Bitcoin (BTC) comienza una nueva semana con un pie prometedor; la acción del precio de BTC está cerca de máximos de un mes. Sin embargo, la pregunta es si puede durar…
En lo que parece ser un impulso de año nuevo para los alcistas, el par BTC/USD actualmente está surfeando niveles no vistos desde mediados de diciembre; el cierre semanal proporciona motivos para ser optimistas.
El movimiento precede a una semana macroeconómica conspicua para los criptomercados, ya que se acerca la impresión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2022 de los Estados Unidos.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, también pronunciará un discurso sobre la economía. La inflación está en el radar de todos.
Dentro de la criptoesfera, el contagio de FTX continúa: Digital Currency Group (DCG) está en desacuerdo con los clientes institucionales por su gestión de los problemas de solvencia de su filial Genesis Trading.
Al mismo tiempo, bajo el capó, bitcoin sigue mostrando signos de recuperación de la agitación de FTX; los mineros están teniendo un respiro.
Noticias Blockchain echa un vistazo a estos factores y más a medida que la segunda semana de negociación de enero se pone en marcha.
El precio de bitcoin supera los USD 17,000
Bitcoin logró subir en el cierre semanal del 9 de enero, alcanzando niveles no vistos desde el 16 de diciembre.
Los datos de Noticias Blockchain Markets Pro y TradingView muestran máximos locales de USD 17,250 en Bitstamp.
A pesar de que solo sumó varios cientos de dólares, el movimiento del par BTC/USD no pasó desapercibido dado el rango de negociación extremadamente comprimido de muchas semanas anteriores.
No obstante, en vista de una posible continuación, los traders no estaban dispuestos a cambiar su perspectiva conservadora a largo plazo.
“Tengo esperanza en mi objetivo de USD 17,300 a USD 17,500”, dijo Crypto Tony a sus seguidores de Twitter en una actualización:
“He tomado algo de beneficio aquí en mi scalp largo, y permanezco en mi corto mientras estemos por debajo de USD 17,500 en el cierre de 4 horas.”
Michaël van de Poppe, fundador y CEO de la firma de trading Eight, también dejó la puerta abierta a una modesta continuación alcista, pero advirtió que el inicio de la semana presentaría obstáculos.
«Sigo observando un caso como este en lo que respecta a bitcoin», confirmó junto a un gráfico explicativo:
“Creo que seguiremos subiendo la semana que viene, pero probablemente tendremos una caída debido a Gemini o una corrección el lunes primero.”
Por su parte, Venturefounder, analista colaborador de la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant, recordó a los inversores que se pensaran más allá.
«Bitcoin lleva dos meses estancado entre USD 16,000 y USD 18,500», reconoce:
“Vigila este rango con mucho cuidado; una ruptura desde cualquier dirección puede traer un 20% de volatilidad, y podría ocurrir pronto. Una ruptura definitiva de los USD 16,000 podría llevar a una caída a los USD 13,000. Si los USD 18,500 se vuelven soporte, podríamos llegar a los USD 22,500.”
Vuelve la cuenta atrás del IPC mientras los traders de activos de riesgo observan la volatilidad
Todas las miradas, incluidas las de la Reserva Federal, están puestas esta semana en los datos de inflación: se publicará el Índice de Precios de Consumo (IPC) de diciembre.
El IPC, que dará la bienvenida a los mercados el 12 de enero, es un componente clave de la política de la Reserva Federal, y tanto los traders como los analistas son muy conscientes de que las señales que proporciona pueden provocar cambios en su postura.
Recientemente, el IPC disminuyó, dando a entender que las actuales subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal han tenido un impacto positivo en la inflación.
Si esto continúa o incluso disminuye más de lo previsto, aumentarán las esperanzas de que la Fed reduzca más rápidamente las subidas de tipos, o incluso las cancele por completo.
Esto, a su vez, abre una ventana de ganancias para los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, ya que la relajación de la política de la Reserva Federal despierta el apetito por el riesgo.
«Se espera una enorme volatilidad. Enorme posición de efectivo y tamaño de posición ligera para mí», dijo Ted Zhang, trader y analista de investigación de Revere Asset Management, a sus seguidores de Twitter, describiendo el evento del IPC como una «semana enorme».
Otros señalaron el momento inusual de la publicación del IPC, ya que los datos llegarían dos días después de un discurso sobre la economía del presidente de la Fed, Jerome Powell.
«Desafortunada o afortunadamente, el discurso es el martes, mientras que el IPC es el jueves, por lo que cualquier endurecimiento se deshará después de las cifras del IPC del jueves», decía una respuesta, agregando que las reacciones del mercado al discurso de Powell bien podrían ser «ruido».
Según la herramienta FedWatch Tool de CME Group, las probabilidades de una subida de tipos de 25 puntos básicos este mes se sitúan actualmente en el 75%, frente a una probabilidad del 25% de una subida de 50 puntos básicos.
A largo plazo, los escépticos, entre ellos el inversor de «Big Short» Michael Burry, sostienen que la inflación volverá y que, como consecuencia, la Fed se verá obligada a subir los tipos de nuevo.
«Es improbable que la inflación del IPC baje del 2%, y mucho menos que sea negativa», escribió Peter Schiff en respuesta a Burry la semana pasada:
“Pero estoy de acuerdo contigo en que la Fed volverá al QE y la tasa de inflación oficial alcanzará un nuevo máximo. La tasa real no oficial alcanzará un nuevo récord histórico.”
