Dólar estadounidense, índice DXY, USD, SVB, rendimientos del Tesoro, Fed, Kashkari, crédito: puntos de conversación
- Dólar estadounidense languidece mientras los rendimientos del Tesoro luchan por mantenerse firmes
- La situación bancaria podría hacer parte del trabajo de la Fed en el ajuste financiero
- Si el núcleo PCE los datos más adelante en la semana son sólidos, ¿qué significará para DXY (Dólar estadounidense) ¿Índice?
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El dólar estadounidense volvió a debilitarse hoy después de una liquidación que terminó la semana pasada con la incertidumbre que rodea al sector bancario que sigue siendo evaluada por los mercados.
Se informa que First Citizen Bank cerró un trato para adquirir SVB Financial.
El anuncio en el sitio web de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) dice: «Las 17 sucursales anteriores de Silicon Valley Bridge Bank, Asociación Nacional, abrirán como First-Citizens Bank & Trust Company el lunes 27 de marzo de 2023».
La noticia puede ayudar a aliviar algunas preocupaciones, pero el mercado estará atento al precio de las acciones de Deutsche Bank hoy después de recibir un duro golpe el viernes por las preocupaciones de que también podrían ser vulnerables a las condiciones financieras más restrictivas.
Los rendimientos del Tesoro se mueven poco en la mayor parte de la curva después de un impulso a la baja el viernes. El pagaré de referencia a 2 años cotiza cerca del 3,80 %, tras haber cedido cerca del 5,10 % hace unas semanas. Vale la pena tener en cuenta que estaba por debajo del 2,40% en este momento el año pasado.
El bono a 1 año logró agregar algunos puntos básicos hoy, ya que los mercados vacilan sobre la trayectoria de la tasa de interés de la Reserva Federal.
La caída general a la baja en los rendimientos del Tesoro parece haber socavado el índice DXY (USD).
ÍNDICE DXY (USD) CONTRA RENDIMIENTOS DEL TESORO A 2 Y 10 AÑOS
Gráfico creado en TradingView
Durante el fin de semana, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que una crisis crediticia podría desacelerar la economía y es algo que la Fed está observando de cerca.
Después de un par de semanas agitadas, el petróleo crudo ha tenido un comienzo tranquilo el lunes con el contrato de futuros del WTI un poco por encima de los 69 bbl, mientras que el contrato del Brent está cerca de los 75 bbl en el momento de la impresión.
El oro al contado tenía una mirada inicial por debajo de los USD 1970 la onza, pero volvió a moverse por encima de allí. El dólar australiano ha sido la moneda principal con mejor desempeño en la sesión europea.
El índice Hang Seng (HSI) de Hong Kong tiene un desempeño notablemente inferior al de los índices bursátiles de APAC debido a que las ganancias y la debilidad general en el sector de la vivienda lo pesan. Los futuros apuntan a un buen inicio de las sesiones de renta variable europea y norteamericana.
Lo más destacado del calendario económico de hoy serán los números IFO de Alemania. A finales de esta semana veremos una gran cantidad de cifras del IPC europeo, mientras que EE. UU. obtendrá datos sobre el PIB, el PCE básico y el empleo.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL ÍNDICE DXY (USD)
El índice DXY se mantiene en un amplio canal de tendencia descendente a largo plazo.
La venta masiva reciente rompió por debajo de la banda inferior de la media móvil simple (SMA) de 21 días basada Banda de Bollinger. Hacia el final de la semana pasada, volvió a cerrarse dentro de la banda y esa acción del precio podría indicar una pausa en la tendencia bajista o una posible reversión.
El soporte podría estar en los mínimos recientes de 101.93, 100.82, 99.57 y 99.42.
En la parte superior, los techos triples vistos en el área 105.63 – 105.88 pueden proporcionar una zona de resistencia. Los picos anteriores de 107.70 y 1.08.00 podrían ofrecer resistencia antes de los puntos de ruptura en 109.37 y 109.54.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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