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La inflación alemana cumple con las expectativas y regresa la charla del banco central
La inflación alemana se registró en línea con las expectativas esta mañana, lo que resultó en un movimiento alcista en el EUR/USD, que ha retrocedido un poco en el momento de escribir este artículo, alrededor de las 9 a.m., hora del Reino Unido.
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Los comentarios de Kazimir, Nagel, Schnabel y dove, Stournaras del Banco Central Europeo (BCE) se han sumado al debate durante los últimos días. A medida que estas cosas tienden a suceder, aquellos en el extremo más agresivo del espectro, como Nagel y Schnabel, han expresado que se necesita hacer más para reducir la inflación y que es poco probable que se produzcan recortes de tasas en el futuro previsible. El BCE se sumergió, Stournaras optó por centrarse en un mensaje diferente que afirma que las subidas de tipos llegarán a su fin en 2023. Sin embargo, los mercados siguen teniendo en cuenta lo que dicen los influyentes políticos.
EUR/USD Niveles Técnicos de Interés
Después de insinuar una desaceleración en el impulso alcista alrededor del nivel de 1.1075, el EUR/USD se desahogó cuando se produjo el retroceso inspirado por el BCE. El jueves de la semana pasada, el BCE decidió subir las tasas en línea con el consenso (25 pb) que ya había sido descontado, lo que llevó a una toma de ganancias en torno a niveles relativamente elevados para el par.
Desde entonces, el retroceso se ha extendido más allá del primer nivel de soporte en 1,0965, lo que sugiere un retroceso más profundo hacia 1,0910. El cierre diario de hoy será útil para analizar la probabilidad de una continuación alcista (cierre por encima de 1.0965) o un retroceso más profundo (cierre por debajo de 1.0965). El soporte se encuentra en 1.0910 con una resistencia en 1.1075. Otra cosa a tener en cuenta es la notable disminución de la volatilidad expresada a través del indicador ATR, que continúa con una tendencia a la baja después de las turbulencias bancarias de marzo. El RSI se ha dirigido hacia un término medio, abriendo la posibilidad de otro intento de volver a probar el máximo anual. Un quiebre de 1.0910 con un impulso posterior pondría en duda la longevidad de la tendencia alcista actual, lo que justifica una evaluación adicional.
Gráfico diario EUR/USD
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
Otra razón por la que el retroceso en torno a la decisión de tipos del BCE había cobrado impulso se debió a que la configuración larga del EUR/USD se volvió extremadamente saturada. El siguiente gráfico destaca la divergencia entre el posicionamiento largo y corto dentro del segmento de «dinero inteligente» de los administradores de dinero especulativo. El posicionamiento largo supera enormemente a los cortos, lo que abre la puerta al retroceso actual que se está produciendo actualmente. A medida que sube el mercado, los bajistas del EUR/USD encuentran más valor para posibles operaciones cortas; sin embargo, hasta que se confirme un cambio de tendencia, el enfoque más constructivo es en la dirección de la tendencia predominante.
Informe de compromisos de los comerciantes para el euro
Fuente: Refinitiv, elaborado por ricardo nieve
— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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