Dólar australiano, AUD/USDBoJ, RBA, Fed, rendimientos del Tesoro, ACGB, JGB – Temas de conversación
- El dólar australiano perdió equilibrio al inicio de la sesión bursátil del lunes.
- Las noticias sobre el estallido de violencia en Oriente Medio han sacudido a los mercados
- Los rendimientos del Tesoro y el Dólar estadounidense se están estirando más alto. ¿Eso hundirá el AUD/Dólar estadounidense?
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El dólar australiano se hundió el lunes por la mañana después de las noticias del fin de semana sobre un ataque total por parte del grupo terrorista Hamás contra Israel, abriendo otro teatro de guerra.
El dólar estadounidense está en general más fuerte al comienzo de la semana, pero especialmente frente a monedas sensibles al crecimiento y al riesgo, como el dólar australiano y el kiwi. Al yen japonés y al franco suizo les ha ido mejor gracias a su percepción de estatus de refugio.
Los mercados de futuros apuntan hacia precios más bajos para las acciones en Asia, Europa y América del Norte más tarde hoy. Es un día festivo en Japón y Estados Unidos, lo que puede contribuir a que las condiciones del mercado sean más resbaladizas de lo que serían de otro modo con una liquidez potencialmente menor.
El dólar estadounidense ya se había visto respaldado por los rendimientos de los bonos del Tesoro que continuaron su marcha hacia el norte después de un sólido informe de empleo el viernes que registró 336.000 puestos de trabajo agregados en septiembre.
El bono de referencia a 10 años eclipsó el 4,88% el viernes, el mayor rendimiento para el activo de bajo riesgo desde 2007. Desde entonces se ha estabilizado cerca del 4,80%.
En comparación, el rendimiento del bono del gobierno de la Commonwealth de Australia (ACGB) ha caído hoy por debajo del 4,50% después de haber alcanzado el 4,70% la semana pasada.
Históricamente, los diferenciales de los bonos gubernamentales han tenido una correlación fluctuante con el AUD/USD, pero los movimientos que comenzaron esta semana se han movido agresivamente a favor del dólar estadounidense.
AUD/USD, DIFERENCIALES DE LOS BONOS AU-EE.UU. A 3 Y 10 AÑOS
Gráfico creado en TradingView
Los precios de los futuros del oro, la plata y el petróleo crudo han abierto al alza debido a una combinación de compras de refugio para los metales preciosos y posibles limitaciones de suministro y una mayor demanda de energía.
Al momento de imprimir, la mayoría de los demás futuros de materias primas aún no se han abierto y si la aversión al riesgo es un tema para la próxima sesión de negociación, es posible que se desarrolle una volatilidad excesiva.
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ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD
AUD/USD rechazó un movimiento por debajo de una línea de tendencia descendente la semana pasada, pero en general permanece en un canal de tendencia descendente.
El viernes cotizó brevemente por encima de un punto de ruptura histórico de 0,6387, pero no pudo sostener el movimiento y puede seguir ofreciendo resistencia.
Ese pico de 0.6400 coincide con la media móvil simple (SMA) de 21 días y ese nivel puede ofrecer resistencia antes de la SMA de 34 días, actualmente cerca de 0.6412.
La incapacidad del dólar australiano para superar estas SMA podría sugerir que el impulso bajista está intacto por ahora. Un movimiento por encima de las SMA de 21 y 34 días podría indicar una acción del precio más lateral.
El área 0.6500 – 0.6520 contiene una serie de picos anteriores y podría ser una zona de resistencia notable. Más arriba, el área 0.6600 – 0.6620 podría ser otra zona de resistencia con varios puntos de ruptura y máximos previos allí.
A la baja, el soporte puede estar cerca de los mínimos anteriores de 0,6285, 0,6270 y 0,6170.
Este último también podría estar respaldado por el nivel de extensión de Fibonacci del 161,8% en 0,6186. Para obtener más información sobre las técnicas de Fibonacci, haga clic en el banner a continuación.
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— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Por favor contacta a Daniel vía @DanMcCarthyFX en Twitter
