Unidos como en China, pero también abarcan a otras economías importantes que aún enfrentan tasas de interés más altas que las que se han visto en una generación. Claramente la OPEP está haciendo todo lo que puede para contrarrestar esta tesis, señalando que el suministro general del mercado de petróleo sigue siendo bastante limitado, pero probablemente sea demasiado pronto para poner fin al replanteamiento bajista que ha tenido lugar desde septiembre.

Según se informa, los precios también se han visto impulsados ​​por las señales de que Estados Unidos está tomando medidas enérgicas contra las sanciones impuestas por Rusia. Reuters informó que el Tesoro de Estados Unidos ha pedido a las empresas de gestión naval detalles sobre un centenar de buques que sospecha que violan las medidas occidentales contra el movimiento del petróleo ruso. Sin embargo, el mercado podría ver pronto un aumento de la oferta del importante productor Irak. Según se informa, su ministro de Petróleo ha dicho que las conversaciones para reiniciar los oleoductos de suministro a través de Turquía desde sus regiones kurdas pronto podrían llegar a un acuerdo. Esto podría suponer la puesta en funcionamiento de medio millón de barriles diarios adicionales.

La próxima publicación importante de datos económicos específicos del petróleo se producirá el miércoles. Ese día traerá la mirada de la Administración de Información Energética de EE.UU. sobre los niveles de inventario de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo.

Análisis técnico del petróleo Cude de EE. UU.

Gráfico diario del West Texas Intermediate de EE. UU. compilado con TradingView

Los precios han rebotado con bastante fuerza, habiéndose retirado a fines de la semana pasada a una banda comercial que no se había visto a mediados de julio. Está limitada por el máximo del 13 de julio de 77,34 dólares, que ahora actúa como soporte a corto plazo, y el mínimo del 17 de julio de 74,03 dólares, que protege el camino hacia la baja. el siguiente nivel significativo de retroceso de Fibonacci en 73,08 dólares.

Las recientes ganancias han hecho que los precios vuelvan a superar el retroceso anterior de 77,78 dólares, pero el mercado sigue muy cerca de ese nivel y probablemente sea demasiado pronto para decir que puede permanecer cómodamente por encima de ese punto.

Una línea de tendencia bajista muy pronunciada desde el 19 de octubre todavía dominaba este mercado, lo que en sí misma es una aceleración de la caída observada desde los máximos del 28 de septiembre por encima de los 95 dólares. Esa línea de tendencia bajista ofrece a los alcistas un tentador objetivo cercano de 79,31 dólares, y la incapacidad de superar ese nivel al cierre de esta semana probablemente resulte bastante bajista. Es notable que las ganancias del lunes se produjeron a pesar de la caída del volumen general del mercado y del interés abierto, lo que puede generar dudas sobre su durabilidad.

Los propios datos de sentimiento de IG encuentran que el mercado es abrumadoramente largo neto a los precios actuales, hasta un punto que podría justificar una decisión contraria ahora.

–Por David Cottle para DailyFX