PREVISIÓN DEL PRECIO EUR/USD:
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El EUR/USD ha roto el nivel psicológico de 1.1000 luego de un resurgimiento de la debilidad del dólar estadounidense. Luego de un brillante comienzo de semana para el dólar, la sesión de EE. UU. trajo un nuevo episodio de debilidad para el dólar que ha continuado en la apertura europea de esta mañana. El gráfico de fortaleza de la moneda a continuación es un marcado contraste con el día de ayer, en el que el dólar comenzó la semana como una de las monedas más fuertes. ¿Nos espera una debilidad sostenida del dólar o es solo el resultado de posicionarnos antes de la publicación del IPC de EE. UU. mañana?
Gráfico de fortaleza de divisas: Más fuerte – Guaymás débil – Dólar estadounidense.
Fuente: FinancialJuice
LOS FORMADORES DE POLÍTICAS DE LA FED, LA INFLACIÓN ALEMANA Y EL SENTIMIENTO ZEW
Ayer, una gran cantidad de formuladores de políticas de la Reserva Federal hablaron antes del último período de apagón de la Reserva Federal. Manteniendo una retórica agresiva con muchos de acuerdo en que la Reserva Federal aún no ha terminado, sin embargo, los mercados parecen haberse aferrado al hecho de que muchos están de acuerdo en que el ciclo de alzas está cerca de su fin. Esto es en parte una causa probable de la liquidación del dólar experimentada ayer en la sesión de EE. UU. y que continuó en las primeras operaciones europeas de esta mañana.
Alemania vio un repunte en la inflación general esta mañana, que aumentó a 6,4% desde 6,1% en mayo. Sin embargo, la impresión estaba en línea con las estimaciones. El factor preocupante con respecto a la inflación alemana es que los alimentos siguieron siendo el principal impulsor de la inflación, mientras que las medidas de alivio del Gobierno a partir de 2022 también se consideran un factor contribuyente. En mayo de 2023, el índice de precios de consumo sin energía ni alimentos se situó en el +5,4 %, por lo que la tasa de inflación subyacente volvió a acelerarse en junio de 2023. Tanto en abril como en marzo de 2023, la tasa también se situó en el +5,8 %.
El calendario del euro se mantiene ligero en términos de eventos de riesgo esta semana con ZEW Sentiment que se publicará en breve y también se esperan comentarios del responsable de políticas del BCE, Villeroy. Ninguno de estos eventos debería tener un impacto material en el EURUSD en esta etapa, ya que los participantes del mercado aún valoran dos alzas más de 25 pb para octubre. Por el lado del dólar, también tenemos un día tranquilo, ya que se espera que el responsable de políticas de la Fed, Bullard, hable antes de que la atención se centre en el IPC de EE. UU. el miércoles.
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PANORAMA TÉCNICO Y REFLEXIONES FINALES
Mirando al EURUSD desde una perspectiva técnica, acabamos de registrar un nuevo máximo de dos meses después de encontrar soporte en las medias móviles de 100 y 200 días. La estructura del mercado sugeriría que un retroceso está en orden, pero dada la debilidad del dólar, hay muchas posibilidades de que el EURUSD avance hacia la marca de 1.1100 antes del IPC de EE. UU. mañana.
En cuanto a una ruptura potencial del máximo del rango en 1.1100, creo que el IPC de EE. UU. caerá mañana con una falla significativa a la baja que probablemente facilitará una ruptura alcista. Si el IPC se acerca a las expectativas, espero que el rango alto se mantenga y que entre en juego un posible retroceso. Vale la pena señalar que el MA de 100 días está comenzando a insinuar un posible patrón de cruz dorada que podría insinuar una mayor ventaja, sin embargo, esto aún no ha ocurrido. Dado que el RSI todavía se acerca al territorio de sobrecompra, una prueba del rango alto ciertamente sigue siendo una posibilidad.
Un retroceso del precio actual enfrenta soporte inmediato alrededor del nivel de 1.0950 antes de que entren en juego el nivel de 1.0900 o los promedios móviles que sirven como soporte dinámico. La MA de 100 y 200 días descansando en 1.0817 y 1.0858 respectivamente.
EUR/USD Gráfico diario – 11 de julio de 2023
Fuente: TradingView
Niveles clave a tener en cuenta
Niveles de soporte
Niveles de resistencia
DATOS DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente en CORTO en EURUSD, con el 68% de los comerciantes actualmente en posiciones CORTAS. En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén cortos sugiere que el EURUSD puede disfrutar de un breve rebote hacia el rango máximo antes de continuar cayendo.
Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DiarioFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
