PRECIO DEL PETRÓLEO WTI, GRÁFICOS Y ANÁLISIS:
PANORAMA TÉCNICO DEL WTI: MIXTO
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REVISIÓN DE LA SEMANA DEL WTI Y PERSPECTIVA DEL BANCO MUNDIAL
El petróleo crudo tuvo una semana difícil y terminó en rojo por tercera semana consecutiva, registrando un nuevo mínimo de varios meses en el proceso. El fuerte repunte para cerrar la semana puede haber evitado lo que habría sido una de las peores semanas para el petróleo en la memoria reciente.
Los precios del petróleo están luchando para sacudir el pesimismo en los mercados en la actualidad, lo que está impulsando el sentimiento general e impactando negativamente en los precios del petróleo. Esta mella en el sentimiento se ha producido gracias a una serie de factores con los temores renovados de la banca de EE. UU., la preocupación por los datos industriales y de fabricación de China y la caída de los inventarios de EE. UU. mientras fracasaba un acuerdo para desbloquear las exportaciones de petróleo kurdo.
Los datos de inventarios de EE. UU. de la EIA disminuyeron alrededor de un 0,3% durante la semana que finalizó el 28 de abril, marcando una tercera semana consecutiva de caídas. El crudo en la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) disminuyó 2 millones a 364,9 millones de barriles, su nivel más bajo desde octubre de 1983. Los niveles cayeron por tercera semana consecutiva como parte de una venta ordenada por el Congreso de 26 millones de barriles. A pesar de que los precios del petróleo se encontraban recientemente en un área que los participantes del mercado esperaban impulsaría al gobierno de EE. UU. a tomar medidas para reponer el SPR, la administración de Biden confirmó que la reposición del SPR llevaría tiempo. En un nuevo guiño a una economía en desaceleración, la demanda de combustible para motores antes de la temporada alta de conducción de verano cayó significativamente, un 9,4% hasta los 8,6 millones de barriles por día.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO
De cara a la nueva semana, mucho depende del sentimiento y, en particular, de cómo EE. UU. aborda las preocupaciones actuales sobre los bancos regionales. El fin de semana brinda a las autoridades de EE. UU. la oportunidad de resolver cualquier respuesta y acción adicional en caso de que deseen calmar a los participantes del mercado en el futuro.
Entre los otros riesgos a considerar en la próxima semana se encuentran los problemas de exportación kurdos en curso, con Irak esperando restaurar las exportaciones lo antes posible. Esto vería la reanudación de aproximadamente 450k bpd de exportaciones de petróleo ingresando al mercado luego de un mes sin suministro. El impacto resultante podría pesar más sobre los precios del petróleo y facilitar nuevas caídas.
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Es probable que el sentimiento general del mercado sea el principal impulsor de los precios del petróleo en la próxima semana, salvo nuevas sorpresas. Los temores continuos en torno al sector bancario en los EE. UU. y una recesión global podrían hacer que los precios del petróleo retrocedan hacia el mínimo reciente de varios meses, mientras que es probable que una recuperación en el sentimiento propicie que continúe el repunte de fines de semana.
También puede valer la pena vigilar los datos de inflación de China esta semana después de una caída anterior. Un repunte de la inflación china podría verse como algo positivo para la demanda de petróleo, mientras que una mayor caída de la inflación podría indicar una caída en el gasto de los consumidores y podría alentar a las autoridades chinas a instituir una mayor relajación monetaria en un intento por estimular el crecimiento.
También fue de interés el anuncio de la OPEP+, que ha confirmado que celebrará la reunión de junio en persona en Viena tras la reciente caída de los precios del petróleo. ¿Nos espera un mayor endurecimiento de los objetivos de producción?
CALENDARIO ECONÓMICO PARA LA SEMANA PRÓXIMA
La próxima semana en el calendario sigue ocupada con un par de publicaciones de datos de calificación ‘alta’ y publicaciones de datos de calificación ‘mediana’ que se espera que puedan influir en los precios del petróleo.
Estos son algunos de los eventos clave de alto riesgo ‘calificados’ para la próxima semana en el calendario económico:
- El miércoles 10 de mayo tenemos los datos del IPC de EE. UU. a las 12:30 GMT.
- El jueves 11 de mayo tenemos inflación china a las 01h30 GMT.
- El jueves 11 de mayo tenemos los datos del PPI de EE. UU. a las 12:30 GMT.
Para conocer todas las publicaciones y eventos económicos que mueven el mercado, consulte el Calendario DailyFX
PANORAMA TÉCNICO
El gráfico semanal del WTI muestra una gran mecha a la baja que es mayor que el cuerpo de la vela, una señal de la presión de compra que salió a la luz el jueves y el viernes. La MA de 200 días sirvió como una especie de apoyo esta semana, mientras que la MA de 50 y 100 días continúa amenazando con un cruce de la muerte. En el gráfico semanal, parece que estamos en un rango de cotización muy amplio desde noviembre de 2022, con el mínimo del rango alrededor de los $64,50 y el máximo alrededor de los $83 por barril. La acción del precio y la estructura general siguen siendo alcistas semanalmente con solo un cierre de vela semanal por debajo del mínimo del 13 de marzo alrededor de los $66 por barril por mango.
Petróleo crudo WTI Gráfico semanal – 5 de mayo de 2023
Fuente: TradingView
El marco de tiempo diario ha visto un cierre alcista de la semana con un patrón de velas Morningstar fuera del territorio de sobreventa en el RSI. Esto, junto con el tamaño de la mecha de la vela semanal, me da optimismo de que podríamos ver que la recuperación alcista se extienda a la nueva semana. La resistencia clave descansa en niveles por delante con un cierre de vela diario por encima de los $76.70 por barril necesario antes de que la estructura en el marco de tiempo diario se vuelva alcista. Cualquier impulso alcista desde el precio actual sigue siendo susceptible de una continuación a la baja por debajo de la marca de $76,70.
Dada la confluencia que respalda una recuperación más profunda de cara a la nueva semana, me gustaría reiterar que cualquier movimiento aún podría verse eclipsado por el sentimiento general. Últimamente, las configuraciones técnicas han quedado fuera del agua, ya que el sentimiento del mercado continúa oscilando de un lado a otro.
Niveles clave a tener en cuenta
Niveles de resistencia:
$74.00
$75.60 (MA de 50 días)
$76.70 (MA de 100 días)
Niveles de soporte clave:
$70.00
$68.50
$65.60
Petróleo crudo WTI Gráfico diario – 5 de mayo de 2023
Fuente: TradingView
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Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DiarioFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
