Oro, XAU/USD, rendimientos del Tesoro, índice bancario KBW, dólar estadounidense, FOMC, Fed – Puntos de conversación
- El precio de oro rompió los grilletes de rango recientes cuando se lanzó hacia nuevos máximos
- Los rendimientos del Tesoro cayeron mientras el apetito por el riesgo se disparaba por los problemas bancarios regionales
- Todos los ojos están puestos en la Fed más tarde hoy. Si insinúan una inclinación más agresiva, ¿adónde irá el oro?
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El oro rompió al alza en la sesión nocturna, superando los US$ 2.000 la onza con el sentimiento de riesgo hundiéndose, lo que hizo que los bonos del Tesoro subieran por rendimientos más bajos.
Wall Street terminó a la baja después de que los bancos regionales se enfrentaran al escrutinio del mercado a pesar de que el asediado First Republic Bank encontró un hogar con JP Morgan a principios de semana. El índice bancario KBW, que incluye varios bancos regionales líderes, bajó un 4,47% el martes.
Mientras tanto, el problema del techo de la deuda de EE. UU. sin resolver continúa girando y con estas crecientes preocupaciones por el entorno macroeconómico, el oro y los bonos del Tesoro captaron una oferta.
Los rendimientos del Tesoro fueron más bajos a lo largo de la curva con la nota de 2 años cayendo 18 puntos básicos, cotizando nuevamente por debajo del 4%. Al cierre de Nueva York, los rendimientos nominales del Tesoro a 10 años bajaron 14 puntos básicos, mientras que los rendimientos reales del mismo plazo bajaron 11 pb.
El rendimiento real es el rendimiento nominal menos la tasa de inflación a precio de mercado derivada de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS).
La implicación es que las expectativas de inflación cambiaron poco, pero los rendimientos de los supuestos activos libres de riesgo como la deuda del gobierno de EE. UU. El estado de refugio percibido del metal amarillo también pareció beneficiarse del estado de ánimo del mercado.
El dólar estadounidense ha tenido una semana agitada hasta ahora, ya que los operadores sopesan el impacto potencial de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de hoy.
Si bien el mercado anticipa un aumento de 25 pb, la atención se centrará en la prensa posterior a la reunión para obtener orientación sobre la postura de la Fed en el futuro.
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Cómo operar con oro
ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
El oro permanece dentro de un canal de tendencia ascendente y ha estado atrapado en un rango relativamente estrecho de 1969 a 2049 durante cinco semanas.
Una formación de media móvil triple (TMA) alcista requiere que el precio esté por encima de la media móvil simple (SMA) a corto plazo, esta última por encima de la SMA a medio plazo y la SMA a medio plazo por encima de la SMA a largo plazo . Todos los SMA también deben tener un gradiente positivo.
Al observar cualquier combinación de SMA de 10, 34, 55, 100 y 200 días, se han cumplido los criterios para un TMA.
En la parte superior, hay un doble techo creado por el máximo histórico de 2075 en abril de 2020 y el intento fallido de superarlo en marzo de 2022 cuando se alcanzó un pico de 2070.
En el lado negativo, el área de 1885 a 1895 parece ser una zona de apoyo clave. Dentro de él se encuentra la SMA de 100 días, un mínimo anterior, un punto de quiebre y una línea de tendencia ascendente.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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