Digital Currency Group da la cara públicamente
Las consecuencias de la saga de FTX continúan y este mes el gigante de la inversión institucional Digital Currency Group (DCG) se enfrenta a un interrogatorio.
La exposición a FTX aumentó la presión sobre ciertas filiales de DCG. Es una historia cada vez más compleja que incluso ha planteado dudas sobre el futuro del mayor vehículo de inversión institucional en bitcoin.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) actualmente gestiona activos en BTC por un valor de más de USD 10,000 millones. El precio de sus acciones, según datos de Coinglass, se negocia con un descuento implícito del 44% sobre el precio al contado de bitcoin.
Como informó Noticias Blockchain, el exchange Gemini ha visto congelados algunos de sus activos en la firma de DCG Genesis Trading después de que esta detuviera los retiros de fondos a la luz del colapso de FTX. Su cofundador, Cameron Winklevoss, ha apelado públicamente al CEO de DCG, Barry Silbert, en busca de respuestas.
El 8 de enero, escribió una carta abierta a Silbert, marcando una fecha límite para que se resolviera la situación, pero ahora que el tiempo ha pasado, el propio Silbert lo discute.
«DCG entregó a Genesis y a tus asesores una propuesta el 29 de diciembre y no ha recibido ninguna respuesta», afirmó en parte de una respuesta en Twitter a Winklevoss el 2 de enero.
Si los acontecimientos dieran un giro impredecible, las implicaciones para los mercados de bitcoin podrían agravarse, y la prominencia de DCG como entidad de inversión haría que la debacle fuera especialmente llamativa.
Describiendo los recientes acontecimientos, Checkmate, analista on-chain de Glassnode, dijo que DCG seguía «explotando a cámara lenta».
«Y el precio de bitcoin es básicamente una stablecoin», añadió.
«En 2023 todo depende de DCG en este punto», pronosticó Justin Herberger, autor del boletín Invest and Prosper:
“Si de alguna manera colapsan, la cosa se va a poner fea. Ese podría ser nuestro último tramo hasta una caída del 85% de los máximos históricos de bitcoin.”
Los mineros rompen una grave racha de ventas
Los mineros de bitcoin han estado en el punto de mira durante la mayor parte de 2022, pero la caída del precio de BTC que siguió a la implosión de FTX empeoró una situación ya de por sí tenue.
Los mineros comenzaron a deshacerse de sus bitcoin almacenados para seguir siendo financieramente viables, y las métricas on-chain advirtieron rápidamente de una «capitulación» minera ya en curso.
Sin embargo, como informó Noticias Blockchain, ni el alcance de la venta ni su duración parecían críticos, y recientemente la situación se ha estabilizado.
«La fuerte presión de venta de los mineros de bitcoin que ha asolado el mercado durante los últimos 4 meses finalmente ha disminuido», resumió William Clemente, fundador de la firma de investigación de criptomonedas Reflexivity, junto con los datos de la firma de análisis on-chain Glassnode este fin de semana.
Esos datos mostraron que el cambio de posición neta de 30 días para los mineros de bitcoin comenzó a aumentar en comparación con el mes anterior.
Otros datos de Glassnode apoyaron la observación: las reservas de BTC de los mineros alcanzaron su nivel más alto en un mes el 8 de enero.
Observando la tasa de hash de Bitcoin -la potencia de procesamiento estimada dedicada a la minería- Jan Wuestenfeld, analista de la firma de investigación y asesoramiento sobre criptomonedas Quantum Economics, se mostró optimista sobre el statu quo.
«Es una locura cómo el hashrate, a pesar de que los mineros están sometidos a una fuerte presión, solo se ha corregido un poco en los últimos dos meses de 2022, y ahora incluso está aumentando teniendo en cuenta la media móvil de 30 días», señaló.
La semana pasada, la dificultad de red de Bitcoin se ajustó a la baja en torno a un 3.6%, teniendo en cuenta una caída de la competencia entre los mineros activos. Sin embargo, según las últimas previsiones de BTC.com, el próximo ajuste eliminará esas pérdidas y añadirá un 9% al nivel de dificultad, marcando así un nuevo máximo histórico.
El «miedo extremo» alcanza mínimos de 18 meses en el volumen de criptomonedas
El sentimiento del mercado de criptomonedas es tan inseguro como siempre en lo que respecta a las perspectivas a corto plazo, según el Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas.
Durante el fin de semana, el Índice, que compila una puntuación de sentimiento a partir de una cesta de activadores ponderados, volvió a sumergirse en la parte superior de su rango más bajista, «miedo extremo».
Por primera vez en 2023, el «miedo extremo» es familiar para los participantes del mercado desde hace mucho tiempo, que observaron cómo el sentimiento soportó su período más largo en la zona más baja del Índice el año pasado.
Al mismo tiempo, la interacción con las criptomonedas parece notablemente escasa a los niveles de precios actuales.
Los datos de la empresa de investigación Santiment han registrado el volumen de transacciones más bajo en criptomonedas desde mediados de 2020.
«El volumen de las altcoins es particularmente bajo», decía una nota en un gráfico adjunto.
Sin embargo, cifras separadas de CryptoQuant, señaladas por el popular comentarista de redes sociales CryptoBitcoinChris, señalaron que la venta de las ballenas también había disminuido desde diciembre, lo que potencialmente marcaba una tendencia y un «efecto positivo en el sentimiento del mercado.»
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