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El dólar estadounidense bajó el miércoles, presionado por una combinación de cifras económicas más débiles de lo esperado y señales moderadas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Después de un día volátil, el índice DXY cayó un 0,48%, alejándose aún más de los máximos de varios meses establecidos el martes durante la sesión europea.
Fuente: TradingView
Centrándonos primero en los datos, el PMI de servicios ISM de marzo decepcionó las expectativas, desacelerándose a 51,4 desde 52,6 anteriormente y cayendo por debajo del pronóstico de 52,7. Esta desaceleración en el sector de servicios, uno de los principales motores del PIB estadounidense, genera preocupación sobre las perspectivas económicas. Si bien un informe no establece una tendencia, una continuación de este patrón podría indicar problemas en el futuro, lo que podría reavivar los temores de una recesión.
Fuente: Calendario económico DailyFX
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También contribuyeron al pobre desempeño del dólar los comentarios de Powell en un discurso en el Foro de Negocios, Gobierno y Sociedad de Stanford. En el evento, el jefe del FOMC restó importancia a las recientes lecturas elevadas de inflación, indicando que nada ha cambiado realmente para las autoridades, una señal de que el banco central todavía está en camino de lograr 75 puntos básicos de flexibilización en 2024.
De cara al futuro, la atención del mercado se centrará en los datos de solicitudes de desempleo en EE.UU. del jueves, antes de la publicación crucial del viernes. cifras de nóminas no agrícolas. En términos de estimaciones, se prevé que las solicitudes iniciales de desempleo para la semana terminada el 30 de marzo aumenten poco a poco a 214.000 desde las 210.000 anteriores, un repunte muy modesto que no necesariamente presagia desafíos importantes que se avecinan en el horizonte.
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RECLAMOS DE DESEMPLEO
Las solicitudes de desempleo estadounidenses, publicadas semanalmente, ofrecen pistas valiosas sobre la salud del mercado laboral estadounidense y su impacto potencial en el dólar estadounidense. Comprender la relación entre estos datos y el dólar puede permitir a los operadores desarrollar estrategias comerciales más informadas.
Decodificando las señales
Bajas solicitudes de desempleo: cuando el número de personas que presentan nuevas solicitudes de desempleo es bajo, sugiere un mercado laboral sólido. Esta fortaleza económica puede impulsar al dólar estadounidense por varias razones. En primer lugar, reduce la probabilidad de que la Reserva Federal implemente políticas monetarias acomodaticias, como bajar las tasas de interés, que tienden a debilitar la moneda. En segundo lugar, un mercado laboral saludable a menudo impulsa el gasto de los consumidores y el crecimiento económico, atrayendo inversión extranjera e impulsando la demanda del dólar.
Elevadas solicitudes de desempleo: por el contrario, un aumento en las solicitudes de desempleo indica un posible debilitamiento del mercado laboral. Esto genera preocupación sobre la salud económica general, que puede afectar negativamente al dólar estadounidense. Un mercado laboral en dificultades aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés para estimular la economía. Las tasas más bajas hacen que el dólar sea menos atractivo para los inversores extranjeros, lo que lleva a posibles ventas masivas.
Integración de datos de reclamaciones en su estrategia
Si bien las solicitudes de desempleo son un indicador poderoso, nunca deberían utilizarse de forma aislada. A continuación le mostramos cómo incorporarlos a su enfoque comercial más amplio:
Análisis de tendencia: Mire más allá de los puntos de datos únicos. Analice la tendencia durante varias semanas o meses para evaluar la dirección general del mercado laboral.
Calendario Económico: Marque las fechas de publicación de las solicitudes de desempleo y anticipe la posible volatilidad del mercado, especialmente si las cifras se desvían significativamente de las expectativas.
Análisis técnico: Combine datos de reclamaciones con patrones de gráficos, indicadores y niveles de soporte/resistencia para confirmar tendencias e identificar puntos de entrada/salida.
Factores Fundamentales: Supervise indicadores económicos más amplios, como el crecimiento del PIB, la inflación y las declaraciones de la Reserva Federal, para obtener una visión holística de los factores que impulsan el dólar estadounidense.
Nota IMPORTANTE: Las solicitudes de desempleo ofrecen una instantánea de las condiciones del mercado laboral, pero no siempre son un predictor perfecto de la política de la Reserva Federal o de los movimientos del dólar. Emplee siempre un enfoque multifacético para tomar las decisiones comerciales más completas.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE (DXY)
El índice del dólar estadounidense cayó el miércoles, marcando su segunda sesión consecutiva de pérdidas después de encontrar resistencia en 105,00 a principios de semana. Si la debilidad persiste en los próximos días, el soporte aparece en 104,00, donde una línea de tendencia ascendente a corto plazo se cruza con el retroceso de Fibonacci del 50% de la liquidación de octubre-diciembre de 2023. Las pérdidas posteriores llamarán la atención sobre la SMA de 200 días.
Por otro lado, si los compradores restablecen el control del mercado e inician una reversión alcista, el primer obstáculo contra avances posteriores emergerá en el nivel psicológico de 105,00. Los bajistas deben defender vigorosamente esta barrera técnica; De no hacerlo, se podría producir un repunte hacia 105,40. Las ganancias adicionales más allá de esta coyuntura desplazarán la atención hacia 106,00.
TABLA TÉCNICA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE (DXY)
Fuente: TradingView
