Dólar estadounidense, índice DXY, USD/JPY, Ueda, BoJ, USD/CNH, China, India, materias primas: puntos de conversación
- Dólar estadounidense está bajo presión mientras los comentarios del gobernador del Banco de Japón sacuden los mercados de divisas
- Los rendimientos de los bonos gubernamentales son más altos a nivel mundial, con los JGB a la cabeza
- La tendencia ascendente sigue vigente para el índice DXY por ahora. ¿Se revertirá?
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El dólar estadounidense ha recibido un duro golpe en todos los ámbitos a partir del lunes, con el índice DXY (USD) renunciando a una gran parte de las ganancias de la semana pasada.
El yen japonés obtuvo las mayores ganancias tras los comentarios del gobernador del Banco de Japón (BoJ).
En una entrevista con el periódico Yomiuri Shimbun, el gobernador Kazuo Ueda dijo: “Tenemos una variedad de opciones si las condiciones económicas y de precios aumentan”.
Sin embargo, aclaró que “todavía queda camino por recorrer antes de que se pueda alcanzar el precio objetivo. Continuaremos con nuestra persistente política de flexibilización monetaria”.
El USD/JPY inicialmente cotizó cerca del máximo reciente de 147,87 en la apertura antes de colapsar hacia 146,00 durante la sesión asiática. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años cotizaron hoy por encima del 0,70% por primera vez desde principios de 2014.
Por otra parte, la cumbre del G-20 concluyó en India con un comunicado conjunto que se ha considerado positivo para India, indicando un posible cambio en la dinámica geopolítica y económica global.
Los datos crediticios de China superaron las expectativas, lo que provocó una caída del par USD/CNH (dólar estadounidense/yuan chino) después de la corrección. Los nuevos préstamos en yuanes ascendieron a 1.360 millones de CNY en agosto, por encima de las previsiones de 1.250 millones de CNY.
Esta noticia podría ser una señal positiva para los comerciantes, ya que un entorno crediticio más saludable en China puede conducir potencialmente a una mayor actividad económica y oportunidades de inversión.
El crecimiento vinculado al dólar australiano y al kiwi registró ganancias considerables, al igual que la libra esterlina en menor medida.
Los índices bursátiles de APAC son mixtos: el ASX 200 de Australia y el CSI 300 de China continental registraron pequeñas ganancias, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó.
En Japón, las acciones bancarias experimentaron ganancias notables ante la perspectiva de tasas de interés más altas. El índice bancario Nikkei 500 subió más del 3%, mientras que el índice más amplio Nikkei 225 cayó aproximadamente un 0,5%.
Esta divergencia resalta el potencial de estrategias comerciales sectoriales, ya que diferentes industrias pueden reaccionar de manera diferente ante los mismos indicadores macroeconómicos.
En los mercados de materias primas, los futuros del mineral de hierro cotizaron al alza en las bolsas de Dalian y Singapur. El oro y la plata han experimentado pequeñas ganancias gracias al USD más débil.
El petróleo crudo se mantiene prácticamente estable: el contrato de futuros del West Texas Intermediate (WTI) cae ligeramente hacia los 87 dólares, mientras que el contrato Brent cotiza cerca del cierre del viernes, justo por encima de los 90,50 dólares.
De cara al futuro, lo más destacado de esta semana será la publicación de los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. el miércoles. Este indicador económico clave puede influir significativamente en la política monetaria de la Reserva Federal y, por tanto, afectar al USD y otros activos correlacionados.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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INSTANTÁNEA DEL ANÁLISIS TÉCNICO DEL ÍNDICE DXY (USD)
El índice DXY rompió por debajo de un punto de ruptura cerca de 104,70 y ese nivel puede ofrecer resistencia antes de otro punto de ruptura y un pico anterior en el área de 105,10 – 105,15.
El índice permanece en un canal de tendencia ascendente y se podría encontrar soporte en los puntos de ruptura cerca de 104,45 y 103,57 o más abajo en los mínimos anteriores en el área de 102,90 – 103,00.
Gráfico creado en TradingView
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— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Por favor contacta a Daniel vía @DanMcCarthyFX en Twitter
