El dólar estadounidense en caída libre de cara a 2024. ¿Qué pasa ahora con el EUR/USD, el GBP/USD y el oro?

PERSPECTIVAS DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: EUR/USD, GBP/USD, PRECIOS DEL ORO

• El Dólar estadounidensemedido por el índice DXY, cae a su punto más débil en casi cinco meses
• Con los rendimientos de los bonos estadounidenses en una trayectoria descendente y la exuberancia del mercado en plena exhibición en mundo financieroSe podrían acumular más pérdidas para el dólar de cara a la última semana de 2023.
• Este artículo examina el perfil técnico de EURUSD, GBP/USD y oroAnalizar los principales umbrales de precios que podrían ser relevantes para el público minorista.

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El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, se debilitó el viernes, alcanzando su nivel más débil en casi cinco meses en un momento durante la sesión comercial regular de Estados Unidos, luego de datos alentadores sobre los precios al consumidor. A modo de contexto, el PCE básico de noviembre, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, registró un 0,1% intermensual, lo que llevó la tasa anual al 3,2% desde el 3,4%, una décima por ciento por debajo de las estimaciones del consenso, una señal de que la tendencia continúa moviéndose en la dirección correcta.

DATOS ECONÓMICOS DE EE.UU.

Fuente: Calendario económico DailyFX

Teniendo en cuenta las últimas pérdidas, el índice DXY ha caído un 4,1% en el cuarto trimestre y un 1,8% en diciembre, impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos gubernamentales desde los máximos del ciclo.

Centrándonos en la evolución más reciente de los precios, el giro de la Fed la semana pasada ha sido la principal fuente de debilidad del dólar estadounidense en los últimos días. Aunque el FOMC mantuvo el status quo en su última reunión de política monetaria del año, admitió que había comenzado a discutir recortes de tasas y señaló que recortaría los costos de endeudamiento varias veces para 2024.

La postura moderada del banco central de EE.UU., que tomó desprevenidos a muchos inversores, ha provocado una importante corrección a la baja en las tasas del Tesoro a lo largo de la curva, empujando el bono a 2 años por debajo del 4,35% en algún momento de esta semana, un retroceso notable desde su máximo de 5,25. % menos que hace dos meses. El rendimiento a 10 años también se ha desplomado, cotizando por debajo del 3,9% el viernes después de casi superar el 5% a finales de octubre.

Con los rendimientos estadounidenses sesgados a la baja y la exuberancia del mercado en plena manifestación en Wall Street, el dólar estadounidense podría profundizar su retroceso a corto plazo. Esto podría generar un mayor impulso alcista para el oro, el EUR/USD y el GBP/USD hasta 2024, aunque se justifica cautela, ya que ciertos mercados se acercan a niveles potenciales de sobrecompra.

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

Después de las recientes ganancias, el EUR/USD ha llegado a las puertas de una importante resistencia que se extiende desde 1,1000 hasta 1,1025. Si los compradores pueden superar este techo en el corto plazo, existe la posibilidad de un impulso alcista hacia 1,1085. Una mayor fortaleza podría desviar la atención hacia 1,1140, que representa el límite superior de un canal ascendente en juego desde septiembre.

Por otro lado, si el par es rechazado por la resistencia técnica y se revierte a la baja, el soporte principal aparece cerca de 1,0830, alrededor del promedio móvil simple de 200 días. Esta área podría proporcionar estabilidad durante un retroceso antes de un cambio de rumbo, pero una caída decisiva por debajo de ella podría ser siniestra, exponiendo potencialmente el soporte del canal en 1,0770.

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TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO GBP/USD

El GBP/USD aceleró al alza de cara al fin de semana, amenazando con superar la resistencia del grupo, que se extiende desde 1,2727 hasta 1,2760, donde un umbral clave de Fibonacci se alinea con una línea de tendencia bajista que se extiende desde el pico de 2023. Queda por ver si los compradores serán capaces de reunir la fuerza necesaria para impulsar los precios más allá de esta barrera, pero en caso de una ruptura, todas las miradas estarán puestas en 1,2840, seguido de 1,4000.

Por el contrario, si los vendedores montan un resurgimiento y provocan una liquidación durante la última semana del año, la primera línea defensiva contra un retroceso se encuentra en 1,2600. A partir de patrones históricos recientes, este piso podría evitar un ataque bajista, pero una ruptura podría hacer que el cable se tambalee hacia el promedio móvil simple de 200 días cerca de 1,2500. En caso de nuevas pérdidas, la atención se desplazaría a 1,2455.

TABLA TÉCNICA GBP/USD

Gráfico GBP/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

El oro superó la resistencia el viernes y superó el nivel de 2.050 dólares, pero se detuvo antes de superar el umbral de 2.070-2.075 dólares. Las señales históricas técnicas sugieren que el XAU/USD podría ser rechazado a la baja en esta región, pero una ruptura limpia y clara podría revitalizar el sentimiento alcista, atrayendo a nuevos compradores al mercado y preparando el escenario para una nueva prueba del máximo histórico de $2,150.

Por otro lado, si los compradores comienzan a dirigirse a las salidas y los precios comienzan a tener una tendencia a la baja, el soporte inicial aparece en 2.050 dólares, seguido de 2.010 dólares. Mantener este último piso es vital para los alcistas; un fallo podría reactivar el impulso bajista, creando las condiciones para una caída hacia los 1.990 dólares. Por debajo de esta zona, el foco de atención podría estar en 1.975 dólares.

TABLA TÉCNICA DEL PRECIO DEL ORO

Gráfico de precios del oro creado con TradingView