El dólar estadounidense vuela ante el halcón de Powell

PRONÓSTICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD y ORO

• El Dólar estadounidensesegún lo medido por el índice DXY, se recupera ante el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses
• Los comentarios agresivos de Powell refuerzan el avance del dólar
• Este artículo examina EURUSD, USD/JPY, AUD/USD y precios del oro desde un punto de vista técnico, analizando niveles clave a observar en los próximos días

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El dólar estadounidense en general comenzó la sesión con un tono moderado, pero repuntó en las operaciones de la tarde, impulsado por el aumento de los rendimientos tras la deslucida demanda de títulos del gobierno estadounidense en una importante subasta del Tesoro. El impulso alcista del dólar se vio posteriormente potenciado por las duras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Powell, durante un panel organizado por el FMI.

En declaraciones públicas, el jefe del FOMC dijo que los responsables de la formulación de políticas no confían en haber logrado una postura suficientemente restrictiva para devolver la inflación al objetivo del 2,0% de manera sostenida. También indicó que no está garantizado un mayor progreso en el enfriamiento de las presiones sobre los precios y que un crecimiento más fuerte podría justificar tasas más altas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el índice DXY subió casi un 0,4% en el día.

En conjunto, los comentarios de Powell sugieren que el banco central no está 100% convencido de que el ciclo de alzas haya terminado. Esto podría significar otra posible subida el próximo mes o en enero, especialmente si las condiciones financieras continúan relajándose, como ha sido el caso desde finales de octubre (las acciones tecnológicas han estado alcistas ignorando el desempeño de hoy).

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Por el momento, las expectativas seguirán en un estado de cambio, y el sentimiento cambiará según la fortaleza o debilidad de la publicación de datos. Por esta razón, es imperativo que los comerciantes estén atentos al calendario económico de los próximos días y semanas. Dicho esto, un informe clave que vale la pena seguir es la encuesta sobre el índice de precios al consumidor de octubre, que se publicará el próximo martes.

En términos de proyecciones de los analistas, se prevé que el IPC general haya aumentado un 0,1% sobre una base desestacionalizada el mes pasado, bajando la tasa anual al 3,3% desde el 3,7% anterior. Se prevé que el indicador básico, por su parte, aumente un 0,3% mensual, lo que daría como resultado una lectura anual del 4,3%, sin cambios desde septiembre.

Dado que la Reserva Federal es hipersensible a la información entrante y temerosa de los riesgos inflacionarios, cualquier desviación al alza de los datos oficiales respecto de las estimaciones de consenso debería impulsar los rendimientos de los bonos y fortalecer los argumentos a favor de tasas de interés más altas por más tiempo. Este escenario sería positivo para el dólar, pero negativo para el oro, el euro, el dólar australiano y el yen.

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

Después de enfrentar el rechazo de la resistencia de Fibonacci en 1,0765, el EUR/USD ha experimentado un rápido retroceso, y el tipo de cambio ahora coquetea con el límite inferior de una banda de soporte en 1,0650. Los alcistas deben defender este piso a toda costa; no hacerlo puede hacer que el par se tambalee, impulsando los precios hacia el soporte de la línea de tendencia en 1,0555. Ante una mayor debilidad, se vislumbra la posibilidad de volver a probar los mínimos de 2023.

En caso de que el mercado gire y el sentimiento oscile a favor de los alcistas, la primera barrera técnica a tener en cuenta aparece en 1,0765, donde la media móvil simple de 200 días se alinea con el retroceso del 38,2% de Fib de la caída de julio/octubre. Superar esta confluencia de niveles clave podría reforzar el impulso alcista, allanando el camino para un movimiento hacia 1,0840.

TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY

El USD/JPY retrocedió la semana pasada, pero reafirmó su impulso alcista, superando un techo importante en 150,90 y avanzando hacia sus máximos de 2022 y 2023, apenas por debajo de la marca psicológica de 152,00. Con los precios en alza y acercándose a una zona tecnológica importante, los operadores deben actuar con cautela ya que Tokio puede intervenir en cualquier momento para frenar la actividad especulativa y evitar una mayor depreciación del yen.

En caso de intervención cambiaria por parte de las autoridades japonesas, el USD/JPY podría caer rápidamente por debajo de 150,90 y dirigirse hacia el nivel de 149,00. Ante una mayor debilidad, la atención se desplaza a 147,25, seguido de 146,00. Si Tokio se mantiene al margen de los mercados de divisas y permite que el tipo de cambio se desplace por encima de 152,00, se hace concebible un posible repunte hacia el límite superior de un canal ascendente a medio plazo en 153,40.

TABLA TÉCNICA USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD

El AUD/USD cayó por cuarta sesión consecutiva el jueves, borrando todas las ganancias acumuladas tras la ruptura alcista de la semana pasada, que resultó ser una falsificación. Después de este retroceso, el par llegó a un soporte importante cerca de 0,6350. La integridad de este nivel de área es vital; si no se mantiene, podría resultar en una caída hacia 0,6325. En caso de una mayor debilidad, podría estar en juego una revisión a los mínimos de este año.

A pesar del reciente revés sufrido por el dólar australiano, el escenario alcista no debería descartarse por completo. Dicho esto, si los alcistas logran una remontada y desencadenan un rebote desde los niveles actuales, aparecerá una resistencia superior alrededor del nivel de 0,6400, seguida de 0,6460. Superar con éxito esta barrera técnica podría reavivar el impulso alcista, abriendo la puerta a un repunte hacia los máximos de noviembre cerca de 0,6500.

TABLA TÉCNICA AUD/USD

Gráfico AUD/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO

A principios de esta semana, el oro retrocedió a la baja cuando los alcistas no lograron superar un techo crítico en el área de 2.010$/2.015$. Sin embargo, el XAU/USD ha comenzado a recuperarse después de este revés, y los precios encuentran soporte en torno al promedio móvil simple de 200 días antes de un modesto rebote. Si las ganancias se aceleran en las próximas sesiones de negociación, la resistencia inicial aparece en 1.980$, seguida de 2.010$/2.015$.

Por el contrario, si los vendedores regresan y recuperan la ventaja en los mercados financieros, el primer piso a monitorear se ubica en $1,945, que se alinea con la SMA de 200 días. Aunque el oro podría encontrar un punto de apoyo en esta región durante un retroceso, una ruptura podría provocar un descenso hacia los 1.920 dólares. Debajo de esta región, el foco pasa a $1,900.

TABLA DE PRECIOS DEL ORO (CONTRATOS DE FUTUROS)

Gráfico de precios del oro creado con TradingView