Petróleo crudo, WTI, Brent, PMI de China, yen japonés, Nikkei 225, Fed, bonos del Tesoro: puntos de conversación
- El crudo ha tenido otra semana sólida con los mercados viendo una perspectiva optimista.
- La Fed recordó a los mercados sus intenciones con inflación como enemigo #1
- ¿Qué dice la estructura de mercado subyacente sobre el crudo? ¿Subirá el WTI?
Recomendado por Daniel McCarthy
Cómo operar con petróleo
El petróleo crudo ha mantenido las ganancias obtenidas durante la noche de hoy con el contrato de futuros del WTI subiendo más del 7% al final de la semana.
Esto se debe a una ganancia del 3,5% la semana pasada, ya que continúa recuperándose del mínimo de 3 meses visto a principios de este mes. El contrato WTI está cerca de los US$ 74,50 bbl mientras que el contrato Brent está un poco por encima de los US$ 79 bbl.
El mercado se vio impulsado en cierta medida por el PMI manufacturero chino que llegó a 51,9 frente a las previsiones de 51,6 para marzo, ligeramente por debajo de la cifra de 52,6 de febrero. El PMI no manufacturero fue de 58,2 frente al 55 anticipado, frente al 56,3 anterior.
El oro se mantiene estable cerca de USD 1.980, mientras que las acciones de APAC siguieron el liderazgo de Wall Street hacia el verde hoy con un estado de ánimo optimista en todos los ámbitos.
El Nikkei 225 de Japón ha sido el mejor, subiendo más del 1% en una etapa. Un yen más débil parece estar ayudando con el USD/JPY alcanzando un máximo de 133,50 más temprano en el día. Son casi cuatro cifras importantes desde el mínimo de 129,64 visto a esta misma hora la semana pasada.
Los datos de empleo en Japón, el IPC de Tokio, las ventas minoristas y la producción industrial superaron las estimaciones de hoy. Los detalles se pueden ver en detalle aquí.
Los futuros apuntan a un comienzo positivo de la sesión de renta variable de América del Norte. Otros mercados de divisas han estado relativamente tranquilos hasta ahora.
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Los comentarios de ayer de Susan Collins y Neel Kashkari de la Fed parecen haber empujado moderadamente la aguja hacia un alza de 25 puntos básicos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de enero.
Ambos destacaron la necesidad de controlar la inflación. Sus comentarios se vieron agravados por la impresión del PCE central de EE. UU. Más caliente de lo esperado, llegando a un 4,4% interanual hasta finales de diciembre en lugar de un 4,3%.
Los rendimientos del Tesoro apenas se han movido hoy, aunque la nota de 1 año retrocede 4.70% y la mayor parte de la curva es más alta durante la semana.
De cara al futuro, después del PIB del Reino Unido, habrá una gran cantidad de indicadores de inflación europeos antes de los datos del PIB de Canadá.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL PETRÓLEO CRUDO WTI
El crack spread del RBOB pareció servir como presagio del reciente repunte del crudo WTI y se mantiene en un nivel relativamente elevado.
La volatilidad medida por el índice OVX se ha aliviado un poco con la apreciación del precio.
El mercado es bastante neutral cuando se observa el retroceso y el contango, lo que puede reflejar un grado de comodidad con el precio del petróleo más alto.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Póngase en contacto con Daniel a través de @DanMcCathyFX en Twitter
