Dólar estadounidense, índice DXY, USD, PMI de China, Fed, AUD, NZD, YCC de Japón, BoJ, HSI – Puntos de conversación
- El Dólar estadounidense volvió a fortalecerse hoy a medida que los rendimientos van hacia el norte
- El Kashkari de la Fed llegó a los cables advirtiendo sobre posibles tensiones en el mercado laboral
- El Banco de Japón está permitiendo que los rendimientos de los bonos suban. ¿Ese impacto Dólar estadounidense?
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El dólar estadounidense ha encontrado fuerza para comenzar la semana frente a la mayoría de los principales pares de divisas, excepto los dólares australiano y kiwi, después de algunos datos firmes del PMI chino.
El mercado tiende a poner más énfasis en el PMI manufacturero debido a las implicaciones más amplias para la actividad económica. Algunos economistas habían estado anticipando una impresión por debajo de 49,0.
Una perspectiva más optimista para China hizo que algunas partes de la región vinculadas al crecimiento recibieran un impulso. Los índices KOSDAQ de Corea y Hang Seng China Enterprise lideraron el camino, agregando más del 2% hoy. El Índice Hang Seng (HSI) más amplio alcanzó un máximo de 3 meses.
El oro cayó a US$ 1.950 por el fortalecimiento del USD y el petróleo crudo también disminuyó. El contrato de futuros de WTI está un poco por encima de los US$ 80 bbl mientras que el contrato de Brent está cerca de los US$ 84,40 bbl al momento de la impresión.
El domingo, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, apareció en la televisión de EE. UU. y pareció alejarse un poco de su anterior perspectiva fuertemente agresiva.
Dijo que la inflación se dirigía en la dirección correcta, pero que el mercado laboral podría tener que pagar el costo de reducir las presiones de los precios. Los rendimientos del Tesoro han subido un par de puntos básicos en la mayor parte de la curva.
El bono del gobierno japonés (JGB) a 10 años se negoció a su rendimiento más alto desde 2014 por encima del 0,60%.
El movimiento llega inmediatamente después del ajuste del Banco de Japón del viernes para controlar la curva de rendimiento (YCC). El Banco anunció hoy un programa de compra de bonos no programado de 300 mil millones de yenes en la parte de 5 a 10 años de la curva de rendimiento.
El yen japonés ha tenido el peor desempeño hoy con el USD/JPY una vez más dirigiéndose hacia 142.00. Hubo datos mixtos de Japón con ventas minoristas que superaron los pronósticos, mientras que la producción industrial fue decepcionante.
Los datos del PIB y el IPC de toda Europa se publicarán hoy. Mañana verá al Banco de la Reserva de Australia (RBA) tomar una decisión sobre la política monetaria antes que el Banco de Inglaterra el jueves.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL ÍNDICE DXY (USD)
El índice DXY (USD) volvió a estabilizarse hoy después de alcanzar un máximo de dos semanas el viernes pasado.
Se mantiene por encima de los promedios móviles simples (SMA) de 10 y 21 días y eso puede indicar que el impulso alcista a corto plazo podría evolucionar aún más.
El siguiente nivel de resistencia podría estar en las SMA de 55 y 100 días en el área de 102.40 a 102.60. La zona 103.60 – 103.70 también puede ofrecer resistencia con un pico anterior y la SMA de 200 días en esa área.
El soporte podría estar en la zona del punto de quiebre cerca de 100,80 o por debajo del mínimo de 15 meses de 99,58, que estaba justo por encima del mínimo de abril de 2022 de 99,57.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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