PREVISIÓN DEL PRECIO EUR/USD, EUR/JPY:
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El EUR/USD ha estado en constante caída desde que registró un nuevo máximo YTD el 18 de julio en torno a la marca de 1.1275. Ayer vimos un intento de empuje por encima del nivel psicológico de 1.1000 bajo una fuerte presión de venta que empujó al par hacia la marca de 1.0900 gracias en gran parte al resurgimiento del dólar estadounidense. Podemos ver en el gráfico de fortaleza de la moneda a continuación que el dólar ha comenzado la mañana con buen pie con las cifras finales del PMI de la zona del euro.
Gráfico de fortaleza de divisas: Más fuerte – Dólar estadounidensemás débil – francos suizos
Fuente: FInancialJuice
El dólar estadounidense en particular parece estar beneficiándose de un sentimiento de aversión al riesgo gracias a una rebaja en los EE. UU. por parte de la agencia de calificación Fitch. No obstante, el repunte del dólar sorprende dada la rebaja y continúa una tendencia en 2023 donde los escenarios teóricos no siempre se han materializado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que luego de una rebaja en 2011 por parte de S&P, el DXY disfrutó de un repunte significativo en los meses siguientes. ¿Está la historia a punto de repetirse?
DATOS DEL PMI DE LA ZONA DEL EURO
Una bolsa mixta para la zona del euro en términos de datos esta mañana. La desaceleración en la actividad comercial que se vio en los datos del PMI de manufactura ya que el PMI de servicios decepcionó y se ubicó por debajo de las estimaciones. El índice compuesto final de gerentes de compras (PMI) de HCOB, compilado por S&P Global, que se considera un indicador de la salud económica general, alcanzó un mínimo de 8 meses en 48.6. El raro dato positivo de los datos de hoy provino del índice compuesto de precios de insumos y productos, que llegó a 53,1 desde 53,8 anteriormente, y el más bajo desde principios de 2021. Los encargados de formular políticas del Banco Central Europeo (BCE) sin duda respirarán aliviados por el Frente a la presión de los precios, ya que se enfrentó a una tarea difícil de navegar más aumentos de tasas ante la desaceleración de la economía.
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EVENTOS DE RIESGO POR DELANTE
Mirando hacia el resto del día, existe algún evento de riesgo que podría impactar al EURUSD con los datos de Servicios ISM y Solicitudes de Desempleo que saldrán de los EE. UU. Los datos de cambio de empleo de ADP de ayer rompieron las estimaciones y le dieron al dólar estadounidense un mayor impulso y empujaron a la baja al EURUSD. Los datos de servicios de ISM y solicitudes de desempleo más tarde hoy podrían empujar al EURUSD a la baja en caso de que supere las estimaciones y continúe la tendencia de datos positivos de los EE. UU.
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Mirando al EURUSD desde una perspectiva técnica, es posible que nos estemos preparando para un retroceso hacia el nivel psicológico de 1.1000. El precio se encuentra actualmente en un área clave de soporte dinámico con el MA de 50 y 100 días descansando en 1.09300 y 1.09150 respectivamente.
La resistencia inmediata se encuentra por debajo del nivel psicológico de 1.1000 en torno al nivel de 1.0975 y podría resultar un hueso duro de roer. El mínimo de 1.0840 se mantiene y mantiene viva la tendencia alcista. Si vamos a romper por debajo del área actual de soporte, una vela diaria que cierre por debajo del nivel de 1.0840 vería un cambio de estructura y, por lo tanto, podría abrir la posibilidad de una mayor caída.
Gráfico diario EUR/USD – 3 de agosto de 2023
Fuente: TradingView
PERSPECTIVA DEL EURJPY Y LUCHA POLÍTICA
El EURJPY es particularmente interesante después del sorpresivo anuncio del Banco de Japón (BoJ) la semana pasada sobre el ajuste de la política de control de la curva de rendimiento. Inicialmente, esto ayudó al yen, pero la debilidad ha regresado con el EURJPY volviendo a probar el máximo de YTD ayer.
No está descartado un quiebre más alto y nuevos máximos YTD, pero podría ser de corta duración ya que la nube de intervención de FX continúa flotando alrededor del yen. El BoJ ha dicho continuamente que actuará solo si se producen movimientos excesivos, sin embargo, lo tomaría con pinzas. Dado que el BoJ está continuamente triste porque no ve la necesidad de modificar la política de YCC antes de dar una sorpresa, ¿podríamos ver una historia similar con respecto a la intervención de FX?
EUR/JPY Gráfico diario – 3 de agosto de 2023
Fuente: TradingView
La estructura general y la acción del precio insinúan una nueva etapa a la baja, pero los factores fundamentales han eclipsado en gran medida la perspectiva técnica. Sin embargo, el movimiento bajista reciente dio una señal con un patrón doble como se puede ver en el gráfico anterior, pero fue ayudado por el BoJ ajustando la política YCC.
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DATOS DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente CORTOS en EUR/JPYcon el 81% de los operadores actualmente en posiciones CORTAS. En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los comerciantes estén cortos sugiere que EUR/JPY puede disfrutar de un breve retroceso antes de continuar hacia nuevos máximos YTD y tal vez algo a tener en cuenta.
Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DiarioFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
