Dólar estadounidense, índice DXY, USD, PCE, rendimientos del Tesoro, BCE, G-20, USD/JPY: puntos de conversación
- El Dólar estadounidense volvió a fortalecerse a medida que aumentan las presiones de los precios
- La Fed recordó a los mercados su intención y los rendimientos respondieron
- Las acciones y los activos de riesgo están luchando. Voluntad Dólar estadounidense ser impulsado por el sentimiento?
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El dólar estadounidense se ha aferrado a las ganancias vistas al cierre de la semana pasada después de una impresión al rojo vivo del PCE central de EE. UU. el viernes y los funcionarios de la Fed reiteraron su línea dura.
En resumen, el índice PCE básico de EE. UU. se situó en un 4,7 % interanual hasta finales de enero el viernes, frente al 4,3 % previsto y el 4,6 % anterior. Esto es considerado por los mercados como la medida de inflación preferida por la Fed.
Los activos de riesgo generalmente están bajo presión para comenzar la semana, ya que el mercado contempla la trayectoria de las tasas de los fondos federales. Los aumentos de 25 puntos básicos ahora están descontados para sus próximas 3 reuniones y el pico en este ciclo de tasas ahora es 5.4%, en lugar del 4.9% anticipado el mes pasado.
Los miembros de la junta de la Fed, Loretta Mester, James Bullard y Susan Collins, cruzaron los cables con comentarios agresivos durante el fin de semana.
Los rendimientos del Tesoro han mantenido los niveles más altos vistos el viernes con la nota de 2 años subiendo por encima del 4,8% nuevamente y amenazando el máximo de 15 años del 4,88% en noviembre pasado.
Las acciones de APAC están en su mayoría en rojo en diversos grados hoy para reflejar el rendimiento negativo de las acciones de EE. UU. el viernes. Los futuros apuntan a un comienzo estable para la sesión de efectivo de Wall Street más adelante.
Los mercados de divisas han tenido en su mayoría un día tranquilo hasta ahora con el dólar australiano y el neozelandés cayendo para reflejar el sentimiento de aversión al riesgo.
La reunión del G-20 ha concluido sin consenso sobre la redacción del comunicado. Rusia y China objetaron la terminología y el lenguaje en torno a la guerra de Ucrania.
Ignazio Visco, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del Banco de Italia, comentó que las tasas serán tan restrictivas como sea necesario para enfrentar el problema de la inflación.
La reafirmación de los precios del crudo del viernes se ha mantenido hoy con el contrato de futuros WTI por encima de los US$ 76 bbl y el contrato Brent empujando hacia los US$ 83 bbl. El oro parece vulnerable ya que cotiza a la baja hacia los US$ 1.800 la onza.
El gobernador entrante del Banco de Japón, Ueda, apareció hoy en el parlamento de Japón y dijo que la postura actual de la política monetaria es apropiada por ahora.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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Rasgos de los comerciantes exitosos
ANÁLISIS TÉCNICO DEL ÍNDICE DXY (USD)
El índice DXY ha seguido subiendo después de salir de un canal de tendencia descendente
La media móvil simple (SMA) de 21 días ha cruzado por encima de la SMA de 55 días para generar un Golden Cross que puede indicar que podría evolucionar un impulso alcista.
La resistencia podría estar en los picos anteriores de 105.63 y 105.82. Este último también está cerca de la SMA de 100 días, lo que puede generar resistencia.
En el lado negativo, el soporte podría estar en el punto de quiebre de 104,67 por delante de los mínimos anteriores de 103,76, 102,58 y 100,82.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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