Dólar estadounidense, petróleo crudo, rendimientos de los bonos del Tesoro, EUR/USD, AUD/USD, PIB de China, oro: puntos de conversación
- Euro El repunte está poniendo a prueba la resistencia mientras el Banco de Japón ingresa al mercado de bonos.
- Porcelana PIB fue un ritmo sólido, levantando AUDapoyado por un RBA de línea dura
- Si el Dólar estadounidense recupera el ascendiente, será EURUSD ¿Reanudar su tendencia bajista?
Recomendado por Daniel McCarthy
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El dólar estadounidense se ha deslizado durante la sesión asiática después de lograr algunos avances durante la noche gracias a que los rendimientos de los bonos del Tesoro se acercaron a máximos de varios años.
Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,7% intermensual en septiembre, superior al 0,3% previsto y ligeramente mejor que el floreciente 0,6% de agosto.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a lo largo de la curva y los bonos a 5 y 7 años registraron las mayores ganancias, sumando alrededor de 15 puntos básicos cada uno.
El bono del Tesoro a 2 años, sensible a la política monetaria, cotizó a 5,24% durante la noche por primera vez desde 2006, mientras que el bono de referencia a 10 años cotizó a un paso del 4,88% observado a principios de este mes, el más alto desde 2007.
A pesar del aumento de los rendimientos, el oro al contado se recuperó hasta alcanzar un máximo de un mes por encima de los 1.940 dólares, mientras las consecuencias del ataque con cohetes contra un hospital palestino continúan y ambas partes se culpan mutuamente.
La reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y los líderes árabes se ha congelado y el petróleo crudo ha subido más del 2%, a punto de alcanzar los máximos observados la semana pasada.
El contrato de futuros del WTI cotizó hasta US$ 88,80 bbl mientras que el contrato de Brent rozó los US$ 92,18 bbl. Ambos contratos se han suavizado de cara a la sesión europea.
El AUD/USD ha tenido un movimiento notable en las últimas sesiones después de que las duras actas de la reunión del RBA de ayer fueran respaldadas por los comentarios de la gobernadora del RBA, Michele Bullock, en una cumbre de hoy. Los mercados de tipos de interés ya tienen descontada una subida de 25 puntos básicos para finales del tercer trimestre de 2024.
El PIB de China también ayudó al dólar australiano después de que alcanzara un 1,3% intertrimestral durante el tercer trimestre, por encima del 0,9% previsto y del 0,8% anterior.
El presidente chino, Xi Jinping, habló en el foro de la Franja y la Ruta en Beijing y elogió la iniciativa, añadiendo que se aliviarán las restricciones a la inversión extranjera en la industria manufacturera.
Mientras tanto, el sector inmobiliario de China continúa proporcionando un telón de fondo ansioso para los inversores, ya que los tenedores de bonos Country Garden aún no han recibido sus últimos pagos de cupones hasta el momento.
Las acciones de APAC han tenido un día mayoritariamente deslucido tras el liderazgo de Wall Street, aunque el índice CSI 300 de China ha cotizado más de un 0,5% a la baja a pesar de las cifras optimistas del PIB allí.
El Banco de Japón prestó hoy en el mercado de bonos para frenar el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB). El JGB a 10 años subió más del 0,81% en las operaciones previas a Japón por primera vez desde 2013. El USD/JPY ha tenido un día tranquilo cotizando por encima de 149,50.
De cara al futuro, después de los datos de inflación del Reino Unido y de toda la zona euro, EE.UU. conocerá las cifras de construcción de viviendas y permisos de construcción correspondientes a septiembre.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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Cómo operar con EUR/USD
ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD se estabilizó nuevamente hoy después de subir durante la noche, poniendo a prueba la banda superior de un canal de tendencia descendente.
Una ruptura clara por encima de la línea de tendencia podría indicar que la tendencia bajista general podría estar en pausa y que se podría producir una posible reversión si eso ocurriera.
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Los fundamentos del comercio de ruptura
La resistencia cercana podría estar en el punto de ruptura y en el máximo anterior cerca de 1.0620, que coincide con el promedio móvil simple (SMA) de 34 días.
De manera similar, la resistencia podría estar en otro pico anterior en 1,0673, que está cerca de la SMA de 55 días.
Por encima de esos niveles, las SMA de 100 y 200 días pueden ofrecer resistencia cerca del punto de ruptura en 1,0830.
En el lado negativo, el soporte podría estar cerca de los puntos de ruptura y mínimos de principios de 2023 que se probaron recientemente con 1,0480 y 1,0440 como niveles potenciales destacados.
GRÁFICO DIARIO EUR/USD
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Por favor contacta a Daniel vía @DanMcCarthyFX en Twitter
