El EUR/USD obtiene un respiro con el dólar en oferta hoy

PREVISIÓN DEL PRECIO EUR/USD:

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El euro ha defendido el nivel psicológico de 1,0500 frente al dólar gracias en gran parte a la debilidad del dólar. Después de registrar nuevos mínimos de 8 meses justo por debajo del nivel de 1,0500 ayer, esto es sin duda un respiro bienvenido para los alcistas del euro. Sin embargo, la cuestión de si se trata de una medida sostenible sigue en el aire por ahora…

DATOS DE LA ZONA DEL EURO Y DE EE.UU.

La publicación de datos europeos ha sido escasa esta semana, pero hoy hemos recibido algunas noticias positivas de Alemania, ya que las estimaciones preliminares de la inflación general mostraron una fuerte caída en septiembre. La impresión interanual fue del 4,5%, por debajo del 6,1% anterior de agosto, lo que será como música para los oídos del Banco Central Europeo. El índice de sentimiento económico de la eurozona continuó su descenso este mes, pero se situó justo por encima de las estimaciones. Sin embargo, esto no es positivo dado que ahora estamos en un quinto mes consecutivo de caída desde la cifra de abril, mientras que la confianza del consumidor llegó a -17,8, en línea con las previsiones, pero con un mayor deterioro con respecto a la cifra del mes pasado de -16.

La sesión estadounidense volvió a centrar la atención en los datos sobre el empleo en el país y la resiliencia continúa. Las solicitudes iniciales de desempleo ascendieron a 204.000 para la semana que finalizó el 23 de septiembre, mientras que la cifra final del PIB estuvo en línea con las estimaciones de 2,1 para el segundo trimestre. Por otro lado, hay grietas que están empezando a aparecer, como lo demuestran los datos de ventas de viviendas, ya que el entorno de tipos de interés obstaculiza a los compradores de nuevas viviendas.

Fuente: Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios

La alineación de los responsables de la formulación de políticas de la Fed continúa hoy; el presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, habló más temprano. Una mezcla de opiniones de Goolsbee que se negó a descartar nuevas subidas de tipos y alimentar la narrativa en torno al USD. Más adelante escucharemos más comentarios del responsable de políticas Cook antes de que se le dé la palabra al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Una continuación de la reciente retórica agresiva podría detener la caída que estamos presenciando en el índice del dólar estadounidense (DXY) hoy y proporcionar al menos un nuevo impulso antes de los datos PCE que se publicarán mañana.

EVENTOS DE RIESGO PARA EL EUR/USD

Desde la perspectiva de los eventos de riesgo, los datos del PCE sobre la inflación en la UE ocuparán un lugar central mañana y prometen ser tan intrigantes como siempre. El reciente aumento de la inflación general en Estados Unidos y una posible desaceleración en el cuarto trimestre significan que el dato del PCE de este mes podría resultar incluso más importante de lo habitual. Sin embargo, los datos de mañana tendrían que mostrar un importante aumento o incumplimiento de las expectativas para que se produzca cualquier movimiento material de mayor duración. De lo contrario, podría producirse un aumento de la volatilidad antes de que se reanude el status quo actual.

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PERSPECTIVA TÉCNICA Y PENSAMIENTOS FINALES

Si observamos el EURUSD desde una perspectiva técnica, el rebote de hoy se produjo apenas por debajo de los mínimos de 2023 antes de correr hacia el nivel 1,0550. El avance ha continuado hasta las primeras horas de la sesión estadounidense y podría ser una señal de toma de ganancias antes de los datos del PCE y de la inflación flash del euro.

Tal como están las cosas, el EURUSD está en camino de cerrar una vela diaria envolvente alcista cerca de un área de soporte clave, sin mencionar que el par había estado operando en territorio de sobreventa. En el otro extremo del espectro, tenemos un segundo cruce de muerte potencial en desarrollo a medida que el MA de 50 días apunta a un cruce por debajo del MA de 200 días. A principios de semana ya vimos un patrón de cruce de muerte cuando la media móvil de 50 días cruzó por debajo de la media móvil de 100 días.

Un poco de señales contradictorias desde el punto de vista técnico no es nada nuevo en 2023, un año en el que muchos de los principales movimientos han sido impulsados ​​por las perspectivas macroeconómicas en constante evolución. Teniendo esto en cuenta, y si la caída del DXY resulta temporal, podríamos enfrentar otro tramo a la baja de cara a la próxima semana. Las áreas de resistencia clave a las que estaré atento serán 1,0600, 10630 y un posible tercer toque de la línea de tendencia descendente si queremos ver un retroceso profundo.

Gráfico diario EUR/USD – 28 de septiembre de 2023

Fuente: TradingView

DATOS DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

IGCS muestra que los comerciantes minoristas actualmente están en posición neta larga en EURUSD, y el 70% de los comerciantes actualmente mantienen posiciones LARGAS. Dada la opinión contraria adoptada aquí en DailyFX, ¿está el EURUSD destinado a sufrir más caídas?

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Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercado de DailyFX.com

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