Dólar estadounidense frente a euro, libra esterlina y dólar australiano – Perspectivas:
- El DXY Índice (Dólar estadounidense índice) está probando una resistencia clave después de que Powell advirtiera sobre un mayor ajuste.
- El panorama más amplio de la fatiga del repunte del USD permanece intacto antes de los datos clave de EE.UU. de esta semana.
- ¿Cuáles son las perspectivas y los niveles clave a tener en cuenta? EURUSD, GBP/USDy AUD/USD?
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El dólar estadounidense mantiene ganancias frente a sus pares después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtiera sobre un mayor ajuste para reducir la inflación al objetivo del 2%, especialmente si el reciente repunte de la actividad ejerce una presión al alza sobre los precios.
En el Simposio anual de política económica de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, mantuvo un tono ligeramente agresivo y advirtió sobre aumentos adicionales de las tasas a medida que la inflación sigue siendo demasiado alta. Sin embargo, Powell reconoció la moderación de la presión sobre los precios y dijo que la Fed procederá con cautela a la hora de determinar si endurecerá aún más su política monetaria.
Powell dijo que un crecimiento por encima de la tendencia podría poner en riesgo mayores avances en materia de inflación y podría justificar un mayor ajuste. Los datos económicos de Estados Unidos han sido abrumadores en los últimos meses, con el Índice de Sorpresa Económica apenas por debajo de un máximo de más de dos años. El reciente optimismo de la producción industrial, las ventas minoristas y la construcción de viviendas sugieren que la actividad en el trimestre actual se ha recuperado. Para obtener más información, consulte “El dólar estadounidense está en alza por delante de Powell; Configuraciones de precios EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD”, publicado el 24 de agosto. Los mercados ahora están descontando alrededor del 50% de posibilidades de un aumento de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de noviembre, frente al 33% de hace una semana.
La atención se centra ahora en la actividad manufacturera y de servicios de EE.UU., el PCE básico de EE.UU. y los datos sobre empleo. Cualquier señal de moderación en la actividad o presiones sobre los precios podría desencadenar una reducción en las expectativas de subida de tipos en noviembre.
Gráfico diario del índice DXY
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
En los gráficos técnicos, el índice DXY (índice USD) registró un patrón de velas doji en el gráfico diario el viernes con una resistencia vital en el máximo de mayo de 104,70, lo que refleja indecisión. El índice de fuerza relativa de 14 días está alrededor de 70, el área que provocó un retroceso en dos ocasiones desde principios de 2023. Dicho esto, el índice necesitaría romper por debajo del soporte inmediato en el mínimo de la semana pasada de 103,00 para que la presión alcista se disipe. disipar.
Gráfico diario EUR/USD
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
EUR/USD: Probando una zona de soporte bastante fuerte
El EUR/USD está coqueteando con un soporte bastante fuerte en el promedio móvil de 200 días, coincidiendo con el borde inferior de un canal con pendiente ascendente y ligeramente por encima del mínimo de mayo de 1,0630. El par necesita mantenerse por encima de 1,0600-1,0800 para que la presión alcista más amplia permanezca intacta. El índice de fuerza relativa de 14 días se sitúa en torno a niveles que se han asociado con un rebote en el pasado. Sin embargo, como se destacó en la actualización anterior, el EUR/USD necesitaría superar la resistencia inicial en 1,0900-1,0950 para que los riesgos bajistas inmediatos desaparezcan.
Gráfico diario GBP/USD
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
GBPUSD: Probando la línea en la arena
El intento fallido del GBP/USD la semana pasada de superar una importante resistencia en el máximo del 10 de agosto de 1,2820 es una señal de una fatiga más amplia dentro de la tendencia alcista de varios meses. Para más información, consulte “La resiliencia de la libra enmascara una fatiga más amplia: configuraciones GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY”, publicado el 23 de agosto.
El par ahora está probando el extremo inferior del rango de este mes de 1,2600-1,2800. El borde inferior también coincide con la media móvil de 89 días, el borde inferior de la nube Ichimoku en el gráfico diario y el mínimo de finales de junio de 1,2600. Por debajo de eso, hay soporte en el promedio móvil de 200 días y el mínimo de mayo de 1,2300. Sólo una ruptura por debajo de 1,2300 supondría una amenaza para la fase alcista más amplia.
Gráfico AUD/USD de 240 minutos
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
AUD/USD: Señales de fatiga de la tendencia bajista
El AUD/USD continúa manteniéndose por encima del soporte convergente vital en la línea media de un canal de horquilla descendente desde junio y una línea de tendencia bajista desde finales de 2023. Cualquier ruptura por encima del máximo del viernes de 0,6440 podría allanar el camino hacia el máximo de la semana pasada de 0,6590. Se necesita una ruptura por encima de 0,6590-0,6600 para que la presión bajista inmediata se desvanezca. Tal ruptura podría despejar el camino hacia la media móvil de 200 períodos en el gráfico de 240 minutos. (ahora alrededor de 0,6600).
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— Escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com
— Contacta y sigue a Jaradi en Twitter: @JaradiManish
