DÓLAR ESTADOUNIDENSE, EUR/USD PUNTOS CLAVE DESPUÉS DE LAS ACTAS DEL FOMC:
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La Reserva Federal de Estados Unidos publicó hace poco las actas de la reunión del FOMC de noviembre sin sorpresas reales y con una reacción del mercado bastante moderada. Esto no debería ser una sorpresa dados los datos y la reacción de los participantes del mercado desde entonces, con la reciente cifra de inflación de EE.UU. en particular facilitando una venta generalizada del dólar estadounidense.
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Aunque las perspectivas para los miembros de la Fed podrían haber cambiado desde la reunión, algunas de las conclusiones clave incluyen que las proyecciones del personal técnico de septiembre se mantuvieron sin cambios. La Reserva Federal reiteró una vez más su deseo de tomar decisiones basadas en datos, mientras que los participantes señalaron que sería apropiado un mayor endurecimiento de la política si la información mostrara que el progreso hacia la meta de inflación era insuficiente. Como se mencionó anteriormente, la reciente publicación del IPC sin duda habría animado a los miembros, pero aún queda trabajo por hacer, como las autoridades de la Fed se han apresurado a señalar últimamente.
Las autoridades de la Fed siguen descontentas con el progreso limitado en la reducción de la inflación de los servicios básicos excluida la vivienda, al tiempo que confirman la necesidad de ver un impulso más sostenido a la baja en el frente de la inflación para respirar más tranquilo. Según la herramienta FedWatch, las expectativas sobre las tasas de la Fed cambiaron poco después de las minutas de la Fed; el primer recorte de tasas se prevé probablemente en mayo de 2024, totalmente descontado para junio de 2024.
Mañana es el último día de datos de alto impacto de EE. UU. para la semana, con la publicación final de pedidos de bienes duraderos y sentimiento de Michigan. No se espera que ninguno de estos sea particularmente interesante y podría terminar teniendo un impacto mínimo o de corto plazo en el dólar estadounidense.
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ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE
La economía estadounidense ha mostrado últimamente signos positivos para la Reserva Federal, en particular a medida que la inflación y el mercado laboral muestran signos de enfriamiento. Esto no debería sorprender, dado el entorno actual de tipos de interés y factores como la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles a finales de septiembre. Sin duda, esto ha afectado al bolsillo de los consumidores y, por tanto, ha tenido un efecto en cadena sobre la demanda. Esto a su vez afectaría las ventas minoristas y, por lo tanto, haría bajar los precios si este impulso continúa.
La temporada navideña y el Viernes Negro están por llegar y podrían complicar las cosas si los consumidores vuelven a derrochar. Una tarea difícil dado el entorno actual, pero como señaló ayer la Reserva Federal de Nueva York, la tasa de solicitud de tarjetas de crédito sigue siendo sólida en 2023. Es por eso que el lote de datos de diciembre puede resultar complicado y no representar la entorno económico general. Una cosa que parece segura en este momento es que cualquier subida de tipos en la reunión de diciembre de la Fed y a principios de 2024 parece poco probable.
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REACCIÓN DEL MERCADO
Tras la publicación de los datos, el índice del dólar se mantuvo relativamente sin cambios, lo que no debería ser una sorpresa. El DXY enfrenta cierta resistencia al momento de escribir este artículo, ya que ha aprovechado el MA de 200 días, que también podría proporcionar cierta resistencia mañana.
Gráfico diario del índice del dólar (DXY): 21 de noviembre de 2023
Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda
El EURUSD ya ha comenzado su liquidación gracias a la recuperación del DXY de hoy. Esto ha hecho que el EURUSD caiga por debajo del nivel de 1,0900 y los participantes del mercado siguen de cerca si el movimiento será sostenible.
Resistencia inmediata alrededor del área de 1.0950 y máximo diario de hoy con una ruptura al alza que lleva al EURUSD hacia el nivel psicológico de 1.1000.
Gráfico diario del EURUSD: 21 de noviembre de 2023
Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda
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— Escrito por Zain Vawda para DailyFX.com
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