Puntos clave del PCE básico de EE. UU.:
- Núcleo PCE Índice de Precios YoY (DEC) Actual 4.4% Vs 4.7% Anterior.
- Índice de precios PCE YoY (DEC) Actual 5% Vs 5.5% Anterior.
- La probabilidad de un alimentados La tasa máxima de fondos por encima del 5% para 2023 continúa disminuyendo.
Recomendado por Zain Vawda
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El IPC y Forex: cómo los datos del IPC afectan los precios de las divisas
Los precios del PCE subyacente en los EE. UU., que excluyen alimentos y energía, aumentaron un 0,3 % mes a mes en diciembre de 2022, repuntando desde el aumento del 0,2 % del mes anterior y en línea con las estimaciones del mercado. Los precios de los bienes aumentaron un 4,6 por ciento y los precios de los servicios aumentaron un 5,2 por ciento. Los precios de los alimentos aumentaron un 11,2 por ciento y los precios de la energía aumentaron un 6,9 por ciento. Excluyendo alimentos y energía, el índice de precios PCE aumentó un 4,4 por ciento respecto al año anterior. Esto marca el aumento más lento en 14 meses. El informe PCE de hoy agregará más presión al dólar, ya que los mercados pueden ver esto como una señal de que la Fed podría reducir el ritmo de las subidas de tipos antes.
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La economía de EE. UU. continúa desafiando las expectativas con las solicitudes iniciales de desempleo y los datos del PIB de esta semana, ambos positivos. ¿Existe la necesidad de una desaceleración del ciclo de alzas de la Reserva Federal de EE. UU.? Esta es la pregunta más importante que se dirige a la reunión de la próxima semana. Los datos continúan sugiriendo que la promesa de ‘aterrizaje suave’ por parte de la Fed puede ser posible, aunque aún existen algunas razones para la cautela. Mirando la carne de los datos de EE. UU., hay signos de recesión que se están acumulando con la construcción residencial cayendo durante los últimos 6 meses, la producción industrial ha bajado durante los últimos 3 meses y las ventas minoristas han caído un 1% o más tanto en noviembre como en diciembre.
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El entorno general no parece ser tan halagüeño últimamente con una actividad débil establecida para mantener a la Fed bajo control. A pesar de la naturaleza agresiva de la Fed antes de su período de apagón, los mercados han ajustado sus expectativas de la tasa máxima de los fondos federales para mayo de 2023. Los mercados ahora están descontando un 56 % de probabilidad de que la tasa máxima de los fondos federales sea del 5 % en mayo por encima de 40,8% hace un mes. Mientras que la probabilidad de una tasa máxima por encima del 5 % para diciembre de 2023 ha caído al 3,1 % desde el 7,8 % de hace un mes. Estos cambios han hecho que el índice del dólar luche últimamente, ya que permanece en mínimos de varios meses.
Fuente: Herramienta CME Fedwatch
reacción del mercado
Tras la publicación de los datos, el índice del dólar descendió ligeramente y se deslizó una vez más por debajo del nivel de 102,00. El índice ha tratado de recuperarse desde que ayer alcanzó el mínimo del rango alrededor de 101.50 antes de rebotar al alza.
Nos mantenemos dentro del rango durante la mayor parte de los 10 días ahora con el PIB de ayer y los datos del PCE de hoy incapaces de inspirar una ruptura. Todos los ojos estarán puestos en si la reunión de la Reserva Federal puede inspirar una ruptura. Técnicamente, cuanto más tiempo permanezca un par dentro del rango y consolidándose, más volátil será la ruptura cuando ocurra, esto puede ser algo a tener en cuenta de cara a los eventos de riesgo de la próxima semana.
Gráfico diario del índice del dólar: 27 de enero de 2023
Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda
— Escrito por Zain Vawda para DailyFX.com
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