El PIB de Australia tiene un rendimiento superior, el Nikkei apunta a romper la bandera alcista

Resumen del mercado

Los índices estadounidenses comenzaron la semana con un tono más moderado, y un salto de los precios del petróleo a un nuevo máximo de 10 meses no proporcionó muchas garantías para las perspectivas de inflación global. Esto se produce después de que los principales productores de petróleo, Rusia y Arabia Saudita, anunciaran que extenderían los recortes voluntarios de petróleo hasta finales de año, lo que supone un plazo más largo de lo que se esperaba inicialmente.

La medida parece destinada a ampliar aún más el déficit actual en el mercado petrolero, en medio de la disminución de los inventarios en EE. UU. y la subproducción entre algunos miembros de la OPEP+, con una ruptura en los precios del petróleo por encima de su patrón de meses de duración que potencialmente apunta a un mayor aumento.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense reaccionaron al alza a medida que los inversores se posicionaban para una perspectiva de tipos altos durante más tiempo, mientras que el dólar estadounidense subía a la par hasta alcanzar un nuevo máximo de diez meses. Los recientes datos de inflación y empleo de EE.UU. todavía dejan que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos como consenso general para la reunión de septiembre, pero la orientación de la Fed para que la formulación de políticas se realice reunión por reunión ha mantenido las apuestas de un ajuste adicional en Noviembre/Diciembre vivo.

Más adelante, la atención se centrará en los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de EE. UU. de hoy. Se podría preferir una lectura más suave del mes anterior (52,5 estimado frente a 52,7 anterior) para mostrar una demanda más controlada por parte de los consumidores estadounidenses, dadas las preocupaciones prevalecientes de un resurgimiento de la inflación.

Uno a tener en cuenta puede ser el índice Nasdaq 100, que continúa cotizando por encima del máximo del jueves pasado y aún puede dejar probabilidades de una continuación de la tendencia alcista. El borde superior de su nube Ichimoku en el gráfico diario proporciona cierta resistencia a corto plazo que superar por ahora, y cualquier ruptura por encima de su actual fase de consolidación probablemente allanará el camino para volver a probar su máximo del año hasta la fecha en el nivel de 15.940.

Fuente: gráficos de IG

Abierto de Asia

Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura mixta, con Nikkei +0,75%, ASX -0,27% y KOSPI -0,06% en el momento de escribir este artículo. Junto con el tono más pesimista de Wall Street durante la noche, los sentimientos continúan tambaleándose por la sorpresa a la baja en el PMI de servicios Caixin de China (51,8 frente a 53,6 previsto) ayer, y la reducción más rápida de lo esperado en el impulso de reapertura contrarrestó el optimismo anterior en torno a la resiliencia. en actividades manufactureras. El índice Hang Seng recuperó las ganancias del lunes y cerró ayer con una caída del 2,3%.

Esta mañana, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre de Australia superó las expectativas con un 2,1% interanual (consenso del 1,8%). Intertrimestralmente, ha subido un 0,4%, por encima del consenso del 0,3%. La confluencia de precios a la baja en el segundo trimestre y condiciones de crecimiento más resilientes puede permitir que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) se muestre más expectante, validando las expectativas anteriores de que terminaría su proceso de ajuste pero que las tasas se mantendrían altas durante más tiempo. mediados de 2024.

Aparte, uno a tener en cuenta puede ser el índice Nikkei 225. El índice ha mostrado una formación de bandera alcista en el gráfico diario desde principios de año, con un reciente movimiento alcista que intenta romper por encima del canal de consolidación con pendiente descendente. Esto puede dejar el máximo en lo que va del año en el nivel de 34.000 en espera de una nueva prueba en las próximas semanas, con la proyección de precios basada en el asta de la bandera dejando su máximo de 1990 en el foco de atención a largo plazo.

Fuente: gráficos de IG

En la lista de vigilancia: Precios del oro retrocediendo desde la confluencia de la resistencia

Un salto en los rendimientos reales de los bonos del Tesoro estadounidense por segundo día consecutivo y un dólar estadounidense más fuerte en su máximo de cuatro meses han mantenido la presión sobre los precios del oro durante la noche, con los precios retrocediendo de una confluencia de resistencia en el nivel de 1.950 dólares. Este nivel es donde su promedio móvil (MA) de 100 días se alinea con la banda superior de su nube Ichimoku en el gráfico diario. No lograr operar por encima de la nube aún puede mantener una tendencia a la baja, y una mayor convicción para los compradores podría provenir de un movimiento por encima del nivel de 1.950 dólares.

Por ahora, su índice de fuerza relativa (RSI) semanal ha vuelto a probar su nivel 50, luego de una caída por debajo del nivel el mes pasado. Cualquier nueva caída de los precios podría dejar el nivel de 1.895 dólares en alerta como soporte inmediato, donde los compradores de caídas habían mantenido los precios en este nivel en dos ocasiones anteriores desde junio de este año.

Fuente: gráficos de IG

Martes: DJIA -0,56%; S&P 500 -0,42%; Nasdaq -0,08%, DAX -0,34%, FTSE -0,20%