El oro y el petróleo suben con fuerza a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio; el FOMC y las NFP de EE. UU. se acercan

El oro y el petróleo suben con fuerza a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio: FOMC y NFP de EE. UU.

• El oro sube gracias a la demanda de refugio seguro a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio.
• El petróleo sube por temores sobre el suministro.
• La reunión del FOMC que se celebrará más tarde hoy podría consolidar un recorte de tasas en septiembre.

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La muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, supuestamente a causa de un ataque con misiles israelí, ha aumentado significativamente las tensiones en Oriente Medio. Es probable que este suceso desencadene pronto ataques de represalia.

Los dirigentes iraníes han respondido con contundentes declaraciones:

• El presidente Masoud Pezeshkian advierte que Irán «hará que los ocupantes (Israel) se arrepientan de este acto cobarde».
• El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, declara: «Consideramos que es nuestro deber vengar su sangre».

Estas provocadoras declaraciones suscitan inquietudes sobre la posibilidad de que se produzca un conflicto más amplio en la región. La perspectiva de una guerra total en Oriente Medio genera incertidumbre en el mercado petrolero, ya que la inestabilidad regional suele afectar a la producción y distribución de petróleo. La situación sigue siendo volátil, con posibles consecuencias para los mercados energéticos mundiales y las relaciones internacionales. Los mercados siguen de cerca los acontecimientos en busca de indicios de una mayor escalada o de esfuerzos diplomáticos para desactivar las tensiones.

Aunque el panorama político parece, en el mejor de los casos, inestable, los próximos acontecimientos y datos estadounidenses pueden apuntalar los movimientos al alza del petróleo y el oro. Más tarde hoy, la última reunión del FOMC debería dejar sin cambios los costes de endeudamiento de Estados Unidos, pero se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, esboce un camino hacia un recorte de tipos en la reunión del FOMC de septiembre. El viernes, se prevé que el informe mensual de empleo de Estados Unidos (NFP) muestre que el mercado laboral estadounidense se está desacelerando, con 175.000 nuevos puestos de trabajo creados en julio, en comparación con los 206.000 de junio. También se prevé que los ingresos medios por hora caigan al 3,7% interanual este mes, en comparación con el 3,9% del mes pasado.

El petróleo estadounidense subió un 2% tras la noticia, pero sigue dentro de una tendencia bajista que dura varias semanas. Los débiles datos económicos chinos y los temores de una mayor desaceleración en la segunda economía más grande del mundo han afectado al petróleo en las últimas semanas. El PIB chino se desaceleró al 4,7% en el segundo trimestre, en comparación con una tasa anual del 5,3% en el primer trimestre, según mostraron datos recientes.

Gráfico diario de precios del petróleo en EE.UU.

Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 86,15% de los comerciantes tienen posiciones largas netas de crudo estadounidense, con una proporción de comerciantes largos a cortos de 6,22 a 1. El número de comerciantes con posiciones largas netas es un 5,20% mayor que ayer y un 15,22% mayor que la semana pasada, mientras que el número de comerciantes con posiciones cortas netas es un 10,72% menor que ayer y un 31,94% menor que la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento del público, y el hecho de que los traders estén en una posición neta larga sugiere que los precios del crudo estadounidense pueden seguir cayendo. Los traders están en una posición neta larga más amplia que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo comercial contrario más fuerte en cuanto a la tendencia bajista del petróleo y el crudo estadounidense.

El oro ha recuperado aproximadamente la mitad de su reciente liquidación y se dirige de nuevo hacia un antiguo nivel de resistencia horizontal en 2.450 dólares la onza. Este nivel se rompió a mediados de julio antes de que el metal precioso cayera bruscamente y volviera a un rango de negociación de varios meses. Cualquier aumento de las tensiones en Oriente Medio o una postura moderada de Jerome Powell esta noche podría hacer que el metal precioso no solo ponga a prueba la resistencia anterior, sino también el reciente máximo de varias décadas de 2.485 dólares la onza.

Gráfico diario del precio del oro

Gráficos que utilizan TradingView

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