El oro (XAU/USD) apático antes del IPC de EE. UU., Bitcoin (BTC/USD) sondea el máximo de varios años

Oro (XAU/Dólar estadounidense), bitcóin (BTC/USD) Análisis y gráficos

Pronóstico del oro para el primer trimestre de 2024:

• El oro necesita un impulsor: ¿ayudará el IPC estadounidense?
• Bitcoin: una ruptura confirmada de $49,000 debería hacer que $52,000 volvieran a estar en juego rápidamente.

Un comienzo tranquilo para lo que debería ser una semana ocupada, no ayudado por el cierre de la mayoría de los mercados asiáticos por vacaciones. Los mercados chinos están cerrados toda la semana por el Año Nuevo Lunar, mientras que Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur también estuvieron cerrados hoy. Con pocos datos económicos en el calendario hoy, los operadores deberían estar atentos a un puñado de discursos de los bancos centrales a lo largo del día.

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El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicará los últimos datos de inflación a las 13:30 en el Reino Unido. Se prevé que la inflación subyacente interanual (enero) caiga al 3,8% desde el 3,9%, mientras que la inflación general caerá al 3% desde el nivel del mes anterior del 3,4%.

Si bien la Reserva Federal acogerá con agrado cualquier alivio de las presiones sobre los precios en Estados Unidos, es poco probable que avance hacia un recorte de tasas en marzo. Los precios actuales del mercado muestran sólo una probabilidad del 17,5% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en marzo.

El gráfico diario del oro muestra la actual falta de volatilidad del metal precioso. El oro sigue estancado en un rango de negociación estrecho y el actual ATR de 14 días muestra una lectura de poco más de 20 dólares. La resistencia se mantiene en torno a los 2.044 dólares la onza. mientras que el soporte se considera en $2,010/0z. por delante de los 2.000 dólares la onza. Los operadores de oro esperan que los datos de inflación de EE.UU. del martes inyecten cierta volatilidad en el metal precioso.

Gráfico diario de precios del oro

Gráfico a través de TradingView

Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 66,31% de los comerciantes están en largo neto con una proporción de comerciantes largos a cortos de 1,97 a 1. El número de comerciantes en largo neto es un 4,41% mayor que ayer y un 7,80% mayor que la semana pasada, mientras que el número de Las posiciones cortas netas de los comerciantes son un 8,05% más altas que ayer y un 2,21% más bajas que la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores tengan posiciones netamente largas sugiere que los precios del oro pueden seguir cayendo.

Vea cómo los cambios diarios y semanales en los datos de IG Retail Trader pueden afectar el sentimiento y la acción del precio.

A diferencia del oro, los operadores de Bitcoin están disfrutando de un renovado episodio de volatilidad y la criptomoneda más grande por capitalización de mercado actualmente está considerando una prueba en niveles vistos por última vez en diciembre de 2021. La reciente venta masiva y repunte posterior a la ETF ha empujado al BTC/USD nuevamente por encima 48.000 dólares, con el máximo del 11 de enero en una fracción por debajo de 49.000 dólares visto como el próximo objetivo. Por encima de aquí hay poca resistencia en el gráfico semanal antes de que entren en juego los USD 52,000.

El último repunte está siendo impulsado no solo por el lanzamiento exitoso de una variedad de ETF de Bitcoin al contado durante el último mes, sino también por el evento de reducción a la mitad de Bitcoin que se espera para el 17 de abril. La reducción a la mitad de Bitcoin es un evento que ocurre aproximadamente cada cuatro años. y está programado en el código de Bitcoin que reduce en un 50% las recompensas de los mineros por agregar nuevos bloques a Bitcoin. Esta reducción en la oferta conduce a una mayor escasez y si la demanda de Bitcoin se mantiene constante o aumenta, hace subir el precio de BTC. En 2012, la reducción a la mitad redujo las recompensas mineras de BTC de 50 BTC a 25 BTC, en 2016 de 25 a 12,5 BTC, en 2020 de 12,5 BTC a 6,25. En la reducción a la mitad del próximo año, prevista para mediados de abril, la recompensa por extraer un bloque de Bitcoin se reducirá a 3,125 BTC.

Gráfico de precios semanal de Bitcoin

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