ANÁLISIS AUD/USD Y PUNTOS DE CONVERSACIÓN
- La tasa máxima de la Fed cae por debajo del 5% después de Powell.
- China busca aliviar las restricciones de COVID, dando un impulso a las materias primas y al AUD.
- Análisis técnico sugestivo de posible reversión.
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL DÓLAR AUSTRALIANO
El dólar australiano favorable al crecimiento se ha recuperado gracias a un entorno de mercado mundial de riesgo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dio inicio anoche con una declaración neutral/moderada que no mostró signos de rechazo a la reciente narrativa del ‘pivote de la Fed’. Algunos puntos destacados del discurso incluyeron evitar el ajuste excesivo, un 50bps subida de tipos de interés en diciembre y conseguir un aterrizaje suave. Esto va en contra de lo que parecía ser su principal objetivo de combatir la inflación durante algún tiempo. Después de la dirección, la tasa máxima en 2023 ahora ha caído por debajo 5% a 4.933% en mayo (ver tabla abajo).
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PROBABILIDADES DE LA TASA DE INTERÉS DE LA RESERVA FEDERAL
Fuente: Refinitiv
Naturalmente, el USD cayó frente a la mayoría de las monedas y el AUD se benefició más después de que China anunciara la eliminación de todas las restricciones en Guangzhou. Otras provincias también muestran signos graduales de relajación, mientras que la viceprimera ministra Sun Chunlan declaró que «China está buscando acelerar la eliminación de los bloqueos a gran escala». Además, los datos del PMI manufacturero de Caixin en China superaron las estimaciones, lo que es útil para el complejo más amplio de materias primas y, teniendo en cuenta los estrechos vínculos de Australia con China como su principal comprador de materias primas, el AUD vio apoyo adicional.
Conocimiento comercial fundamental
Comercio de materias primas
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El PMI manufacturero de Australia, por otro lado, no logró igualar las estimaciones, pero el contexto externo mencionado anteriormente ha eclipsado estos datos, ya que los mercados esperan la publicación del deflactor PCE central clave (la medida de inflación preferida por la Fed) más tarde esta tarde. Si los datos reales se imprimen en línea con las estimaciones (5%) podría haber más fuerza en el dólar australiano, pero algo más alto podría empujar contra el discurso del Sr. Powell, dejando espacio para que el dólar encuentre algunas ofertas.
CALENDARIO ECONÓMICO
Fuente: Calendario económico DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO DIARIO AUD/USD
Gráfico elaborado por Warren Venketas, IG
La acción diaria del precio del AUD/USD muestra la fuerte apreciación del AUD ahora ligeramente por encima del nivel psicológico. 0.6800 mango de apoyo. La mecha superior larga de hoy (si esto se mantiene), puede indicar una reversión a la baja, ya que el patrón de cuña ascendente emergente (negro) tradicionalmente apunta a una caída inminente. Los alcistas podrían invalidar este patrón si se rompe la resistencia de cuña, exponiendo el 0.6916 oscile alto, coincidiendo con el SMA de 200 días (azul).
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) exhibe un impulso alcista lento que crea lo que se conoce como divergencia bajista en la que la acción del precio se opone al RSI que se desvanece (rojo). La divergencia bajista a menudo conduce a la consiguiente caída y se suma a la disposición bajista mostrada por otros aspectos técnicos descritos anteriormente.
Niveles de resistencia clave:
Niveles de soporte clave:
DATOS DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG: MIXTOS
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente LARGO en AUD/USD, con 51% de los comerciantes que actualmente mantienen posiciones largas. En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, pero los cambios recientes en el posicionamiento largo y corto dan como resultado un sesgo cauteloso a corto plazo.
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