Análisis del euro (EUR/USD, EUR/GBP)
Continúa la liquidación del euro a medida que aumentan las primas de los bonos de la periferia
El euro continuó liquidándose después de que Emmanuel Macron disolviera el parlamento y convocara elecciones anticipadas tras el pésimo resultado de su partido en las elecciones europeas. La apuesta de alto riesgo se centra en la creencia de que los votantes se pondrán del lado del partido del presidente Macron cuando realmente importa, ya que las elecciones europeas tienen un historial de ser un «voto de protesta» para expresar su insatisfacción con el status quo, pero en última instancia los votantes se han alejado de las elecciones populistas. partidos a la hora de elegir legisladores.
Sin embargo, la primera vuelta de las elecciones tendrá lugar tan pronto como el 30 de junio con una ola de partidos populistas que se extiende por toda Europa, vista más recientemente en la política italiana y ahora, aparentemente reapareciendo en Francia.
El siguiente gráfico muestra el aumento de la prima de riesgo de los bonos del gobierno francés (representativo de un mayor riesgo percibido de mantener bonos franceses) frente a los bonos alemanes más seguros de la misma duración. Cuando los bonos más riesgosos de la zona del euro comiencen a venderse masivamente, los inversores tal vez recuerden las crisis de deuda europea de 2011, cuando los bonos de la periferia se vendieron masivamente y el euro hizo lo mismo. El siguiente gráfico muestra el reciente aumento de los rendimientos franco-alemanes, mientras que el EUR/USD continúa su liquidación que, para ser justos, se originó el viernes después de una enorme sorpresa al alza en los datos del NFP de EE. UU.
EUR/USD junto con los diferenciales de rendimiento de los bonos franco-alemanes
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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Caída del EUR/USD – El IPC de EE.UU. y/o la reunión del FOMC podrían ampliar el dolor
El EUR/USD no sólo rompió por debajo del canal reciente, sino que también cayó a través de la zona de soporte alrededor de 1.0800 y el promedio móvil simple (SMA) de 200 días. El par corre el riesgo de cotizar hacia 1,0700 si la inflación estadounidense sorprende al mercado mañana o si la Reserva Federal decide eliminar dos recortes de tipos de sus perspectivas de fondos federales para 2024, o ambas cosas. En un caso extremo, 1,0600 podría entrar en foco a finales de esta semana.
Gráfico diario EUR/USD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
EUR/GBP cae a través de un importante nivel de soporte con poco que lo detenga
El EUR/GBP ha superado un nivel de significancia a largo plazo en torno a 0,8472, mientras el par se precipita hacia 0,8340, el mínimo de julio de 2022.
Gráfico diario EUR/GBP
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
El gráfico diario muestra el movimiento con mayor detalle. Anteriormente, la acción del precio carecía del catalizador/seguimiento necesarios para operar decisivamente por debajo del nivel de 0,8472, pero ahora ha logrado lograrlo a pesar de que los datos de empleo del Reino Unido revelan una mayor relajación en Gran Bretaña. El RSI parpadea en rojo, lo que significa que las condiciones de sobreventa pueden comenzar a pesar si los datos entrantes están en línea con las expectativas. Cualquier desviación notable del consenso general en el IPC de EE. UU., el PIB del Reino Unido o el FOMC probablemente aumentará la volatilidad reciente.
Gráfico diario EUR/GBP
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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| A diario | 2% | 1% | 2% |
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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