El dólar estadounidense sube a medida que el petróleo se dispara, el Nasdaq 100 cae antes del IPC estadounidense

DÓLAR ESTADOUNIDENSE, PRONÓSTICO DEL NASDAQ 100:

• El Dólar estadounidensemedido por el índice DXY, se recupera después de fuertes pérdidas al comienzo de la semana
• En contraste, el Nasdaq 100 da un giro a la baja, incapaz de aprovechar sus ganancias del lunes por temores al alza aceite precios mantendrá a la Reserva Federal alerta
• El informe del IPC de EE.UU. de agosto acaparará la atención el miércoles, marcando la pauta para el dólar estadounidense y los activos de riesgo en general en el corto plazo.

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El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, se recuperó moderadamente el martes después de sufrir su mayor caída diaria en casi dos meses al comienzo de la semana. En las operaciones de la tarde en Nueva York, el indicador del dólar subió alrededor de un 0,3% a 104,75, amenazando con volver a máximos de varios meses justo cuando la confianza comenzó a deteriorarse.

Las ganancias del dólar fueron impulsadas en parte por el aumento de los precios del petróleo. Temprano en el día, los futuros del WTI subieron más del 2%, superando el umbral de 89,00 dólares y alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2022. Los mayores costos de la energía podrían mantener alerta a la Reserva Federal, asegurando que la política monetaria siga siendo restrictiva durante un período prolongado para forzar la inflación hacia la meta de manera sostenible.

Por otra parte, el Nasdaq 100 cayó más de un 0,75% a 15.350, revirtiendo parte de su avance de la sesión anterior, arrastrado por un retroceso de las acciones tecnológicas, que han repuntado fuertemente en los últimos meses y actualmente exigen valoraciones elevadas a pesar de numerosos obstáculos macroeconómicos.

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Centrándonos en la inflación, el miércoles surgirá una imagen más clara de la tendencia más amplia de los precios al consumo, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publique datos del mes pasado. Este evento tiene una importancia considerable, ya que podría inyectar volatilidad en los mercados financieros y ofrecer información crucial sobre la trayectoria a corto plazo de los principales activos.

En términos de las proyecciones de Wall Street, se prevé que el IPC general haya aumentado un 0,2% intermensual en agosto, y que la tasa anual se acelere hasta el 3,6% desde el 3,2% anterior. Mientras tanto, se prevé que el indicador básico, que excluye alimentos y energía, suba un 0,2% intermensual, lo que daría como resultado una lectura de 12 meses del 4,3%, por debajo del 4,7% de julio, un avance bienvenido para el banco central de EE.UU.

PRÓXIMOS DATOS DE EE. UU.

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Fuente: Calendario económico DailyFX

La Reserva Federal adoptó una postura centrada en los datos y señaló que “procederá con cuidado” después de haber aplicado ya 525 puntos básicos de ajuste desde el inicio del ciclo de normalización. Este mensaje prácticamente ha eliminado la probabilidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria en septiembre, pero ha dejado la puerta abierta a un aumento de un cuarto de punto en la reunión del FOMC de noviembre, con una probabilidad de este último evento de ~40% (consulte la tabla a continuación).

PROBABILIDADES DE REUNIÓN DEL FOMC

Fuente: Herramienta FedWatch CME

Dada la alta sensibilidad de la Reserva Federal a la información entrante, los operadores deberían observar atentamente el informe del IPC, prestando especial atención a dinámica de tendencia subyacente. Dicho esto, cualquier desviación al alza en los datos oficiales con respecto a las estimaciones de consenso podría impulsar al dólar estadounidense y socavar el Nasdaq 100 al impulsar las expectativas de tasas de interés en una dirección más agresiva y reforzar el argumento a favor de “un alza por más tiempo”.

Por el contrario, en caso de que las presiones inflacionarias se atenúen, se cumple el escenario inverso. Si los resultados de la inflación de agosto caen sustancialmente por debajo de las expectativas, los participantes del mercado podrían tomar medidas para deshacer cualquier apuesta restante sobre nuevas subidas de tipos en 2023, lo que haría caer al dólar en todos los ámbitos e impulsaría al Nasdaq 100.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL ÍNDICE DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE (DXY)

El dólar estadounidense subió al alza la semana pasada, rompiendo la resistencia de la línea de tendencia y superando decisivamente su máximo de mayo, antes de establecer brevemente un nuevo máximo de varios meses por encima del nivel de 105,00.

Dado que el impulso alcista domina claramente el mercado, el índice DXY podría mantener su trayectoria ascendente por ahora, especialmente si logra mantenerse por encima del soporte técnico en 104,50. En este escenario, podríamos presenciar un avance hacia 105,30, una resistencia notable creada por el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de septiembre de 2022/julio de 2023. Una mayor fortaleza podría llevar a una nueva prueba de los máximos de marzo.

Por el contrario, si los vendedores recuperan el control y provocan una retirada, el soporte inicial se puede encontrar en 104,50, seguido de 103,95. Si se produce una mayor debilidad, la siguiente zona de soporte significativa se sitúa en 103,50.

TABLA TÉCNICA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE (DXY)

Gráfico del índice del dólar estadounidense (DXY) preparado con TradingView