Análisis EUR/USD
Las ganancias del EUR/USD resultaron de corta duración antes del IPC de EE.UU.
El lunes, el Banco de Japón y China plantearon un desafío al dominio del dólar, permitiendo un respiro momentáneo a las divisas frente al dólar. El momento resultó ser muy corto ya que el EUR/USD no ha podido retroceder hasta la media móvil simple (SMA) de 200 periodos alrededor del nivel 1,0831.
Se prevé que el miércoles el IPC de EE.UU. revele un aumento en la versión principal del conjunto de datos que refleja el reciente aumento de los precios de las materias primas, principalmente del petróleo. El IPC de julio aumentó del 3% del mes anterior al 3,2% y potencialmente veremos un movimiento al 3,6%, lo que significa que los riesgos de inflación han recuperado impulso. La economía estadounidense está avanzando, ya que los datos del PMI mostraron una mejora en la actividad empresarial y los nuevos pedidos, y la Reserva Federal de Atlanta anticipa que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre podría alcanzar el 5,6%. Se sabe que la estimación en tiempo real sobreinfla el PIB real, pero aún así sigue siendo positiva para el dólar y puede llevar a que los recortes de tasas se trasladen al próximo año a medida que la narrativa de «más alto por más tiempo» gane fuerza.
Fuente: Fed de Atlanta, elaborado por Richard Nieve
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Hablando de tracción, el EUR/USD parece haber perdido equilibrio a medida que el par continúa cayendo. Es posible que los bajistas del EUR/USD se hayan estado relamiendo mientras el par subía, posiblemente proporcionando un mejor punto de entrada para los juegos de continuación de la tendencia. Ese no fue el caso y el EUR/USD parece vulnerable a la baja antes del IPC de EE.UU. de mañana. El nivel psicológico de 1,0700 podría verse bajo presión mañana, con potencial de avanzar hacia el retroceso de Fibonacci del 38,3% del principal movimiento de 2021-2022 en 1,0610. La resistencia se mantiene en 1,0831.
Gráfico diario EUR/USD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
El gráfico semanal refuerza la actual postura bajista del par después de romper por debajo del canal ascendente. Todavía no se ha producido un movimiento concertado hacia el soporte del canal anterior y, en ausencia de tal movimiento, el par sigue expuesto a nuevas ventas, especialmente a medida que los datos fundamentales empeoran en Europa mientras EE.UU. avanza.
Gráfico semanal EUR/USD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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Los principales eventos de riesgo se acumulan
Los datos de inflación de EE.UU. ponen en marcha la semana mañana con la decisión sobre los tipos del BCE el jueves. Las probabilidades se acercan cada vez más a una división 50/50 entre un aumento de 25 puntos básicos o una pausa por parte del consejo de gobierno del BCE. Retrasar un aumento para una de las reuniones restantes de este año podría resultar complicado si la inflación no logra seguir bajando. El empeoramiento de los datos fundamentales haría que la decisión de subir los tipos fuera mucho más difícil de superar. Esta semana parece una mejor opción.
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX
